出納人員主要工作崗位職責(zé)

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納人員主要工作崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

出納人員主要工作崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

　　2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的`單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

出納人員主要工作崗位職責(zé)2

　　1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核;

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

　　3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料，負(fù)責(zé)公司所有的.銀行對(duì)賬;

　　5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

　　6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納人員主要工作崗位職責(zé)3

　　1、收/付款:收款付款，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié);

　　2、報(bào)銷(xiāo)管理:負(fù)責(zé)各部門(mén)票據(jù)審核及報(bào)銷(xiāo);

　　3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報(bào)表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

出納人員主要工作崗位職責(zé)4

　　1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　3、處理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　4、負(fù)責(zé)員工招退工、公積金的'辦理，員工入職離職手續(xù)辦理;

　　5、發(fā)票及送貨單的整理

　　6、登記各項(xiàng)到貨情況及發(fā)票的登記

　　7、重要文件存檔掃描備份工作;

　　8、各項(xiàng)單據(jù)的歸檔整理

　　9、協(xié)助人事處理各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

出納人員主要工作崗位職責(zé)5

　　1、及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷(xiāo)。

　　2、根據(jù)已審批的付款通知書(shū)的'付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3、每月10日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

　　5、每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

　　6、及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對(duì)于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

出納人員主要工作崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的.合理供給;

　　3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);

　　4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具;

　　5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

出納人員主要工作崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶(hù)的`相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納人員主要工作崗位職責(zé)8

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　6、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

　　7、要根據(jù)審批手續(xù)完整的`付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

出納人員主要工作崗位職責(zé)9

　　1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

　　3、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);

　　5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　6、其他交辦的工作。

出納人員主要工作崗位職責(zé)10

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)帳目，對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

　　5、核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

　　6、審核及監(jiān)督出納的.開(kāi)票情況。

　　7、及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題。

出納人員主要工作崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)，工會(huì)開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。

　　3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具東方公司發(fā)票，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅金額。

　　6、負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤(pán)存表、銀行余額調(diào)節(jié)表，每月第1-3個(gè)工作日上報(bào)。

　　7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳。

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程，能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程，掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

【出納人員主要工作崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

銷(xiāo)售人員主要工作內(nèi)容崗位職責(zé)05-11

銷(xiāo)售人員主要的崗位職責(zé)03-17

銷(xiāo)售人員主要崗位職責(zé)03-17

會(huì)計(jì)人員主要工作崗位職責(zé)03-31

銷(xiāo)售人員主要崗位職責(zé)集合03-20

銷(xiāo)售人員主要崗位職責(zé)通用05-24

出納主要崗位職責(zé)05-20

關(guān)于出納的主要工作崗位職責(zé)04-21

項(xiàng)目主要人員崗位職責(zé)（精選10篇）07-25