財務室出納工作職責

時間：2022-09-22 16:37:47 崗位職責我要投稿

財務室出納工作職責通用

財務室出納工作職責通用1

　　1、負責公司各個校區(qū)交費催繳工作;

財務室出納工作職責通用

　　2、負責公司行政部門處理各項行政事務;

　　3、負責公司辦公環(huán)境的維護、監(jiān)督和檢查。

　　4、負責公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;

　　5、負責公司發(fā)票開據(jù)、帳務核對、稅務處理;

　　1、負責發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;

　　2、編制現(xiàn)金流量表，負責公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務;

　　3、負責大客戶結(jié)算及統(tǒng)計工作，完成大客戶結(jié)算報表;

　　4、負責合同檔案的`保管、建立、維護;

　　5、負責日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務;

　　6、辦理與銀行、稅務之間的相關(guān)業(yè)務;

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，并報送相關(guān)領(lǐng)導;

　　3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

　　6、配合會計的工作;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務性工作。

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