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財務(wù)管理部門工作計劃

時間:2021-12-06 12:14:58 工作計劃 我要投稿

財務(wù)管理部門工作計劃(通用7篇)

  時間稍縱即逝,我們又將迎來新一輪的努力,一定有不少可以計劃的東西吧。相信大家又在為寫工作計劃犯愁了吧!下面是小編整理的財務(wù)管理部門工作計劃(通用7篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)管理部門工作計劃(通用7篇)

  財務(wù)管理部門工作計劃1

  xx年初,xxxx有限公司正式進(jìn)入項目運營,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報。

  一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

  由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

  1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

  3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

  公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

  4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

  5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

  6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

  7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

  二、具體職能管理

  (一)財務(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

  1、財務(wù)審核

  財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

  如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

  2、成本核算

  隨著公司“xx”項目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對xxxxx建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

  3、銷售核算

  上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。

  5月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售核算力量,確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

  財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

  4、會計電算化

  20xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

  5、合同管理

  財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

  6、納稅申報

  財務(wù)管理部門工作計劃2

  一、指導(dǎo)思想:

  按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則,加強(qiáng)管理,研究創(chuàng)新,擴(kuò)大營業(yè)額,控制成本和管理費用,創(chuàng)造利潤,合理安排資金,加強(qiáng)資金積累,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),堅持員工技能培訓(xùn),采取多樣化形式,把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,運作協(xié)調(diào),行為規(guī)范的財務(wù)管理機(jī)制。

  二、主要經(jīng)營指標(biāo):

  1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達(dá)到40億元的前提下,確保利潤總額8500萬元;

  2、確保各分公司按下達(dá)指標(biāo)上繳8500萬元貨幣資金,其中隧道公司4500萬元,鐵路公司3000萬元,安徽分公司xx00萬元;

  3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi);

  4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi);

  三、工作措施

  為了實現(xiàn)上述年度目標(biāo),財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機(jī),規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用,建立和健全公司財務(wù)管理管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

  1、進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度,制定較為完善可行的《財務(wù)管理手冊》,促進(jìn)公司財務(wù)管理整體水平提高:

  一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬:

 、、經(jīng)濟(jì)合同類,包括公司簽定的總包合同,分包合同,買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔(dān)保合同全部要建立臺賬;

 、凇⒔⑼鶃韼ろ楊惻_賬,對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊,并定期通過函證等方法進(jìn)行接對。

  ③、建立項目類臺賬:對公司所有在施項目建立項目檔案,對虧損項目剖析原因,分清責(zé)任,尋求解決途徑,并經(jīng)常逐項地進(jìn)行跟蹤管理。

  ④、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。

  二是以局對公司財務(wù)分析評價系統(tǒng)為藍(lán)本完善公司對分公司和項目的財務(wù)分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務(wù)信息進(jìn)行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況,預(yù)測公司未來盈余、財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、財務(wù)風(fēng)險等,為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴(kuò)大信息來源,盡可能多地準(zhǔn)確掌握信息,做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合,以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

  三是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。今年要加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價,連續(xù)地反映公司經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢,對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時發(fā)出預(yù)警信號,遵循嚴(yán)格事前、控制事中、防患未然的原則,提出財務(wù)建議。

  四是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端,具體包括公司財務(wù)管理體制、財務(wù)人員崗位責(zé)任制、各項財務(wù)管理括動的程序和權(quán)限等,使公司經(jīng)營管理活動有章可循,從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制,確!肮芾礞湣辈凰蓜、不中斷,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責(zé)任制,每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者入行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  2、進(jìn)一步完善健全費用資金的預(yù)算制度,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展:

  一是今年要在去年實施的預(yù)算管理的基礎(chǔ)上,以公司年初計劃和局下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為出發(fā)點,對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)入行了分解,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),制定xx年度各單位的成本費用預(yù)算、收入預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算,費用預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),并監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準(zhǔn)確及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。

  二是以完善制度、細(xì)化流程、精細(xì)糾粗每一個核心控制點為切入點,逐步建立"用數(shù)字說話,用流程辦事,靠制度管人"的預(yù)算管理理念。采取"理論先行、操作跟進(jìn)、逐步完善、總結(jié)提高"的科學(xué)方法,積極主動地開展、引導(dǎo)挖潛增效。完善預(yù)算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

