景區(qū)項目融資計劃書
景區(qū)項目融資計劃書應(yīng)該怎么寫？計劃書是黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體對今后一段時間的工作、活動作出預(yù)想和安排的一 種事務(wù)性文書。下面小編給大家?guī)砭皡^(qū)項目融資計劃書，歡迎大家閱讀。
景區(qū)項目融資計劃書1
第一章 項目概況
一、 項目簡況：
1、區(qū)域及地理位臵
蟻蜂鎮(zhèn)位于駐馬店西南部，西與泌陽縣相鄰，南與竹溝鎮(zhèn)、瓦崗鎮(zhèn)毗鄰，北與遂平縣接壤，東距駐馬店市20公里，區(qū)位條件優(yōu)越，交通便達(dá)。全鎮(zhèn)地貌為三面環(huán)山中部平原，有“豫南小盆地”之稱。地處亞熱帶向暖溫帶過渡地帶，年均氣溫14.8℃，年平均降水量為900毫米，全年無霜期為216天—230天。土壤為黃棕壤，地下、地表水豐富，水質(zhì)均較好，適合農(nóng)作物生長。
蟻蜂鎮(zhèn)20xx年10月被省文化廳命名為“省百強(qiáng)文化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。20xx年11月金頂山風(fēng)景區(qū)經(jīng)省政府批準(zhǔn)為省級森林公園，旅游資源非常豐富。20xx年蟻蜂鎮(zhèn)下轄13個行政村，105個自然村，總?cè)丝?.94萬人，其中城鎮(zhèn)人口0.98萬人。
金鼎新型社區(qū)座落于駐馬店市西部新區(qū)現(xiàn)代生態(tài)宜居區(qū)蟻峰鎮(zhèn)蟻峰村委，社區(qū)分南北兩區(qū)，建設(shè)用地38.48公頃，規(guī)劃建筑面積335112平方米。項目地塊一：位于商桐路以南、金頂山路以西的原確山縣(現(xiàn)駐馬店市驛城區(qū))蟻峰鎮(zhèn)蟻峰村委張樓村民組，四至東鄰蟻峰鎮(zhèn)林場，西至蟻蜂鎮(zhèn)，南至張樓村，北鄰商桐路(現(xiàn)改為汝河大道);地塊二：位于商桐路(現(xiàn)改為汝河大道)以北，東鄰佳興石材廠，北鄰原部隊操練場，西鄰浩昌公司，南鄰商桐路。
2、該項目附近主要景區(qū)介紹
(1)金頂山景區(qū)
金頂山是國家“AAA”級旅游景區(qū)、國家級森林公園。景區(qū)位于河南省確山縣蟻蜂鎮(zhèn)境內(nèi)，距駐馬店市、京廣鐵路、京珠高速、107國道20余公里，面積約71平方公里，境內(nèi)大小山峰6座。景區(qū)處暖溫帶與亞熱帶過度地帶，系河南省保護(hù)較好的省級森林公園，有“ 天然氧吧”，“綠色家園”之美譽(yù)。
(2)銅山湖景區(qū)
銅山湖、銅山風(fēng)景區(qū)被譽(yù)為“中原北戴河、天中大森林”，山水畫廊休閑勝境。是發(fā)現(xiàn)中國十大水怪出沒湖泊之一，銅山一度曾被稱為中原小武當(dāng)，是著名的佛道合一圣地。山勢以奇、險、秀、幽著稱。20xx年經(jīng)過縣政府和旅游局努力，銅山、銅山湖景區(qū)通過國家A級景區(qū)驗收評定，被評為國家AAA級風(fēng)景名勝區(qū)�？傊�，天橋嶺高聳入云，挺拔險峻，景色優(yōu)美，慕名前來游覽的人越來越多。
二、編制依據(jù)
1、 河南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)《農(nóng)用地整理折抵和農(nóng)村建設(shè)用地臵換指標(biāo)管理暫行辦法》的通知(豫國土資發(fā)【20xx】105號)
2、 《河南省城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點實施管理辦法》
3、 《確縣縣土地利用總體規(guī)劃(20xx—2020年)》
4、 《確縣縣土地開發(fā)整理規(guī)劃(20xx—20xx年)》
5、 《確縣縣土地臵換規(guī)劃(20xx—20xx年)》
6、 《河南尚和臵業(yè)有限公司金鼎新型社區(qū)文件匯編》
第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性
一、項目開發(fā)的必要性
隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已成為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)。我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源更是獨具一格。我縣正在實施“工業(yè)強(qiáng)縣，畜牧大縣，旅游名縣”三大戰(zhàn)略，旅游業(yè)將成為帶動我縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個朝陽產(chǎn)業(yè)。
森林旅游，主要是通過增加和豐富森林植被，從而達(dá)到改善和優(yōu)化、美化自然環(huán)境，以實現(xiàn)人們回歸自然、返樸歸真的夢想。開展森林旅游，越來越受到人們的關(guān)注和歡迎;優(yōu)美的森林環(huán)境，
