出納崗位職責(zé)（通用21篇）
在生活中，崗位職責(zé)對(duì)人們來說越來越重要，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納崗位職責(zé) 篇1
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé) 篇2
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)；
2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；
5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé) 篇3
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
4.定期與銀行核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會(huì)計(jì)編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
出納崗位職責(zé) 篇4
1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
3、 負(fù)責(zé)月底對(duì)賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責(zé) 篇6
1.付款管理
-負(fù)責(zé)各種付款處理，包括供應(yīng)商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據(jù)和付款的在線申報(bào)
-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關(guān)內(nèi)部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計(jì)劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準(zhǔn)確地結(jié)清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺(tái)管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺(tái)上的日常運(yùn)作順暢
-就內(nèi)部支付平臺(tái)的任何項(xiàng)目/升級(jí)與Sapphire團(tuán)隊(duì)進(jìn)行跟進(jìn)
出納崗位職責(zé) 篇7
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、1年以上日企總帳會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、日語可對(duì)應(yīng)社內(nèi)溝通;
4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。
出納崗位職責(zé) 篇8
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)店面日常業(yè)務(wù)現(xiàn)金的收支，票據(jù)及銀行存款的保管；
2、負(fù)責(zé)核實(shí)會(huì)計(jì)憑證及原始憑證，并辦理付款；
3、每天結(jié)清銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)資金集中管理需求，及時(shí)完成資金調(diào)撥、支付；
5、按規(guī)定的程序和手續(xù)，承辦臨時(shí)借款，負(fù)責(zé)到期借款的清收和利息結(jié)算；
6、負(fù)責(zé)保管出納印章、空白收據(jù)和支票，及負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)和發(fā)票的開具工作；
7、負(fù)責(zé)店面全部與出納工作相關(guān)的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；
8、負(fù)責(zé)店面固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品等的帳務(wù)管理、庫(kù)存商品核對(duì)與盤點(diǎn)；
9、負(fù)責(zé)銀行印鑒的管理工作，對(duì)資金的安全負(fù)直接責(zé)任；
10、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作。
出納崗位職責(zé) 篇9
1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國(guó)際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個(gè)人賬戶，所以賬戶的余額及對(duì)賬和借款序時(shí)簿沒有明確要求。
2、按規(guī)定發(fā)放合同號(hào)、編制合同備案表。保證合同號(hào)的正確以及備案表信息完整。
3、按時(shí)編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表。
4、根據(jù)離崗審批單，按時(shí)編制國(guó)際部考勤表。
5、根據(jù)用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票
出納崗位職責(zé) 篇10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
任職資格:
1.財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠(chéng)實(shí)可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.熟悉金蝶財(cái)務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度;
4.熟練運(yùn)用word、excel等辦公軟件,特別對(duì)excel表格中公式、函數(shù)能熟練運(yùn)用。
出納崗位職責(zé) 篇11
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶
4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車銷售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)
6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金
7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
出納崗位職責(zé) 篇12
崗位職責(zé)
1、審核原始憑證的`合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作。
2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、領(lǐng)取回單等。
3、按規(guī)定做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查。
4、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款余額，保證賬務(wù)相符。
5、按時(shí)繳納員工公積金、辦公室租金、電費(fèi)等。
6、及時(shí)把單據(jù)與會(huì)計(jì)交接，協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作及賬務(wù)處理。
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
職位要求：
1、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
2、三年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中出納工作經(jīng)驗(yàn)不少于一年，行政工作經(jīng)驗(yàn)不少于一年。
3、要求廣州戶口或有廣州戶口擔(dān)保。
4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。
5、能刻苦耐勞、誠(chéng)實(shí)守信，善于思考解決問題，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能較快適應(yīng)新的工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
出納崗位職責(zé) 篇13
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。
2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。
3.按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，例如《貨幣資金周報(bào)表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇14
1、填制借款單，從往來公司借取款項(xiàng)；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時(shí)簿
2、發(fā)放合同號(hào)，編制國(guó)際部合同備案表
3、編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表
4、編制國(guó)際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納崗位職責(zé) 篇15
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報(bào)表。
2.負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3.認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4.及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇16
負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核；
門店銷售核算工作，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算；
固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果；
現(xiàn)金工作：
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每日核對(duì)、保管門店的營(yíng)業(yè)收入；
每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
其他工作：
每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并呈報(bào)上級(jí)主管批閱；
出納崗位職責(zé) 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。
7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納崗位職責(zé) 篇18
1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送;
3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇19
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單;
4、定期和不定期盤點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。
出納崗位職責(zé) 篇21
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。
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