流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告范文
篇一：關(guān)于申請(qǐng)解決流動(dòng)資金的報(bào)告
臨澧縣南村生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于20xx年9月，注冊(cè)資本58萬元，注冊(cè)地為臨澧縣四新崗鎮(zhèn)樓房村，主要從事高粱、紅薯、玉米等糧食作物的種植與深加工，畜禽養(yǎng)殖等生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的開發(fā)。
公司現(xiàn)在固定資產(chǎn)600余萬元。深加工基地一個(gè)，占地10000平方米，廠房面積5000平方米，生活用房2000平方米；種植業(yè)基地1000畝，養(yǎng)殖業(yè)基地500畝，其中通過合法流轉(zhuǎn)的水田旱地1000畝，山林500畝，流轉(zhuǎn)期限為20年；公司有各類農(nóng)業(yè)機(jī)械10余臺(tái)�，F(xiàn)有正式員工28人（其中管理人員6人、技術(shù)人員10人），臨時(shí)聘用人員1x人。
明年，公司種養(yǎng)基地計(jì)劃種植高粱600畝，玉米200畝，紅薯200畝，優(yōu)質(zhì)牧草苜蓿300畝，養(yǎng)殖波爾山羊500只。 經(jīng)估算，明年項(xiàng)目總流動(dòng)資金需800余萬元，雖經(jīng)多方籌措，尚有資金缺口600萬元。為此，特請(qǐng)求解決流動(dòng)資金500萬元。 特此報(bào)告。
臨澧縣南村生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
年月日
篇二：流動(dòng)資金貸款貼息申請(qǐng)報(bào)告
省工交辦：
銅川市耀州區(qū)照金照金礦業(yè)有限公司成立于2000年11月份，注冊(cè)資金1830萬元，主要經(jīng)營原煤開采、銷售、貨物運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)。由于市場原材料等價(jià)格上漲因素，造成公司流動(dòng)資金不足，故于2009年1月在銅川市工行耀州區(qū)支行營業(yè)部貸款1800萬元，該行貸款執(zhí)行利率4.8675‰，按月付息，每月公司應(yīng)付利息87615元，
11個(gè)月應(yīng)付利息高達(dá)963765元，貸款利息支出占貸款額度的
5.35%，高額的利息支出給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，特懇請(qǐng)給予60萬元貸款貼息補(bǔ)助，以緩解企業(yè)的壓力。
銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司
二Oxx年一月一十六日
篇三：流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告
農(nóng)發(fā)行古浪縣支行：
我公司于20x年6月籌建新建年產(chǎn)兩萬噸麥芽生產(chǎn)線，20xx年5月正式建成投產(chǎn)�，F(xiàn)已具備成熟的生產(chǎn)工藝、完善的管理機(jī)制，能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的啤酒麥芽。
20xx年9月底，在貴行的大力支持下，取得收購資金借款1950萬元，同時(shí)我公司采取加工和預(yù)收款形式等籌措資金1465萬元，共計(jì)3415萬元全部用于大麥?zhǔn)召彙?0xx年9月—2008年6月共收購啤酒大麥xx769962公斤，價(jià)值3415萬元，生產(chǎn)麥芽9981.2噸，截止2008秒年 累計(jì)銷售麥芽7492噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2620萬元，庫存麥芽2484.2噸。
2008年8月啤酒大麥?zhǔn)袌鲇捎谑艿絿H金融危機(jī)的影響，大麥價(jià)格一直下滑，直接影響到了麥芽市場的銷售。2008年9月公司根據(jù)時(shí)常形勢(shì)僅收購大麥558噸，收購價(jià)值103萬元，此后公司沒有進(jìn)行麥芽加工，而是對(duì)庫存麥芽進(jìn)行了大量促銷工作，截止2009年底，前期庫存麥芽銷售1888.55噸，銷售收入454萬元。由于該麥芽系20xx年收購大麥加工而成，成本高，銷售價(jià)格大幅下跌，造成了較大的虧損，致使流動(dòng)資金嚴(yán)重不足。
2009年7月新大麥上市，共收購大麥290xx22kg ，收購價(jià)值463萬元，大麥均價(jià)1.6元/kg。四季度對(duì)全部庫存大麥共計(jì)3460167kg進(jìn)行加工，生產(chǎn)麥芽2852.45噸。
20xx年—2009年我公司累計(jì)申請(qǐng)貴行糧食收購借款3680萬元，期間公司積極回籠貸款，按期歸還本金1950萬元，利息267萬元。2009年末借款余額1730萬元，無欠息。