碧水青山、鳥語花香，是人們的普遍向往和人類的高層次追求。森林旅游作為一種新興的時尚生態(tài)旅游，能滿足人們求新、求知、求美、獵奇、休閑、探險、娛樂、療養(yǎng)、保健為多種需求，是集生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)三方面綜合發(fā)展的一種可持續(xù)發(fā)展的旅游，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
*****云夢山森林公園自一九九三年省業(yè)廳批準(zhǔn)建立以來，經(jīng)過十余年來的建設(shè)，森林資源不斷擴(kuò)大，自然環(huán)境極大改善，但各項旅游要素建設(shè)還相對落后，制約了我縣森林旅游業(yè)的發(fā)展。為加快我縣森林旅游的發(fā)展步伐，以金牛嶺為重點，進(jìn)一步擴(kuò)大森林資源，加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)建設(shè)金牛嶺森林公園是十分必要的。金牛嶺森林公園的開發(fā)建設(shè)，對保護(hù)和改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)我縣旅游業(yè)發(fā)展，帶動我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展，對景區(qū)內(nèi)村民的致富，都將起到十分重要的作用。
二、項目開發(fā)的有利條件
1、當(dāng)?shù)芈糜钨Y源豐富，景觀配套性好、品位高
*****位于河南省殷商文化旅游的中心，北有安陽殷墟、湯陰美里城;南有衛(wèi)輝比干廟、鄭州商代遺址。*****古稱朝歌，曾為殷末帝都、衛(wèi)國古都，有著豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史文化名城。金牛嶺景區(qū)南有云夢山國家4A級景區(qū)，北有朝陽寺、古靈山等著名景區(qū)，這些景觀相互配套補(bǔ)充，有利于帶動金牛嶺景區(qū)的發(fā)展。
2、地理位臵和交通條件優(yōu)越
*****位居中原咽喉要道，京廣鐵路、京深公路、京九高速公路縱貫?zāi)媳�，山前正在�?guī)劃建設(shè)中的南水北調(diào)運河傍山而過。金牛嶺距*****縣城和107國道僅7公里，山前有淇靈路向東直通縣城和107國道，有扶貧路將*****云夢山、金牛嶺、朝陽寺、古靈山等各景點南北相連接，交通十分便捷，為省內(nèi)外，國內(nèi)外游客提供了方便。
3、景區(qū)內(nèi)開發(fā)條件好
金牛嶺景區(qū)中內(nèi)，僅有兩個小自然村，住戶很少，項目開發(fā)不涉及住戶的搬遷，現(xiàn)有村莊還可作為景點加以利用;景區(qū)內(nèi)荒山草坡、林地、屬集體所有，并與公司簽定的50年的承包開發(fā)合同，不存在土地征用問題。景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有一條10米寬大路從景區(qū)東部直通西部，景區(qū)內(nèi)各道山嶺均有盤山小道直通大路，大路南側(cè)有一條山溝常年有水，通過建壩蓄水，可作為很好的游樂場所。景區(qū)內(nèi)山泉眾多，通過地埋管道引至各個山嶺，可解決旱季植物的灌溉。
第三章 市場分析及預(yù)測
一、國內(nèi)市場預(yù)測
1、市場方位預(yù)測
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，河南省為旅游大省，周邊旅游市場的開放和繁榮，對*****旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。
*****有著豐富而珍貴的民族文化遺產(chǎn)，是一座中外聞名的歷史文化名城。近年來，我縣旅游業(yè)發(fā)展迅速，年接待游客已超過120萬人次。*****正在實施“旅游名縣”戰(zhàn)略，旅游業(yè)將成為我縣的一個朝陽產(chǎn)業(yè)。金牛嶺森林公園建成后，與我縣眾多的歷史文化資源相互補(bǔ)充配套，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。
項目開發(fā)前期，以安陽、濮陽、新鄉(xiāng)、焦作、鶴壁等豫北地區(qū)為第一客源市場。因周邊地區(qū)無森林公園，可開發(fā)周邊地區(qū)青少年周休日、節(jié)假日森林旅游活動。景區(qū)建設(shè)逐步完善后，通過與*****各景區(qū)合作，可以開辟河北、山東、山西、北京、天津等為第二客源市場。通過加大宣傳力度，周邊各景區(qū)聯(lián)手，爭取客源組團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到國內(nèi)各大中
城市的團(tuán)隊，到*****及金牛嶺游覽。
2、游客量的預(yù)測
