應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)合集15篇
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進(jìn)行整理和登記并放好;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4
1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證;
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;
3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;
5、及時完成上級安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票，月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收。及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作；
2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳；
3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔；
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表；
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤；
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表；
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；
8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)8
1、應(yīng)收對帳單制作，審核；
2、與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收；
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)10
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)11
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況；
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的'登記、入賬及核銷、銷售開票等；
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性；
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；
7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；
8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)12
1、審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核；
3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)14
01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)15
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進(jìn)回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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