  三是以資金流為焦點,采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)資金調(diào)控,合理控制公司總體資金規(guī)模:

  一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作,力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司(不含鐵路公司)所有銀行賬戶;

  二是加強(qiáng)對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度,確保項目合理上交。

  三是大力推行“零余額”管理,對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預(yù)留資金外,超過部分全部集中,對部分外部干擾和阻力嚴(yán)重的項目,除加強(qiáng)溝通爭取理解和支持外,要采用非常規(guī)的措施和手段,如以繳納函證現(xiàn)金保證金,委托支付“材料款”、“設(shè)備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式,轉(zhuǎn)存項目資金,達(dá)到有效提高集中資金的目的,確保實現(xiàn)年度資金集中度達(dá)到95%以上;

  三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。狠抓公司有關(guān)制度落實工作,加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達(dá)整改通知書,限期整改,逾期不改的,給予通報批評,保障制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

  四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高資金收益水平,隨著生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和鐵路項目價格的理性回歸,預(yù)計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求,新挑戰(zhàn):一是靈活務(wù)實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款,最大限度增加利息收入;三是積極利用存量資金,提高存量資金的綜合效益;使用快速、便捷的結(jié)算方式,減少在途資金占用,延遲資金流出。

  五是加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期(按季)收集各單位財務(wù)及資金方面有關(guān)信息,對單項金額較大的.融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度;

  總之,xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督,落實公司內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度,對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性,節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用的;做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。不僅僅要加強(qiáng)對一般費用報銷的審查,同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn),一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生均嚴(yán)格按照公司制度辦事,正確核算,如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,強(qiáng)化會計監(jiān)督職能,保證制度的落實和有效執(zhí)行。

  5、進(jìn)一步提高財務(wù)人員的執(zhí)行力:針對各個財務(wù)部門和財務(wù)人員,設(shè)立清晰的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表:這個目標(biāo)一定要可衡量、可檢查,不能模棱兩可。目標(biāo)一旦確定,層層分解落實。今年主要要建立的目標(biāo)要包括:上交資金的進(jìn)度落實,利潤指標(biāo)的進(jìn)度及其落實,清欠指標(biāo)的落實,應(yīng)收款項的回收率等都要落實到具體的責(zé)任人。

  6、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動,降低涉稅風(fēng)險:今年財務(wù)部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改,降低了涉稅風(fēng)險。

  7、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊凝聚力:今年財務(wù)部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,系統(tǒng)組織財務(wù)人員培訓(xùn),對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,及時解決實際工作中存的問題,組織財務(wù)人員對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識的理解,通過財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。財務(wù)部20xx年工作目標(biāo)分解表

  時間序號工作內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審核責(zé)任人完成時間

  一月

  1、編制20xx年財務(wù)決算報告謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20xx年2月

  2、機(jī)關(guān)20xx年度建帳工作、20xx年度結(jié)賬轉(zhuǎn)賬工作謝飛譚恒遠(yuǎn)肖映芳20xx年1月

  3、編制20xx年度機(jī)關(guān)費用預(yù)算及組織分公司作好費用預(yù)算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年2月

  4、20xx年度財務(wù)分析謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年2月

  5、完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠(yuǎn)肖映芳20xx年1月

  6、20xx年財務(wù)工作總結(jié)及20xx年度工作計劃謝飛謝飛全體20xx年1月

  二月

  1、20xx年度財務(wù)檔案的歸檔謝飛謝飛全體20xx年2月

  2、下達(dá)20xx年度部門費用控制目標(biāo)鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年2月

  3、下達(dá)各分公司20xx年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年2月

  4、著手完善財務(wù)管理制度,編制財務(wù)管理手冊推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作,從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

  鄧尤東、謝飛謝飛全體20xx年5月

  三月

  1、會同設(shè)備部編制公司及局購設(shè)備資金回收辦法鄧尤東謝飛、帥建國譚恒遠(yuǎn)、金慶國20xx年3月

  2、20xx年度應(yīng)收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年3月

  3、合理分工、進(jìn)一步明確部門員工崗位責(zé)任謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年3月