據(jù)統(tǒng)計，近幾年，我縣年接待游客人數(shù)在120萬人次以上，隨著我縣“旅游名縣”戰(zhàn)略的實施，到我縣游覽的人數(shù)將逐年增長，年增長率將達(dá)到20%以上�？紤]到本景區(qū)建設(shè)初期基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善和知名度較低，近期內(nèi)(20xx-20xx年)到本景區(qū)瀏覽的人數(shù)可占全縣游客人數(shù)的5%左右，年接待游客規(guī)模預(yù)計在5萬人次左右。中期(20xx年-20xx年)由于景區(qū)配套設(shè)施的完善和對外知名度的不斷提高，游客人數(shù)將有大幅度的提高，可達(dá)到全縣游客人數(shù)的10%以上，年接待游客規(guī)模預(yù)計可達(dá)到15萬人次，遠(yuǎn)期(20xx年-2020年)由于基數(shù)較大，增長率將有所下降，預(yù)計年游客接待規(guī)模在20萬人次。
二、國際市場預(yù)測
古都朝歌是中華姓氏的重要發(fā)源地。許多姓氏與朝歌有緣。據(jù)考證，有61個姓氏來源這里，不僅居全國之最，而且全世界也絕無僅有。有據(jù)可查發(fā)源于*****的中華姓氏有：林、衛(wèi)、康、商、殷……等六十一姓，現(xiàn)有人口有數(shù)萬萬之眾，分布在中國、朝鮮、韓國、新加坡、越南和世界各地。近年來，隨著我縣對外宣傳力度的加大，每年到我縣尋根部問祖的國外華人達(dá)數(shù)萬人。該景區(qū)
建成建成后，美麗的森林風(fēng)光與當(dāng)?shù)睾裰氐臍v史文化相互配套補(bǔ)充，再通過加大對外宣傳推介，將有更多的'國外游客到*****及本景區(qū)游覽。預(yù)計年接待國外游客可達(dá)到數(shù)萬人次。
第四章 景區(qū)建設(shè)
一、景區(qū)建設(shè)原則
把保護(hù)和擴(kuò)大景區(qū)森林資源放在首位，堅持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用。對景區(qū)內(nèi)歷史文化遺跡，在加強(qiáng)保護(hù)的基礎(chǔ)上，逐步恢復(fù)原有風(fēng)貌，對景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。配套服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，要按主次輕重，統(tǒng)一規(guī)劃，分期逐步開發(fā)、建設(shè)和發(fā)展。
二、景區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)思想
金牛嶺旅游開發(fā)應(yīng)始終貫徹以自然保護(hù)為第一的原則，突出自然景觀的質(zhì)樸與完整性，重點搞好文化建設(shè)和配套完善服務(wù)體系建設(shè)。在林業(yè)開發(fā)上，景觀林和經(jīng)濟(jì)林要合理分布，達(dá)到以林養(yǎng)林的目的，在景點安排上，要寓景于林，協(xié)調(diào)景點與自然環(huán)境的關(guān)系，真正達(dá)到突出森林、建設(shè)園林、重視文化、完善游樂、
培養(yǎng)野趣的目的，將金牛嶺景區(qū)建成一個集游覽觀光、文化旅游、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)養(yǎng)殖旅游和休閑度假等為一體的綜合性、多功能、城郊型森林公園。
三、旅游產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)想
結(jié)合金牛嶺旅游資源特點，旅游產(chǎn)品的初步設(shè)計構(gòu)想為：①利用森林資源，以森林療養(yǎng)和度假休閑為目的，開展狩獵、森林浴、森林探秘活動。②利用景區(qū)內(nèi)峻峰險嶺、天然溶洞和歷史文化遺址，可開展攀登奇峰，追溯歷史，溶洞探險的專線旅游。③利用景區(qū)內(nèi)的水資源優(yōu)勢，在此可開辟游泳、釣魚、沖浪、漂流等水上娛樂。④利用景區(qū)內(nèi)的兩個自然村莊，可開發(fā)山村民俗風(fēng)情旅游項目。⑤利用景區(qū)內(nèi)得天獨厚的無核棗、柿子等林產(chǎn)品資源優(yōu)勢，開展游客親身體驗摘無核棗和柿子等林果活動，免費品嘗，有償帶回。⑥景區(qū)內(nèi)有山韭菜、等天然綠色野菜，可開展挖野菜、吃綠色食品活動。
四、景區(qū)建設(shè)規(guī)劃
金牛嶺景區(qū)建設(shè)分二步實施，近期規(guī)劃(20xx年-20xx年)主要進(jìn)行荒山綠化造林、水資源保護(hù)和布局調(diào)整，主要景點建設(shè)和配套服務(wù)設(shè)施。遠(yuǎn)期規(guī)劃(20xx-20xx年)主要進(jìn)行歷史文化遺址恢復(fù)、休閑療養(yǎng)院和居住別墅建設(shè)、美術(shù)寫生基地及青少年學(xué)
雷鋒基地開發(fā)、土雜雞及野兔養(yǎng)殖、林產(chǎn)品加工廠建設(shè)等項目。休閑療養(yǎng)院和居住別墅規(guī)劃位臵在水泉溝上部及小南嶺下半坡的西小溝，林產(chǎn)品加工廠規(guī)劃位臵在大南嶺。
五、近期建設(shè)項目及規(guī)模
