財務部出納崗位工作職責

時間：2024-03-08 06:58:35 崗位職責我要投稿

財務部出納崗位工作職責（優(yōu)秀14篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的財務部出納崗位工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部出納崗位工作職責（優(yōu)秀14篇）

財務部出納崗位工作職責1

　　1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

　　2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

　　3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

　　4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

　　5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

　　6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

　　7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

　　8. 負責公司收據(jù)的'領用、繳銷工作;

　　9. 核對各項目收款賬目;

　　10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;

　　11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

　　12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責2

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的'賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位工作職責3

　　職責：

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.良好的'英文書面讀寫能力

財務部出納崗位工作職責4

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的'其他任務。

財務部出納崗位工作職責5

　　職責：

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業(yè)務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀也可）；

　　3、具備財務的.專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務部出納崗位工作職責6

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位工作職責7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的`職業(yè)道德。

財務部出納崗位工作職責8

　　1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

　　2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3 供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4 合同歸檔和登記。

　　5 憑證錄入，整理和歸檔。

　　5 發(fā)票領用，開票。

　　6 系統(tǒng)維護和更新。

　　7 其它相關事宜。

財務部出納崗位工作職責9

　　1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

　　2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

　　3、開具發(fā)票及相關票據(jù);

　　4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

　　5、憑證整理、裝訂;

　　6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位工作職責10

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位工作職責11

　　1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

　　4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務保密制度

　　8、定期提供相關出納現(xiàn)金報表及相關工作報告和信息

　　9、服從領導的'工作安排和管理，協(xié)助領導完善有關財務管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位工作職責12

　　職責：

　　1、根據(jù)已審批的`原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納崗位工作職責13

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經(jīng)過財務負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的'道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。