  5、建立全公司財務(wù)人員信息檔案謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20xx年3月

  四月

  1、編制20xx年1季度財務(wù)報表,并對全年完成預(yù)算情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20xx年4月

  2、對20xx年公司資金情況進(jìn)行初步分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20xx年4月

  3、對公司銀行帳戶進(jìn)行清理謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20xx年4月

  4、會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、完成資格證書的年檢工作謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20xx年4月

  5、配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強(qiáng)譚恒遠(yuǎn)、趙婕20xx年4月

  五月

  1、會同合約部、鐵路公司財務(wù)對哈大項目部進(jìn)行一次項目完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠(yuǎn)、曹世興20xx年5月

  2、鐵路公司各個項目設(shè)備使用費收繳情況分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20xx年5月

  六月

  1、上半年財務(wù)工作檢查謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20xx年6月

  2、各單位半年完成指標(biāo)情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年6月

  七月

  1、半年度報表的編制工作謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20xx年7月

  2、做好半年度財務(wù)分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年7月

  3、財務(wù)管理手冊開始運行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年7月

  4、公司本部及二級單位費用預(yù)算執(zhí)行情況分析及費用預(yù)算的期中調(diào)整鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年7月

  八月

  1、公司年度在施項目和已完工未結(jié)算項目情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20xx年8月

  2、組織對全公司業(yè)務(wù)費使用情況摸底分析謝飛譚恒遠(yuǎn)全體20xx年8月

  九月

  1、公司年度主要預(yù)算指標(biāo)完成情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年9月

  2、項目現(xiàn)金流量情況摸底謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20xx年9月

  3、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠(yuǎn)劉莉、詹靜20xx年9月

  十月

  1、三季度報表的編制謝飛譚恒遠(yuǎn)詹靜20xx年xx月

  十一月

  1、年度財務(wù)檢查鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠(yuǎn)20xx年11月

  2、對公司稅收交納情況進(jìn)行調(diào)研,并提出改進(jìn)方案。謝飛謝飛全體20xx年11月

  十二月

  1、年度財務(wù)工作總結(jié)、來年工作計劃謝飛謝飛全體20xx年12月

  2、全年完成各項指標(biāo)情況摸底。

  財務(wù)管理部門工作計劃3

  (一)做好財產(chǎn)和財務(wù)管理工作:

  1、堅持勤儉節(jié)約的原則,合理使用有限的資金,為幼兒園辦實事,辦好事。

  2、做好學(xué)年預(yù)決算的審計、檢查和監(jiān)督工作,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)制度。

  3、財務(wù)制度嚴(yán)格,分工明確,所有財務(wù)支出必須在主任的統(tǒng)一安排下進(jìn)行,每張發(fā)票必須由主任簽字,財務(wù)賬目每學(xué)期審核一次。

  4、會計堅持每月提交結(jié)算單,讓總監(jiān)掌握資金情況,合理安排資金。

  (二)業(yè)務(wù)工作:

  1、及時采購和更新教學(xué)用品、辦公用品和教學(xué)玩具,并根據(jù)園區(qū)特點為每個班級準(zhǔn)備教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。

  2、做好幼兒園維護(hù)工作,經(jīng)常檢查大、中、小玩具,消除不安全因素,及時修理門窗、玻璃、自來水等。

  3、做好幼兒園的保健工作,無論是輪班老師還是保健老師,都必須有明確的工作計劃,經(jīng)常給孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作。

  4、關(guān)心孩子生活,辦食堂。

  (1)經(jīng)常深入食堂檢查工作,嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,全心全意為師生服務(wù)。

  (2)每天中午孩子熱飯,讓孩子享受營養(yǎng),便宜又好吃,讓孩子吃好,讓父母放心。

  (3)做好開水供應(yīng),充分利用每節(jié)課的茶桶,讓孩子隨時喝水。

  (4)搞好食堂衛(wèi)生,生熟分開,杜絕一切不衛(wèi)生因素,培養(yǎng)孩子良好的飲食習(xí)慣。

  (三)搞好園林建設(shè),創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境;