目前大麥價(jià)格逐步上漲，麥芽行情看好，預(yù)計(jì)3月份后麥芽銷售價(jià)格將有大的漲幅，近期，我公司在生產(chǎn)、銷售方面聘用兩名長期從事麥芽行業(yè)的專業(yè)人員，為下一步生產(chǎn)經(jīng)營做好了鋪墊工作。公司計(jì)劃2010年實(shí)現(xiàn)麥芽生產(chǎn)銷售15000噸，逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的經(jīng)濟(jì)效益。09年xx月份，公司已經(jīng)于內(nèi)蒙古金川、浙江英博、寧波三象等啤酒廠家簽定銷售合同31000噸，麥芽的銷售前景看好。
目前，由于收購資金短缺，企業(yè)無法進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量受到很大影響。行業(yè)的規(guī)模效益不能發(fā)揮，為此，就我公司目前的經(jīng)營情況，申請(qǐng)貴行能夠給予大力的.資金支持，在特殊時(shí)期幫助企業(yè)走出困境、走上良性循環(huán)軌道，使企業(yè)抓住市場機(jī)遇，促使公司的產(chǎn)量、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，積極響應(yīng)市委市政府關(guān)于“工業(yè)富市”的號(hào)召，為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。為此特向貴行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款500萬元，請(qǐng)貴行給予資金支持。
篇四：企業(yè)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款
****行：
為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)居民對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)質(zhì)量安全的需求，擴(kuò)大市場占有率、競爭能力和企業(yè)盈利能力，做大做強(qiáng)企業(yè)，我公司上馬了******項(xiàng)目》。該項(xiàng)目在省、市、區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的關(guān)心和支持下，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，一期冷庫和配送中心等配套設(shè)施已于20xx年3月底建成投入營運(yùn)�，F(xiàn)將公司基本情況報(bào)告如下：
一、20xx年度公司生產(chǎn)經(jīng)營情況
自公司成立以來，緊密結(jié)合地域產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，堅(jiān)持圍繞三農(nóng)做文章，采用“公司+基地+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，促使公司取得了快速發(fā)展：公司現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品示范基地5000畝，其中設(shè)施蔬菜2000畝，高山露地菜3000畝。3個(gè)有機(jī)、綠色、無公害產(chǎn)品基地認(rèn)定和2個(gè)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證正在進(jìn)行當(dāng)中。同時(shí)積極發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，在****、***村、****村指導(dǎo)組建蔬菜、食用菌專業(yè)合作社3個(gè)，帶動(dòng)農(nóng)戶1000余戶，發(fā)展種植面積2000畝，訂單種植蔬菜2000畝；在經(jīng)營上，以市場為導(dǎo)向，做好市場定位，采用多種營銷組合策略，由批發(fā)市場向終端銷售滲入，擴(kuò)大了企業(yè)的知名度和產(chǎn)品在市場上的占有率，2102年度，公司開展了***市區(qū)蔬菜流通網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目建設(shè)，在***市區(qū)設(shè)立生鮮果蔬超市和蔬菜直營店XX個(gè)，購置冷凍車、蔬菜直通車5輛，向政府部門機(jī)關(guān)食堂、廠礦企業(yè)、大中專院校、大超市 、酒店開展配送業(yè)務(wù)，市區(qū)內(nèi)市場覆蓋率達(dá)80%以上；春節(jié)前后積極承擔(dān)了政府下達(dá)的蔬菜應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)，涉及品種達(dá)10余種，極大地起到了便民、惠民作用，強(qiáng)有力的促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和銷售量、銷售收入的同步增加，20xx年全年銷售收入達(dá)到3043萬元，較2011年增長144.81%，全年實(shí)現(xiàn)利潤328.4萬元，較2011年增長80.74%，企業(yè)的知名度和社會(huì)影響力大幅度提升，取得了較好的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