近期建設(shè)的指導(dǎo)思想是要集中有限的財力，搞好荒山綠化，擴(kuò)大森林資源，調(diào)整水資源布局，建設(shè)水上游樂和跑馬場等主要景點，修建相應(yīng)服務(wù)設(shè)施，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此游覽、觀光過的游客都成為金牛嶺景區(qū)的宣傳人。
20xx—20xx建設(shè)項目有：
1、 荒山綠化造林
森林公園建設(shè)要遵循“森林旅游，生態(tài)為先”的原則，在加強(qiáng)各項自然景觀和人文景觀建設(shè)的基礎(chǔ)，盡快培育和擴(kuò)大森林資源。一方面滿足人們對旅游環(huán)境的需求，一方面實現(xiàn)蓄水保土，防風(fēng)固沙，調(diào)節(jié)維護(hù)生態(tài)平衡，保護(hù)和美化環(huán)境方面發(fā)揮重要作用。
(1)綠化原則
科學(xué)造林：遵循“因地制宜、適地適物”的原則，實行多林種、觀賞林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林相結(jié)合的綠化方法，綠化樹種本地鄉(xiāng)土樹種為主，適當(dāng)引進(jìn)適于本地區(qū)生長的優(yōu)良樹種，提高綠化效果。
以迅速恢復(fù)生態(tài)群落為主：把提高森林復(fù)蓋率，控制水土流失，維護(hù)生態(tài)平衡放在綠化首位，同時在淺山坡土壤地帶盡可能發(fā)展經(jīng)濟(jì)林樹種提高綠化效益。
服務(wù)發(fā)展森林旅游大局：增強(qiáng)森林資源的可觀性、多樣性、風(fēng)景林設(shè)臵要以一溝一景，一嶺一貌的原則，實現(xiàn)山中有景，四季有色道，增強(qiáng)綠色效果。
(2)綠化規(guī)劃
根據(jù)目前園區(qū)森林資源狀況，擬規(guī)劃新造林任務(wù)5000畝，其中：經(jīng)濟(jì)林3500畝，防護(hù)林帶500畝，風(fēng)景觀賞林1000畝。 (3)具體造林設(shè)計
a、充分利用原有的野生酸棗嫁接無核棗樹，不夠造林的中下坡面點播杏樹、柿樹等。與景區(qū)外圍交界的分水嶺上種植1米寬的花椒籬笆帶，沿外圍溝地的喬木防護(hù)林以楊樹為主。
B、黃道李溝：西嶺上步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火櫸樹。
C、水泉溝：溝地以核桃樹為主，西嶺和中間各小嶺的步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火櫸樹。
D、小北溝：溝地為核桃樹，東南坡上為側(cè)柏樹，西北坡上為五角楓樹，北溝西嶺步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為火櫸樹和北溝五角楓樹。
E、長尾巴嶺：嶺上為無核棗、坡上為側(cè)柏和桑樹林。 F、東溝和北溝：兩溝以冬雪為主，兩側(cè)各嶺的步行道兩邊為三到四行側(cè)柏或松柏。
G、榆樹溝和大北天溝：保留原有樹林，補(bǔ)造松柏、側(cè)柏、槐樹、刺槐等適宜樹種。
H、大平嶺：為擬建的跑馬場，跑馬場四周種植各種風(fēng)景樹。 I、尖山溝：以楊樹林為主。
J、前嶺：坡上用花草、常青樹以及其它風(fēng)景樹組成的螺旋式圖案。
2、 水資源保護(hù)和布局調(diào)整利用
景區(qū)內(nèi)水資源較為豐富，每條溝都有四季常流的水源，但季節(jié)性較強(qiáng)，部分溝的水源不能滿足造林、飲用和游樂需求，應(yīng)對景區(qū)內(nèi)水資源加以保護(hù)和調(diào)整布局利用。
主河道水流量大，擬在瀉灘修建攔河壩蓄水，用地埋管往黃道李溝、水泉溝、小北溝、北溝、大北溝、榆樹溝、長尾巴嶺等各道山嶺上，并在水泉溝、北溝、榆樹溝修建3個1500M的蓄水池。
在主河道蔡莊村南側(cè)建一攔河壩，村西側(cè)主河道上修建一風(fēng)景藝術(shù)型小橋，在此開展水上游樂項目。
將毛草泉泉水用地埋管引到大平嶺、小南嶺、大南嶺上，并分別修建一蓄水池。
在黃道李溝中部兩小溝交匯處、在水泉溝下部各小溝交匯處各建一水壩，在郭家溝的中部和下部各建一水壩。
利用黑石頭地下邊的一股泉水，在此修建一個大型水塘，供游客觀光垂釣和開展水上游樂。
改造主河道，河底全部鋪鵝卵石，河道兩側(cè)修建步行道。 3、拓寬、改造由景區(qū)入口到景區(qū)西端的主干道4km，改造后道路路幅寬8m，柏油路面，靠河道一側(cè)設(shè)臵護(hù)攔。
4、改造由主干道至各道山嶺的步行道10Km，步行道寬1.5 m，石塊路面，并在步行道傍設(shè)臵休息石凳、石幾100套。
5、入口標(biāo)志大門及收費站1個，設(shè)于景區(qū)入口八七畝地處。 6、在山門口和蔡莊村邊各修建一個停車場。山門口停車場單位停車面積：35m2/車，停車數(shù)50輛;蔡莊村邊停車場單位停車面積：25m2/車，停車數(shù)30輛。
7、在黃道李溝西嶺的小尖山上、長尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風(fēng)景觀光亭共5個。
8、配臵水上游樂設(shè)施若干。
