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出納崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-07-12 11:13:25 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)精選15篇

  在我們平凡的日常里,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

出納崗位職責(zé)精選15篇

出納崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

  2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

  3、收集、歸納、整理銀行回單,按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

  4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

  5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表;

  6、上級(jí)主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)2

  1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

  3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的`工作;

  4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

  5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

  6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)3

  1.負(fù)責(zé)學(xué)校文具、紙張、表冊(cè)等辦公用品、教學(xué)用品及清潔衛(wèi)生工具的保管、分發(fā),每學(xué)期結(jié)算統(tǒng)計(jì)各部門的消耗情況,盡可能做到精打細(xì)算、修舊利廢。

  2.負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品、五金材料、水電材料的`驗(yàn)收、保管和領(lǐng)發(fā),要建立收付帳,每年清理一次,做到帳物相符。

  3.管理全校的家具。對(duì)新添的家具要驗(yàn)收、編號(hào)、登帳。對(duì)分發(fā)在各部門使用的家具要有分戶帳。每年清查一次,負(fù)責(zé)處理公用家具的分配調(diào)度和出借、回收、收費(fèi)等事項(xiàng)。

  4.負(fù)責(zé)管理學(xué)校固定資產(chǎn),建立和完善學(xué)校固定資產(chǎn)帳冊(cè),低值易耗帳冊(cè),做到帳目清楚、帳帳相符、帳物相符,同時(shí)要督促檢查各處室財(cái)產(chǎn)保管員的工作,學(xué)?偣潭ㄙY產(chǎn)帳要與各處室固定資產(chǎn)帳一致。

  5.負(fù)責(zé)對(duì)教室課桌椅、電器、教學(xué)用具等公物登記。經(jīng)常檢查使用情況,配合教導(dǎo)處、班主任對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛護(hù)公物教育。

  6.完成主管領(lǐng)導(dǎo)委托的其他工作。

出納崗位職責(zé)4

  1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有合同管理,做好工程資金的收付和建立資金臺(tái)賬;

  4.做好資金管理及對(duì)下支付;

  5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

  1、按現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的'收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

  2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證,總經(jīng)理審批,出納才可辦理付款手續(xù)。

  3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出金額。做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符;每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。

  4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù),并即時(shí)登記銀行日記帳。

  5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證,及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。

  6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次,作到賬款相符;

  7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。

  8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證

  9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。

  10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。

出納崗位職責(zé)6

  崗位職責(zé):

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、1年以上日企總帳會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  3、日語可對(duì)應(yīng)社內(nèi)溝通;

  4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

  5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)7

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。

  7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的.外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。

  9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

  1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

  2、支付各類費(fèi)用及貨款,做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。

  3、發(fā)送對(duì)外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。

  4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度,正確合理調(diào)度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。

  5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)9

  一、崗位職責(zé)

  1、處理日常應(yīng)收付款項(xiàng)的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  2、審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性。

  3、按公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》處理好報(bào)銷事項(xiàng)。

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

  5、控制現(xiàn)金庫存與使用,注意現(xiàn)金保管工作。

  6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的`發(fā)放工作。

  7、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)管理制度》,監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出。

  8、拒絕受理各種違背公司《財(cái)務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。

  9、積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  二、崗位任職要求

  大專及以上學(xué)歷,具有初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱,有團(tuán)隊(duì)合作精神,服從上級(jí)安排,能吃苦耐勞,具有相應(yīng)崗位的技能,具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納崗位職責(zé)10

  【崗位名稱】:出納

  【直接上級(jí)】:財(cái)務(wù)部經(jīng)理

  【直接下級(jí)】:無

  【工作描述】:

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證,辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的`現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

  【崗位職責(zé)】

  1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

  2、按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放

  3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查,并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

  4、建立健全出納各種帳目,及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn);每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。

  5、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

  6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表,保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

  7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票,及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

  8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。

  【授權(quán)范圍】

  1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  2、對(duì)違反公司制度,不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

出納崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;

  3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;

  4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

  5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各項(xiàng)目公司的'資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

  6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對(duì);

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;

  2、辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);

  3、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù);

  4、登記日記賬,保證日清月結(jié);

  5、保管庫存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券;

  6、復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算;

出納崗位職責(zé)13

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)14

  負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷審核;

  門店銷售核算工作,負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

  固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的`使用效果;

  現(xiàn)金工作:

  負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  每日核對(duì)、保管門店的營業(yè)收入;

  每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  其他工作:

  每周、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,并呈報(bào)上級(jí)主管批閱;

出納崗位職責(zé)15

  1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管公司的`營業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

  5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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