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財(cái)務(wù)部每月的工作計(jì)劃

時(shí)間:2021-03-31 14:53:10 工作計(jì)劃 我要投稿

財(cái)務(wù)部每月的工作計(jì)劃

  財(cái)務(wù)部是指在本機(jī)構(gòu)一定的整體目標(biāo)下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運(yùn)資金),以及利潤分配的管理的部門。下面就是小編整理的財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃,一起來看一下吧。

財(cái)務(wù)部每月的工作計(jì)劃

  財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇一

  財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負(fù)責(zé),統(tǒng)一進(jìn)行社團(tuán)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)分配,監(jiān)督,審核,管理。在社團(tuán)方面,財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)社團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)的管理,起到監(jiān)督的作用。在學(xué)社聯(lián)方面,負(fù)責(zé)由校團(tuán)委撥款舉辦活動(dòng)的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。然后定期向校團(tuán)委遞交財(cái)務(wù)審批報(bào)告及發(fā)票。

  本月度為迎接我校教學(xué)評估工作,財(cái)務(wù)部在建設(shè)好本部的同時(shí)及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會(huì),擬訂了以下主要工作計(jì)劃:

  十月上旬 對上學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行優(yōu)化

  十月中旬 大一納新及培訓(xùn)

  十月下旬 對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會(huì)費(fèi)

  十月底 以社團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷為主

  具體計(jì)劃安排:

  其一、對上學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行優(yōu)化

  上學(xué)期,新財(cái)務(wù)制度實(shí)行一學(xué)期以來,大大提高了我部門和各社團(tuán)之間經(jīng)費(fèi)報(bào)銷效率。本學(xué)期,我們部門將對其經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的流程進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和完善,以方便社團(tuán)聯(lián)與各社團(tuán)進(jìn)行更加良好的溝通。

  其二、大一納新及培訓(xùn)

  大一新生的到來,為我們團(tuán)學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期財(cái)務(wù)納新會(huì)更有針對性,具體有如下幾點(diǎn):

  1。前期的人才選拔,認(rèn)真把好入部關(guān)口,保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。

  2。在工作方面,也會(huì)重新分工,建立一個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部工作規(guī)章,嚴(yán)明紀(jì)律,為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ),使下期的工作能有高的效率。

  3。以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力,發(fā)現(xiàn)人才,提拔人才,設(shè)立重點(diǎn)培養(yǎng)對象,給予機(jī)會(huì),重點(diǎn)培養(yǎng)。

  其三、對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會(huì)費(fèi)

  在社團(tuán)納新之前,財(cái)務(wù)部將對社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開一次培訓(xùn),明確社團(tuán)納新收會(huì)費(fèi)的流程。在各社團(tuán)納新過程中,財(cái)務(wù)部也會(huì)做好監(jiān)督工作,不給社團(tuán)留少報(bào)漏報(bào)會(huì)費(fèi)的機(jī)會(huì)。社團(tuán)納新完畢,財(cái)務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用。

  最后,在實(shí)際工作中,我們會(huì)以工作計(jì)劃為基礎(chǔ),結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)整,完善自我,起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用,發(fā)揮我們財(cái)務(wù)部的職能。爭取再做突破,為我校評估添磚加瓦。

  財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇二

  01日—05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,處理職工借款確認(rèn),

  06日—24日:審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票

  25日—26日:審核司機(jī)的費(fèi)用憑證,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做報(bào)銷明細(xì)表格,并結(jié)賬。

  27日—31日:開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

  每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。

  每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

  每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

  每星期三付款,每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,領(lǐng)取備用金,并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),

  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

  不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

  財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇三

  一、總體目標(biāo)

  根據(jù)本所行政財(cái)務(wù)部目前工作情況與不足之處,結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢,行政財(cái)務(wù)部計(jì)劃從以下幾個(gè)方面開展20XX年最后一個(gè)月的工作:

  1、進(jìn)一步完善所《員工手冊》,確定規(guī)章制度的各項(xiàng)內(nèi)容,爭取做到各項(xiàng)制度的科學(xué)適用,保證所在既有的規(guī)范中順利運(yùn)行。

  2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù)。

  3、充分考慮員工福利,做好員工激勵(lì)工作,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。

  4、完善本部門組織機(jī)能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人,定時(shí)定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成所交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

  二、具體實(shí)施方案

 。ㄒ唬┮(guī)章制度的完善

  規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范,是處理日常工作中各項(xiàng)事務(wù)的依據(jù),在一定程度上影響著企業(yè)的正常運(yùn)行。然,本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的。鑒于此,行政財(cái)務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,在2011年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

  1、月中前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);

  2、月報(bào)請主任律師審閱修改;

  3、月份最終定稿。

  實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)

  規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實(shí)的方針,注重可行性及可操作性。

  目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)

  1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;

  2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

 。ǘ└鲘徫还ぷ鞣治

  通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容,從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個(gè)崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜合考量,以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基礎(chǔ)。詳細(xì)的`崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。

  1、月初擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,報(bào)主任律師審閱后備案;

  2、月中完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;

  3、月底在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),評選出所優(yōu)秀職員。

  實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)

  在信息搜集過程中要力求翔實(shí)準(zhǔn)確,整理后的崗位分析按部門進(jìn)行分類,以便日后工作中查詢。

  目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)

  1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);

  2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

 。ㄈ﹩T工福利與激勵(lì)

  做好員工激勵(lì)工作,有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動(dòng)性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財(cái)務(wù)部在2011年底亦須一以貫之地做好員工激勵(lì),確保公司內(nèi)部士氣高昂,工作氛圍良好。

  1、堅(jiān)持貫徹所原有的各項(xiàng)福利:如五金的繳納、中餐補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、員工生日慶生會(huì)、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

  2、計(jì)劃激勵(lì)政策:進(jìn)行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)等;

  3、組織員工團(tuán)體活動(dòng):中旬組織一次爬山、安排員工聚餐等。

  實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)

  員工福利和激勵(lì)是相輔相承的關(guān)系,行政財(cái)務(wù)部應(yīng)站在長遠(yuǎn)利益的立場上,做好員工福利與激勵(lì)工作。

  目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)

  1、每一項(xiàng)福利和激勵(lì)政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源,所以具體福利的激勵(lì)項(xiàng)目都需要主任律師最終裁定,行政財(cái)務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);

  2、福利與激勵(lì)政策一旦確定,行政財(cái)務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障;

  3、各部門負(fù)責(zé)人同樣肩負(fù)激勵(lì)責(zé)任,日常工作中對員工的關(guān)心和精神激勵(lì)需各主管以上管理人員配合共同做好。

 。ㄋ模┍静块T組織機(jī)能完善

  行政財(cái)務(wù)工作作為企業(yè)各項(xiàng)工作開展的動(dòng)力及保障,自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此,從本月開始,行政財(cái)務(wù)部將大力加強(qiáng)本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范,嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求,力求將行政財(cái)務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

  1、完善部門職能,實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制:明確行政財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作內(nèi)容,并將每一項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí),做到每項(xiàng)工作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標(biāo)準(zhǔn);

  2、建立詳細(xì)的行政檔案:此檔案的建立應(yīng)在動(dòng)態(tài)下保持良好使用功能,包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎(jiǎng)懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項(xiàng)指標(biāo),以備所需。此工作應(yīng)在12月31日前完成基礎(chǔ)檔案,并隨時(shí)更新;

  3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平:安排部門成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)行禮儀培訓(xùn),著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工作能力。

  實(shí)施目標(biāo)注意事項(xiàng)

  行政財(cái)務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的方向和后勁,因此應(yīng)著眼于未來發(fā)展,盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機(jī)意識(shí),把工作做細(xì)做實(shí)。

  目標(biāo)實(shí)施需支持和配合的事項(xiàng)

