會計出納工作職責19篇

會計出納工作職責1

　　1、負責現(xiàn)金、支票的'保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票；

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作；

　　4、負責申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、及時編制現(xiàn)金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng)；

會計出納工作職責2

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作；

　　2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類財務資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表；

　　6、發(fā)票的.管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務）；

　　7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤點。

會計出納工作職責3

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質的打印及發(fā)放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的`集團業(yè)務辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納工作職責4

　　1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入（訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表）

　　2、收果相關的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

　　3、開具發(fā)票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

　　5、和采購部門的.數(shù)據(jù)比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入

　　6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票（報銷單/公司費用以及成本支出明細）

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局（農(nóng)場月餐費，及其他自主費用）

　　10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

　　11、往來當?shù)刎攧障嚓P政府部門的基礎工作對接（稅局/外商局/銀行）

　　12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納工作職責5

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額。

　　6、完成領導布置的其他工作。

會計出納工作職責6

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　3、報銷差旅費及各項日常費用；

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

會計出納工作職責7

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

會計出納工作職責8

　　1、負責銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5、負責與銀行部門聯(lián)系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

會計出納工作職責9

　　1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關系；

　　4、固資的.盤點，成本控制；

　　5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

　　6、協(xié)助負責公司行政相關工作。

會計出納工作職責10

　　1、負責會計核算、財務報表編制

　　2、負責應收賬款管理

　　3、負責進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

　　4、負責對各種手續(xù)、憑證進行審核

　　5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作

　　6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄；

　　7、銀行對賬及現(xiàn)金管理

　　8、報稅和工資發(fā)放

會計出納工作職責11

　　1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的`工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

會計出納工作職責12

　　1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2、做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。

　　3、按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

　　4、并編制應收賬款記賬憑證。

　　5、監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納工作職責13

　　1、負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用；

　　2、定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符；

　　3、負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬；

　　4、及時登記現(xiàn)金帳，日清月結；

　　5、編制公司貨幣資金日報表；

　　6、與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務；

　　7、審核付款的.原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務；

　　8、其他出納相關工作。

會計出納工作職責14

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結，款賬相符；

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

　　3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；

　　5、負責原始財務單據(jù)的`粘貼，保證整潔美觀；

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉賬支票，辦理結算業(yè)務。

會計出納工作職責15

　　1、協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3、負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

　　4、嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

會計出納工作職責16

　　1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的.登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

　　3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管；

　　4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項；

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納工作職責17

　　1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預算表，負責預算內(nèi)款項的支付;

　　2.負責日常報銷單據(jù)的'審核和支付;

　　3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領導交辦的其他事項。

會計出納工作職責18

　　1、原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的'合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

　　2、日清月結：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結，并及時準確地報送公司領導要求提供的數(shù)據(jù)；

　　3、編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4、定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5、上級領導安排或臨時安排的工作。

會計出納工作職責19

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

　　5、領取當月扣取的`相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

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