會計工作職責精選15篇

會計工作職責1

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務處理；

　　3、及時完成應收賬款的核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務進行賬務處理；

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；

　　6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導分配的臨時工作任務。

會計工作職責2

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導匯報。

會計工作職責3

　　1、負責應收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務員進行賬款催討;

　　4、及時完成應收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

會計工作職責4

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排；

　　3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬；

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收；

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表；

　　9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的`工作任務。

會計工作職責5

　　1、負責按要求完成每月結(jié)賬工作，月結(jié)前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現(xiàn)發(fā)生額及結(jié)余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決；

　　2、負責出具公司財務報表及相關(guān)分析報表，并完成上市公司信息披露相關(guān)報表編制工作；

　　3、負責外部審計的對接工作及外部統(tǒng)計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4、負責公司SAP財務上線工作；

　　5、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定要求及時歸檔；

　　6、執(zhí)行集團及領(lǐng)導的各項工作安排。

會計工作職責6

　　1、根據(jù)財務會計制度的規(guī)范，協(xié)助組織和完善項目會計核算辦法與審批流程；

　　2、審核原始憑證、及時填制記賬憑證并記帳；

　　3、正確、及時、完整填制記賬憑證，科目運用準確，摘要簡明、內(nèi)容真實、賬目清楚、憑證齊全；

　　4、客戶、供應商核算準確，輔助項目、現(xiàn)金流量核算正確，成本、費用、收入配比原則，計提當月的折舊、待攤費用、稅費等月末進行各類科目進行匯總，結(jié)轉(zhuǎn)；

　　5、協(xié)助編制月度資金使用計劃；

　　6、工程財務支付與扣款項目上表、上賬準確；

　　7、編制項目基本情況表；

　　8、及時完善、更新各類輔助臺帳；

　　9、編制財務報表、財務與預算分析；

　　10、編制資金、成本、費用、利潤、稅費預算與執(zhí)行跟蹤；

　　11、監(jiān)督執(zhí)行材料現(xiàn)場收發(fā)存，監(jiān)督和參與材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)的盤存與核算管理；

　　12、施工隊、供應商及時對賬一致；

　　13、工程結(jié)算、成本數(shù)據(jù)對賬一致；

　　14、與公司、單位、個人往來（應收、應付）清理核對；

　　15、監(jiān)督庫存現(xiàn)金盤點，銀行余額調(diào)節(jié)保證帳帳、帳實相符；

　　16、建立與維護施工、材料、機械等合同臺賬；

　　17、建立與維護工程、機料月報臺賬；

　　18、憑證、財務報告打印、裝訂和管理，核算資料、文件的整理及歸檔；

　　19、配合完成內(nèi)部審計、監(jiān)管檢查工作；

　　20、進行項目納稅申報與扣繳；

　　21、完成集團領(lǐng)導交辦的其他任務。

會計工作職責7

　　1、組織完成中航預算相關(guān)工作;

　　2、協(xié)同組織開展全面資源匹配(全面預算)和滾動預測;

　　3、協(xié)同組織事業(yè)部、產(chǎn)業(yè)基地的盈利規(guī)劃，按月輸出績效考核數(shù)據(jù)，并對實際與預算偏差進行分析，跟蹤預算達成情況;

　　4、組織完成經(jīng)營會財務分析報告;

　　5、按月組織集團部門分析預算與實際費用偏差原因，按月進行達成情況預警

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

會計工作職責8

　　1、 負責與客戶對賬；

　　2、 負責出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；

　　3、 負責審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用；

　　4、 負責出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；

　　5、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；

　　6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作；

　　7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對；

　　8、 負責每天對業(yè)務系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；

　　9、 負責收集線上與線下導開票明細并發(fā)給出納進行開票；

　　10、 負責登記線上渠道服務費臺賬；

　　11、負責商標，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負責上級領(lǐng)導安排的其他事情。