二、20XX年公司的經(jīng)營工作思路
1、進(jìn)一步加大生鮮農(nóng)產(chǎn)品的配送能力，優(yōu)化配送流程，積極探索培育新型現(xiàn)代化生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式，建立和完善現(xiàn)代流通體系。
2、創(chuàng)新營銷模式，深層次地開展“農(nóng)超對(duì)接”、“農(nóng)校對(duì)接”、“農(nóng)企對(duì)接”、“農(nóng)社對(duì)接”業(yè)務(wù)，減少流通環(huán)節(jié)和流通成本，實(shí)現(xiàn)基地與消費(fèi)市場的無縫對(duì)接，為穩(wěn)定***農(nóng)產(chǎn)品市場價(jià)格發(fā)揮主體作用，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雙贏；
3、新建農(nóng)產(chǎn)品交易中心2000平方米，采取招商批零兼營和配送服務(wù)相結(jié)合的辦法進(jìn)一步擴(kuò)大銷售。
4、依托冷庫硬件設(shè)施，進(jìn)一步增加經(jīng)營品種，拓寬銷售渠道，擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)，提高企業(yè)的盈利水平和獲利能力。從20XX年元月至今，公司派員花費(fèi)大量的時(shí)間、精力和財(cái)力，先后對(duì)商洛優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究和考察分析，并有針對(duì)性地出外考察先進(jìn)的生產(chǎn)加工技術(shù)，尋找銷售市場和渠道，確定對(duì)當(dāng)?shù)赜挟a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的青皮核桃和豐富資源的苜蓿、薺薺菜、蕨菜、馬齒菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌銷售，提升農(nóng)副產(chǎn)品的附加值。目前已和*******公司達(dá)成了鮮食核桃儲(chǔ)藏保鮮協(xié)議；和******公司達(dá)成了山野菜、果蔬速冷加工協(xié)議，為企業(yè)持續(xù)經(jīng)營增強(qiáng)了發(fā)展后勁。
三、貸款用途和擔(dān)保方式
隨著公司保鮮冷藏業(yè)務(wù)的深入開展和果蔬加工生產(chǎn)線的建成投入生產(chǎn)，公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，經(jīng)初步測算，流動(dòng)資金占用為*****萬元，流動(dòng)資金主要用于以下方面：①3～5月份主要收購陜西涇陽的早春甘藍(lán)菜，如菜花、蓮花白等；臨潼、周至的紅皮洋蔥；山東壽光的蒜苔、大蒜和新上市的時(shí)令菜等，需要資金****萬元；②5～9月份主要收購儲(chǔ)藏本地***、***、***、****的豬肉、雞肉、雞蛋等；露天蔬菜 （西紅柿、辣椒等）；大棚設(shè)施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、薺菜、馬齒莧、香椿、黃花菜）等，計(jì)劃需資金***萬元；③10～xx月份主要用于收購和加工戶縣的大白菜；大荔縣的紅蘿卜；陜北定邊的土豆和大宗蔬菜；新疆的庫爾勒香梨、辣椒；洛川蘋果和*****土特產(chǎn)等。計(jì)劃需要資金*****萬元。以
上共需要資金****萬元，按年周轉(zhuǎn)3次計(jì)算，流動(dòng)資金占用量為****萬元，其中我公司可自籌*****萬元，資金缺口為****萬元，故特向貴行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款*****萬元�？紤]到農(nóng)產(chǎn)品購銷受季節(jié)和地理氣候影響的因素，申請(qǐng)辦理最高額抵押貸款，分次提款。擔(dān)保方式為用******的土地使用權(quán)抵押擔(dān)保。
綜上所述，我公司認(rèn)為該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家十二五期間重點(diǎn)扶持的對(duì)象，同時(shí)企業(yè)基礎(chǔ)條件較好，項(xiàng)目市場前景廣闊，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可觀，保證按季結(jié)息，到期還本。特請(qǐng)貴行予以貸款支持。
特此報(bào)告
*****8****
二零XX年五月二十三日
【流動(dòng)資金申請(qǐng)報(bào)告范文】相關(guān)文章：
公路變更申請(qǐng)報(bào)告范文-申請(qǐng)報(bào)告01-10
銀行流動(dòng)資金借款合同01-12
建筑流動(dòng)資金借款合同08-16
流動(dòng)資金借款合同15篇11-16
流動(dòng)資金借款合同_借款合同08-04
項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告范文05-05
銀行流動(dòng)資金借款合同范本11-16
建筑流動(dòng)資金借款合同范本08-16