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現(xiàn)金出納崗位工作匯報

時間:2022-05-04 08:36:01 工作匯報 我要投稿
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現(xiàn)金出納崗位工作匯報

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現(xiàn)金出納崗位工作匯報

  一、現(xiàn)金出納工作內(nèi)容

  1、日常涉及現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)。

  2、日常開具票據(jù)業(yè)務(wù)。

  3、所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)“金算盤”系統(tǒng)基礎(chǔ)錄入工作。

  4、家屬區(qū)和門面的租金、水電物管費收款和開票工作。

  5、兼任工會出納工作。

  6、其他科室領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

  二、工作中注意(存在)問題及解決方法

  1、禁止使用“白條”進(jìn)行抵庫。白條抵庫是庫存現(xiàn)金管理工作中一種非常典型的違法行為,所以要引起重視杜絕此類情形。

  2、禁止大量現(xiàn)金過夜。一旦收取大量現(xiàn)金,出納一定要及時存入銀行。一方面是遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,另一方面可以有效的保證現(xiàn)金安全。

  3、家屬區(qū)和門面租金、水電物管費的繳費情況。后勤部對門面租金、家屬區(qū)水電物管費的管理不規(guī)范,錄入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,造成收費的不準(zhǔn)確;存在較多欠費情況,未及時催繳;部分門面租賃合同管理不規(guī)范(如合同到期不及時催繳,不及時續(xù)簽),造成收款麻煩;需要多和后勤相關(guān)人員溝通,定期報送欠費情況給后勤并做好記錄。

  4、開具收據(jù)、發(fā)票情況。

  臨時偶爾發(fā)生的超經(jīng)營范圍的開票(車輛租賃費、房款補(bǔ)差、托管食堂收入等);因門診系統(tǒng)停用的部分收費項目,開不出門診發(fā)票(蛋白營養(yǎng)粉款、外單位出診醫(yī)療保障費等),對方交款又有索要發(fā)票的權(quán)利;本著發(fā)生真實的應(yīng)稅業(yè)務(wù)原則,只有臨時添加稅收分類收費項目,多咨詢稅務(wù)局有關(guān)稅率等問題,開具增值稅普通發(fā)票。

  臨床試驗費開票存在延期開票的問題,導(dǎo)致容易重復(fù)開票;年底扎堆開票,導(dǎo)致12月份增值稅額多;延期開票,增加票據(jù)歸檔的工作量。今后多和藥機(jī)辦溝通,強(qiáng)調(diào)當(dāng)月收款盡量當(dāng)月開票。(現(xiàn)問題已基本解決)

  三、下一步工作計劃

  繼續(xù)認(rèn)真做好日常工作,當(dāng)日工作必須當(dāng)日完成,F(xiàn)金出納都是日事日畢、日清月結(jié)的工作,當(dāng)天及時盤點核對現(xiàn)金賬,保證賬實相符,賬實不符立即查明原因,及時更正。認(rèn)真做好每日現(xiàn)金日記賬登記工作。工會工作方面,著手更換結(jié)算人和主要負(fù)責(zé)人印鑒信息,開通工會賬戶網(wǎng)銀。