  1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

  2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng)所批準(zhǔn)后購買。

  財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇四

  1、配合民主理財(cái)小組完成各類費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

  2、完成職工差旅費(fèi)的登記及發(fā)放工作。

  3、按時(shí)完成各類帳目財(cái)務(wù)憑證編制、帳務(wù)資料及時(shí)登記工作。

  4、及時(shí)辦理職工20XX年度大病醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作。

  5、及時(shí)編制已完項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算,參與工程驗(yàn)收工作。

  6、按時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作。

  7、及時(shí)整理各類財(cái)務(wù)檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

  8、配合省資金評審中心完成張莊項(xiàng)目資金評審工作。

  9、完成單位安排的其它各項(xiàng)工作。

  財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇五

  1、做好本期財(cái)務(wù)核算和內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、做好本期稅款的計(jì)算和繳納工作;

  3、做好工程費(fèi)用決算和收入決算的審核工作;

  4、做好各項(xiàng)資金的支付、管理工作;

  5、協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行工程欠款和水費(fèi)欠款的清繳工作;

  6、做好辦公安全和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份工作;

  7、做好水費(fèi)銷售量的系統(tǒng)核對工作;

  8、做好發(fā)票的管理工作;

  9、做好部門人員業(yè)務(wù)的調(diào)整和交接工作;

  10、繼續(xù)做好中心城區(qū)管網(wǎng)工程的中央專項(xiàng)資金的撥付申請工作;

  11、繼續(xù)做好國債資金的申請撥付工作;

  12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他臨時(shí)性工作。

  財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃篇六

  一、規(guī)劃科

  1、積極與省交科院、XX大學(xué)聯(lián)系,按照《XX港總體規(guī)劃》審查意見要求,抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本,

  2、加快開展避風(fēng)港前期工作,積極與淮委、省水利廳和XX新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系,爭取早日批復(fù)。

  3、做好12月份統(tǒng)計(jì)月報(bào)及20XX年港口統(tǒng)計(jì)年報(bào),1月23日參加全省港口統(tǒng)計(jì)年報(bào)會(huì)審會(huì)。

  4、認(rèn)真做好迎接省局、市局年度目標(biāo)考核工作。

  二、港務(wù)科

  1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。

  2、督促縣區(qū)加快“三項(xiàng)工程”的推進(jìn)速度。目前XX碼頭疏港道路工程完成了招標(biāo)定標(biāo)工作,春節(jié)后即可進(jìn)場施工;XX港本月完成了碼頭土方約30萬方。XX港交工驗(yàn)收工作因進(jìn)港道路局部路面質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),仍在整改協(xié)調(diào)中,春節(jié)前無法完成。

  3、完成了20XX年度工作總結(jié)及20XX年度工作計(jì)劃。

  4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查,并形成了專項(xiàng)材料報(bào)省局及市交通局安全處。進(jìn)行了針對春運(yùn)期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作,重點(diǎn)加大了對危險(xiǎn)品碼頭的監(jiān)管力度。

  5、完成了誠信交通建設(shè)工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和上報(bào)工作,并參加了執(zhí)法證考試。

  6、完成了XX碼頭《危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)認(rèn)可證》核發(fā)工作。

  7、完成了兩篇信息報(bào)送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

  三、財(cái)務(wù)科

  1、協(xié)調(diào)XX避風(fēng)港改建項(xiàng)目省補(bǔ)助資金100萬元。

  2、完成會(huì)計(jì)核算、資金管理及會(huì)計(jì)資料整理報(bào)送工作。

  3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金到位,滿足春節(jié)前后資金支付需要。

  4、完成財(cái)政局規(guī)定的年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表報(bào)送。

  5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。

  四、辦公室

  1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。

  2、完成20XX年度對全體人員的年度工作考核測評工作。

  3、完成XX局建設(shè)誠信交通工作意見并上報(bào)市局。

  4、完成XX局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報(bào)市局。

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