9、在大平嶺上修建跑馬場，面積50畝。
10，蔡莊民居整修，主要對村內(nèi)的破舊房屋進(jìn)行整修，統(tǒng)一規(guī)范廳院布局，修復(fù)、配臵原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。
11、景區(qū)設(shè)臵一變配電所，配100KVA變壓器。 12、護(hù)林防火值班室設(shè)于長尾巴嶺上，面積40m2。
13、廁所3個，山門、長尾巴嶺、大平嶺各一個，每個40m2。 14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。
第五章 環(huán)境衛(wèi)生及安全
一、環(huán)境衛(wèi)生
1、在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。
2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)臵果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)臵垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。
3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所若干個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格
協(xié)調(diào)，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。
二、安全管理
安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。
第六章 組織機(jī)構(gòu)
一、項目法人
*****太行旅游發(fā)展有限公司為項目法人，徐林山為法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施，經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負(fù)責(zé)。
二、組織機(jī)構(gòu)
1、*****太行旅游發(fā)展有限公司下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。
2、 縣太行旅游發(fā)展公司，應(yīng)對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。
三、 勞動定員
根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵情況和項目正常營運后各項管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營運所需勞動定員共50人。
第七章 近期建設(shè)項目投資估算及資金籌措
一、近期建設(shè)項目投資估算
20xx-20xx年建設(shè)項目總投資為1764萬元，見附表一。 二、資金來源及籌措計劃
1、*****太行旅游發(fā)展有限公司自籌：764萬元 2、爭取銀行貸款：1000萬元 三、資金使用計劃
第一年(20xx年)預(yù)計工程建設(shè)投資為700萬元; 第二年(20xx年)預(yù)計工程建設(shè)投資為1064萬元;
第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析
一、測算說明
1、項目計算期為12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年。 2、項目基準(zhǔn)收益率取10%。
二、經(jīng)營收入預(yù)測
本項目經(jīng)營收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。
1、旅游收入
根據(jù)項目市場預(yù)計，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第3年-第4年游人數(shù)將達(dá)到平均每年5萬人，第5年-第7年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年15萬人，第8年-第12年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年20萬人。按每人次綜合收入 30元計算：
第3年-第4年可實現(xiàn)旅游收入150萬元; 第5年-第7年可實現(xiàn)旅游收入450萬元; 第8年-第12年可實現(xiàn)旅游收入600萬元; 2、 林果產(chǎn)品收入
根據(jù)項目設(shè)計種植無核棗等林果規(guī)模, 第3年-第4年按畝產(chǎn)鮮棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬公斤，市場價格按10元/公斤計，第3年-第4年每年林果收入達(dá)350萬元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗20xx斤，每年收獲鮮棗70萬公斤，市場價格按10元/公斤計，以后每年林果收入達(dá)700萬元。