  1、管理花木、草坪、果園。草坪生長期,要保護(hù)好草坪,讓它長好。同時要加強(qiáng)施肥,增加一些花草樹木,使四季常綠芬芳,美化學(xué)校。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹。公園內(nèi)無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內(nèi)外布置美觀,美化綠化,凈化空氣,充滿童趣。

  2、加強(qiáng)幼兒園的衛(wèi)生和環(huán)境管理。全校內(nèi)外分工定人,各活動室由班主任負(fù)責(zé),做到每天小掃一次,每周大掃一次,保證整潔,窗戶干凈,內(nèi)外無紙屑、無痰、無雜物,各種用具擺放整齊,清潔區(qū)無雜草。

  財務(wù)管理部門工作計劃4

  一、指導(dǎo)思想

  財務(wù)會計工作應(yīng)充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,及時提供、

  做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

  二、目標(biāo)和任務(wù)

  (一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率

  1、嚴(yán)格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)會計法律法規(guī)進(jìn)行會計核算和會計管理,完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。

  2、完成目標(biāo)預(yù)算和制定,做好公司財務(wù)管理制度起草工作,加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。

  3、做好日常核算。按照會計制度,分清資金渠道,認(rèn)真審核各原始憑證,正確使用會計科目,細(xì)化成本核算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)部門;及時裝訂會計憑證;及時結(jié)清往來賬款。出納人員應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確的登記銀行和現(xiàn)金賬,從而實現(xiàn)日清月結(jié);嚴(yán)格的支票接收程序,按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

  4。做好會計檔案管理。

  (2)加強(qiáng)公司資金管理

  1、擬定公司年度資本預(yù)算,并提交董事會批準(zhǔn)。

  2、擬定公司的籌資計劃,并提交董事會批準(zhǔn)。

  3、調(diào)度公司資金,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

  4、加強(qiáng)公司的庫存管理和應(yīng)收賬款管理。

  (三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算,積極參與公司決策

  1、做好全面預(yù)算,提供全面準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,做好公司領(lǐng)導(dǎo)決策的參謀。

  2、根據(jù)財務(wù)預(yù)算,科學(xué)合理地安排調(diào)度資金,充分利用調(diào)度資金

  財務(wù)管理部門工作計劃5

  寒冷的寒假過后一個新的學(xué)期即將來臨,緊接著我們財務(wù)部面臨的是一個個全新的挑戰(zhàn),我們財務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學(xué)習(xí)中,各項規(guī)章制度日趨完善,各項工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程,我自上學(xué)期進(jìn)入財務(wù)部以來,保留了過去的一些工作方法,較好地度過了一個過渡時期,20xx年,我將結(jié)合自身的實際工作和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財務(wù)部的工作計劃。

  一、上學(xué)期的決算工作

  上個學(xué)期財務(wù)部已將兩個基地的班級及部門的決算都收齊,這個學(xué)期開始收各個部門上個學(xué)期的決算,并到財務(wù)大廳報銷上個學(xué)期的兩個基地的學(xué)代會經(jīng)費及部門的決算,并予以及時返還經(jīng)費。

  二、的決算工作

  上個學(xué)期的社會實踐主要是有春季社會實踐和暑期社會實踐。實踐部已經(jīng)將春季社會實踐的決算表及發(fā)票交給我,本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實踐的決算,并及時返還經(jīng)費。

  三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財務(wù)工作

  新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”,而財務(wù)工作保障是否到位,更是牽動著活動舉辦的“主動脈”,因而,我們首先須明確的是時間期限的控制,即:晚會之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動,以確保各項活動順利開展。活動負(fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動預(yù)算上交,經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

  另外,財務(wù)部對于各部門活動負(fù)責(zé)人還有一個小小的友情提醒(對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動,也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的,財務(wù)部提醒各位對于各部門的資金,應(yīng)分開管理,賬目分清,切忌混淆資金使用,如此可便于各部門的與最終的活動決算。

  根據(jù)活動終結(jié)的時間,財務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項目預(yù)算提交的最終期限。活動主要負(fù)責(zé)人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票、整理完畢,并交到財務(wù)部。屆時,財務(wù)部成員將分工協(xié)作,完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。

