經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)通用
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編精心整理的經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)通用1
1、辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù)；
2、現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空；
4、熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類(lèi)憑證及時(shí)錄入系統(tǒng)；
5、年底配合資金相關(guān)的審計(jì)；
6、其他交辦事宜；
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全；
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作；
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對(duì)賬；
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1、協(xié)助制定公司招聘計(jì)劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等；
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料；安排應(yīng)聘人員的面試；
3、管理公司人事檔案；辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)手續(xù)；
4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，協(xié)作開(kāi)展員工文化娛樂(lè)活動(dòng)；
5、協(xié)助組織實(shí)施績(jī)效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果；
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請(qǐng)信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請(qǐng)表，每月報(bào)行政人事經(jīng)理審核；
7、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文書(shū)的整理，對(duì)行政部的資料檔案進(jìn)行管理；
8、協(xié)助策劃主持對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對(duì)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車(chē)、住房、用餐、會(huì)場(chǎng)服務(wù)等；
9、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的.人事行政后勤類(lèi)相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
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一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。
五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的`現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。
九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。
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1）負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線(xiàn)上支付申請(qǐng)審核和付款；
2）負(fù)責(zé)線(xiàn)下日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款原始單據(jù)的審核；
3）負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶(hù)的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶(hù)的`充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出；
4）負(fù)責(zé)公司車(chē)輛的月結(jié)結(jié)算工作；
5）負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)、信息變更等工作，對(duì)接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證；
6）負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對(duì)接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜；
7）負(fù)責(zé)公司客戶(hù)和供應(yīng)商對(duì)賬、申請(qǐng)發(fā)票、xxx等工作；8）其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)客戶(hù)費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開(kāi)具收據(jù)；
2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；
3、做好銷(xiāo)售人員的績(jī)效考核核算；
4、做好護(hù)理人員的工資核算；
5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理；
6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目；
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