三、經(jīng)營成本預(yù)測
本項目經(jīng)營成本包括景區(qū)營業(yè)和管理費用、森林維護(hù)和基礎(chǔ)
設(shè)施維護(hù)費用，職工福利費用等。通過對國內(nèi)同類項目的運營情況調(diào)，本項目經(jīng)營成本按營業(yè)收入的30%計算。詳見附表2
稅金：營業(yè)稅按旅游收入的6%計，林果稅不計，所得稅按企業(yè)利潤總額的25%計。
財務(wù)分析
詳見附表3《利潤表》和附表4《現(xiàn)金流量表》，由于某種原因表中可知：
1、基準(zhǔn)收益率lc=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=1680萬元
2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=24.5%。
3、 投資回收期=6.2年(包括建設(shè)期2年)
第九章 結(jié)論、存在問題和建議
一、結(jié)論
*****金牛嶺森林公園開發(fā)項目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項目區(qū)域位臵優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項目建成后，與*****其它景區(qū)相互配套補(bǔ)充，對國內(nèi)外游客都具有潛在的吸引力，市場前景樂觀。項目不但具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，還具有改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、促進(jìn)*****旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，
帶動景區(qū)內(nèi)外農(nóng)民致富等明顯的社會效益。因此，*****金牛嶺森林公園開發(fā)項是可行。
二、存在問題及建議
1、按照景區(qū)規(guī)劃，近兩年需要建設(shè)資金1764萬元。由于*****太行旅游發(fā)展有限公司當(dāng)前的實力尚不夠強(qiáng)，向金融部門融資也會有一定難度，資金保障將是影響項目順利實施，盡快形成規(guī)模效益的一個制約因素。建議企業(yè)在爭取銀行貸款的同時，要采取對外合作等多種形式籌集項目資金，加快項目建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。
3、 企業(yè)組建時間不長，管理人才短缺，對經(jīng)營運作森林旅游的管理經(jīng)驗還有待提高。建議企業(yè)積極吸納有經(jīng)驗的管理人才，并聘請專業(yè)部門對企業(yè)動作經(jīng)營模式進(jìn)行全方位策劃，以提高項目投資效益，避免企業(yè)經(jīng)營失誤。
4、 由于發(fā)展森林旅游在當(dāng)?shù)貙傩律挛�，對外知名度不高，將影響項目效益。建議企業(yè)加強(qiáng)與周邊旅游景區(qū)的合作，加大對外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。
景區(qū)項目融資計劃書2
第一部分 摘要
一. 公司概況描述
二. 公司的宗旨和目標(biāo)
三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹
六. 市場概況和營銷策略
七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介
八. 核心經(jīng)營團(tuán)隊
九. 公司優(yōu)勢說明
十. 目前公司為實現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還
十一. 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)
十二. 財務(wù)分析
1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)
2. 財務(wù)預(yù)計
3. 資產(chǎn)負(fù)債情況
第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一.公司的宗旨
二.公司簡介資料
三.各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)
四.公司管理
1. 董事會
2. 經(jīng)營團(tuán)隊
3. 外部支持
第二章 技術(shù)與產(chǎn)品
一.技術(shù)描述及技術(shù)持有
二.產(chǎn)品狀況
1. 主要產(chǎn)品目錄
2. 產(chǎn)品特性
3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介
4. 研發(fā)計劃及時間表
