小公司出納崗位職責通用

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的小公司出納崗位職責通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

小公司出納崗位職責通用1

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

小公司出納崗位職責通用2

　　1負責管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或發(fā)票；收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全；

　　2根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；

　　3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬；

　　4按需領用發(fā)票、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄；

　　5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；

　　6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據，再予以流轉；依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，并登記相關信息；

　　7收回簽核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作；

　　8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金；

　　9妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄；

　　10月末編制銀行余額調節(jié)表，并交會計審核后存檔；

　　11完成上級交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責通用3

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

小公司出納崗位職責通用4

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

小公司出納崗位職責通用5

　　負責現金交易、支票、網銀的收與支出；

　　負責日常費用報銷的審核、支付；銀行往來；

　　及時登記現金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實相符；

　　固定資產的登記和管理；

　　負責與銀行等的對外聯絡；

　　完成上級交辦的其他工作任務

小公司出納崗位職責通用6

　　1、監(jiān)管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；

　　2、負責指定公司的工作（包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作）；

　　3、兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品；

　　4、協助做好其他會計及經濟事項。

小公司出納崗位職責通用7

　　一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　三、協助經理編制并執(zhí)行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

　　五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　九、協助出納作好工資、獎金的.發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責通用8

　　1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

　　15、公司領導臨時指派的事項。

小公司出納崗位職責通用9

　　1、客戶合同審核，協調修改合同條款。

　　2、客戶對賬；

　　3、負責協助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系；

　　5、協助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件；

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責通用10

　　1、對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等；

　　2、負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作；

　　3、公司各項辦公用品、業(yè)務用品付款結算登記工作；

　　4、協助上級完成其他工作任務；

小公司出納崗位職責通用11

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責通用12

　　1、負責收取管理費；

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞；

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表；

　　4、負責現金和票據的管理；

　　5、負責收費資料的歸檔和保管；

　　6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責通用13

　　1、掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結（每日18點前上報，準確率100%）；

　　2、每日核實票據，隨時掌握資金數據情況（每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群）

　　3、每周五付款日完成員工費用報銷（準確、無差錯，報銷）；

　　4、月底與會計核對銀行帳及庫存現金（每月31日前，提交匯總表，準確率100%）；

　　5、每月開銀承單據的復印，在農商行的網上開具電子銀承；

　　6、每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確）；

　　7、每周一前更新應付賬款明細（核對及時、準確）、財務經理核對公司款項的收入和支出；

　　8、每月與各個銀行對賬，填寫對賬單（每月5日前完成，準確率100%）；

　　9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

小公司出納崗位職責通用14

　　1、負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2、登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

　　4、每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5、每月開具發(fā)票并協助會計做賬

　　6、財務印鑒等保管

　　7、參與公司的考勤管理

　　8、協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

　　9、完成總經理交代的其他事件。

小公司出納崗位職責通用15

　　1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。

　　2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。

　　4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執(zhí)行現金庫存限額規(guī)定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。

小公司出納崗位職責通用16

　　1、負責日�，F金、銀行的收付結算；

　　2、負責現金、支票及各類票據保管及登記；

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表；

　　4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬；

　　5、協助會計準備每日、周、月單據及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務；

　　8、協助完成其他日常性工作。

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