出納工作崗位職責(集錦15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編整理的出納工作崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納工作崗位職責1
1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責2
1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納工作崗位職責3
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對,做到賬款相符;
3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后,辦理款項支付手續(xù);
6、負責收、付單據(jù)的整理,并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責4
崗位職責:
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷,具有會計任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作崗位職責5
1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度,負責日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作崗位職責6
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務,審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;
3、資金報表的出具,做好資金預測和配合資金安排;
4、及時整理粘貼財務單據(jù),銀行水單,相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;
8、協(xié)助公司行政工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責7
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的'報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納工作崗位職責8
崗位職責:
1、審核原始單據(jù),負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交,資金的合理劃轉(zhuǎn) ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求:
1、大專以上學歷,英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹,具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,善于處理流程性事務, 規(guī)范化運作,原則性強,具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務法規(guī),熟悉各銀行結算業(yè)務
出納工作崗位職責9
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負責核對每天財務所需數(shù)據(jù),并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;
3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表,每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新,并根據(jù)流水制定報表;
10、負責公司銀行業(yè)務對接;
11、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責10
1,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
出納工作崗位職責11
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作崗位職責12
1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳,并結出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務,配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
出納工作崗位職責13
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納工作崗位職責14
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;
3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責15
1.根據(jù)財務管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
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