會計工作職責9

　　1、負責編制或下推各項收入、費用、非采購付款、內(nèi)部交易、固定資產(chǎn)、收款核對等財務憑證

　　2、負責歸集各公司每月研發(fā)費用監(jiān)控表及研發(fā)臺賬維護

　　3、負責相關(guān)公司稅費申報

　　4、負責往來結(jié)算校對監(jiān)督

　　5、負責開票管理

　　6、負責復核應付會計、成本會計各項費用統(tǒng)計表及支付

　　7、負責借款、進項票、已付款未到票表等跟蹤

　　8、負責相關(guān)公司憑證打印、憑證整理

　　9、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

會計工作職責10

　　1、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練操作辦公軟件；

　　2、能夠獨立處理公司日常賬務、會計核算、發(fā)票開具、稅務處理等日常工作；

　　3、負責往來賬的對賬工作；應收、應付賬款統(tǒng)計、核銷并監(jiān)督執(zhí)行情況；

　　4、按規(guī)定時間每月的結(jié)賬工作；并配合完成定期報表；

　　5、按時完成公司各項財務指標及經(jīng)營狀況分析，提供公司經(jīng)營決策建議；

　　6、完成上級交代的其他工作。

會計工作職責11

　　1、審核供應商xxx及付款憑證;

　　2、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　3、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　4、月末結(jié)賬，確保賬實相符，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責各類財務報表編制;

　　6、協(xié)助主管領(lǐng)導開展財務核算及各數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　7、協(xié)助主管領(lǐng)導應對內(nèi)外部審計及各類監(jiān)督檢查;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

會計工作職責12

　　1、負責項目財務部日常財務核算工作；

　　2、負責項目公司年度預決算編制；

　　3、協(xié)助投資部進行項目測算與經(jīng)濟效益評估；

　　4、負責項目年度預算方案的編制；

　　5、負責組織納稅籌劃、收入結(jié)轉(zhuǎn)、土地增值稅清算工作；

　　6、負責公司總帳、全盤賬務（包括賬務處理、報表上報、納稅申報等等）、IUFO報表編制與報送；

　　7、負責七項等費用報銷復核以及憑證編制；

　　8、負責公司成本核算、合同管理工作；

　　9、負責對合同付款審核及資金計劃的執(zhí)行情況進行跟進；

　　10、負責收據(jù)、發(fā)票的管理（包括購買、印制、發(fā)放、核銷等）；

　　11、公司領(lǐng)導交辦的其他重要工作事項。

會計工作職責13

　　1、完成整個集團的預算編制，預算管控，與預算必要的調(diào)整與差異分析;

　　2、定期組織完成公司運營分析(包含銷售、研發(fā)、供應鏈、倉儲等)，出具運營分析報告，對于業(yè)務數(shù)據(jù)分析建立有效的分析模型，以供管理層決策;

　　3、協(xié)助業(yè)務識別風險點和優(yōu)化點，優(yōu)化流程，促進跨部門的協(xié)作，推動問題落地;

　　4、作為預算側(cè)key user，負責數(shù)據(jù)中臺的對接和需求落地。

會計工作職責14

　　1.審核采購部的采購結(jié)算申請單及合同，審核付款的真實性和合理性，審核合同相關(guān)的財務信息，并做好整理歸檔工作;

　　2.審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;增值稅進項發(fā)票的登記記錄及核對;

　　3.供應商往來賬款的核對，應付及預付賬款賬齡分析;

　　4.定期對公司各項費用進行對比分析，加強成本的控制;

　　5.編制會計憑證，能獨立完成月結(jié)工作，對總賬明細賬、往來交易、進項稅額進行核對、費用預提、資金銀行賬務核對等;

　　6.對外涉稅事項辦理，熟悉一般納稅人納稅申報和稅費匯總等工作，跟蹤公司辦稅進度，發(fā)現(xiàn)問題及時分析并上報和解決;

　　9.落實上級交辦的其它工作。

會計工作職責15

　　審核報銷單據(jù)的準確性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)準確;

　　審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認物資已入庫，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

　　月末對供應鏈系統(tǒng)進行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報表，并與總賬進行核對;

　　負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價明細;

　　定期整理三個月已結(jié)算發(fā)票未到的供應商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時入賬;

　　定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據(jù)。

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