出納會計工作職責(zé)(匯編15篇)

出納會計工作職責(zé)1

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的'盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作職責(zé)2

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理，及時完成各類財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)3

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。

　　2、負責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；

　　3、負責(zé)審核各部門各類費用的報銷；

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　5、負責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；

　　6、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；

　　3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納會計工作職責(zé)6

　　1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

　　2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納

　　4.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責(zé)7

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)8

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的.及時匯報；

　　7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；

　　8、暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；

　　10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；

　　12、負責(zé)更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責(zé)客戶款項的.跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)10

　　1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)11

　　1、資金結(jié)算與管理：貨款收支結(jié)算、零星收支結(jié)算、余額兌付、離職結(jié)算、其它收支結(jié)算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責(zé)12

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)13

　　1.按照公司內(nèi)控要求負責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;

　　3.負責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的`相關(guān)申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規(guī)則負責(zé)日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作職責(zé)14

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責(zé)15

　　1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

　　3、依據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與項目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項的對接與核對。

　　5、做好項目相關(guān)的`統(tǒng)計工作。

　　6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

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