  四、各部門日常開銷的財務(wù)工作

  對于部門的日常開銷,財務(wù)部提倡勤儉節(jié)約,盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費用在重大活動中,把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后,財務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。

  財務(wù)管理部門工作計劃6

  20xx年,校領(lǐng)導(dǎo)對我們財務(wù)部下達(dá)了新的任務(wù),明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金,做到收支平衡,現(xiàn)將工作計劃展開如下:

  一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

  認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律,本著精打細(xì)算,勤儉節(jié)約的原則,對學(xué)校各種資金的使用,進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,堵塞漏洞,嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,經(jīng)費包干,超支不補,結(jié)余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。

  二、加強(qiáng)經(jīng)費使用管理

  1、費用報銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長審批,然后到財務(wù)室報銷。

  2、預(yù)算外的各項經(jīng)費,應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定,在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項目和限額內(nèi)開支使用。

  3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

  4、物資采購人員為各部門購物借款,由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后,采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

  5、任何人不得因私借用公款。

  三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理

  1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,不符合規(guī)定的單據(jù),不予報銷。否則,追究當(dāng)事人責(zé)任。

  2、學(xué)校財務(wù)部門,應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié),手續(xù)完備,內(nèi)容真實,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,資料齊全。

  3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,應(yīng)按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細(xì)科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,報上級主管部門。

  4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表,以及有關(guān)開支的經(jīng)濟(jì)文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總,編造移交清冊,送交學(xué)校檔案管理。

  5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金。

  作為學(xué)校的一名財務(wù)人員,應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

  財務(wù)管理部門工作計劃7

  一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

  認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律,本著精打細(xì)算,勤儉節(jié)約的原則,對學(xué)校各種資金的使用,進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,堵塞漏洞,嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,經(jīng)費包干,超支不補,結(jié)余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。

  二、經(jīng)費收入管理

  學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金:

  1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。

  2、上級撥入的預(yù)算外資金。

  3、學(xué)生學(xué)雜費收入。

  4、各種捐贈款項收入。

  5、其他雜項收入等。

  財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理,嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。

  三、經(jīng)費計劃管理

  1、學(xué)校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算,經(jīng)主管校長審核。

  2、學(xué)校根據(jù)上級下達(dá)的當(dāng)年經(jīng)費數(shù),安排相關(guān)工作。

  3、在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴(yán)格按計劃用款、?顚S玫脑瓌t,并自覺接受審計部門的審計,若確需要更改項目,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

  四、經(jīng)費使用管理

  1、費用報銷一律先由科室負(fù)責(zé)人簽字后校長審批,然后到財務(wù)室報銷。

  2、預(yù)算外的各項經(jīng)費,應(yīng)嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定,在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項目和限額內(nèi)開支使用。

  3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

  4、物資采購人員為各部門購物借款,由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,經(jīng)總務(wù)部門負(fù)責(zé)人批簽后,采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),采購設(shè)備的借款金額在5000元以上,須經(jīng)主管校長批簽。

  5、任何人不得因私借用公款。

  五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

  1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項原始憑證。符合財務(wù)規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,不符合規(guī)定的單據(jù),不予報銷。否則,追究當(dāng)事人責(zé)任。

  2、學(xué)校財務(wù)部門,應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié),手續(xù)完備,內(nèi)容真實,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,資料齊全。

  3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,應(yīng)按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細(xì)科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,報上級主管部門。

  4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務(wù)計劃、會計報表,以及有關(guān)開支的經(jīng)濟(jì)文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總,編造移交清冊,送交學(xué)校檔案管理。

  5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金。

  六、財務(wù)監(jiān)督與檢查

  1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,對于不執(zhí)行計劃,違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的開支,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷,同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。

  2、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進(jìn)行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。

  3、會計必須對學(xué)校負(fù)責(zé),每月對各項費用憑證審核一次,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報和糾正。

  4、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。

  5、財務(wù)人員有責(zé)任幫助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律,對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反《會計法》和財經(jīng)紀(jì)律的行為,經(jīng)指出的不改正的,財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映。

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