5. 知識產(chǎn)權(quán)策略
6. 無形資產(chǎn)
三.產(chǎn)品生產(chǎn)
1.資源及原材料供應(yīng)
2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力
3.擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力
4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備
5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制
6.包裝與儲運
第三章 市場分析
一.市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分
二.目標(biāo)市場的設(shè)定
三.產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析
四.目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名
及品牌狀況
五.市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會
六.行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一 .有無行業(yè)壟斷
二.從市場細(xì)分看競爭者市場份額
三.主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況
四.潛在競爭對手情況和市場變化分析
五.公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一.概述營銷計劃
二.銷售政策的制定
三.銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)
四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況
五.銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六.促銷和市場滲透
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估
七.產(chǎn)品價格方案
1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)
2. 影響價格變化的因素和對策
八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)
第六章 投資說明
一.資金需求說明(用量/期限)
二.資金使用計劃及進(jìn)度
三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)
四.資本結(jié)構(gòu)
五.回報/償還計劃
六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明
七.投資抵押
八.投資擔(dān)保
九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
十.股權(quán)成本
十一.投資者介入公司管理之程度說明
十二.報告
十三.雜費支付
第七章 投資報酬與退出
一.股票上市
二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓
三.股權(quán)回購
四.股利
第八章 風(fēng)險分析
一.資源風(fēng)險
二.市場不確定性風(fēng)險
三.研發(fā)風(fēng)險
四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險
五.成本控制風(fēng)險
六.競爭風(fēng)險
七.政策風(fēng)險
八.財務(wù)風(fēng)險
九.管理風(fēng)險
十.破產(chǎn)風(fēng)險
第九章 管理
一.公司組織結(jié)構(gòu)
二.管理制度及勞動合同
三.人事計劃
四.薪資、福利方案
五.股權(quán)分配和認(rèn)股計劃
第十章 財務(wù)分析
一.財務(wù)分析說明
二.財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測
1 . 銷售收入明細(xì)表
2. 成本費用明細(xì)表
3. 薪金水平明細(xì)表
4. 固定資產(chǎn)明細(xì)表
5. 資產(chǎn)負(fù)債表
6. 利潤及利潤分配明細(xì)表
7. 現(xiàn)金流量表
8. 財務(wù)指標(biāo)分析
【景區(qū)項目融資計劃書】相關(guān)文章：
項目融資計劃書10-11
項目融資計劃書范文12-18
融資項目計劃書模板12-13
個人項目融資計劃書10-08
融資項目計劃書怎么寫08-05
項目融資計劃書（精選5篇）10-09
餐飲融資計劃書10-08
企業(yè)融資計劃書08-12
關(guān)于融資計劃書范本01-26
項目計劃書包括12-20