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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)

時(shí)間:2023-09-13 12:42:49 工作職責(zé) 我要投稿

(實(shí)用)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1

  1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

(實(shí)用)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)

  2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3、預(yù)收賬款的核對(duì)整理;

  4、每月對(duì)應(yīng)的AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;

  5、展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì),預(yù)提工作;

  6、開展期間現(xiàn)場(chǎng)的.財(cái)務(wù)支持工作

  7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2

  根據(jù)銷售結(jié)算單核對(duì)所有信息及確認(rèn)、開具銷售發(fā)票,按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

  銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對(duì)銷售發(fā)票;制作銷售憑證、銀行收款憑證;

  核對(duì)銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章,歸檔存放管理;周三、周五核對(duì)欠款情況審批下周走貨;

  根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報(bào)告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對(duì)銷售報(bào)告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對(duì)相符;

  客戶維護(hù)、建檔;

  應(yīng)收帳款時(shí)時(shí)監(jiān)管,每月定期跟進(jìn)提醒營(yíng)業(yè)人員催收;裝訂憑證;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3

  1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;

  2、核算提成、獎(jiǎng)金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的.提成、獎(jiǎng)金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析:定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務(wù)處理:根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4

  1、根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。

  3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4、及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5

  1、根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

  2、了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3、與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

  4、按照公司流程核銷收款

  5、在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6、其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作,及時(shí)將單據(jù)歸類保存。

  3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

  4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表,按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。

  6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的'真實(shí)性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬,催收應(yīng)收款項(xiàng);

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

  5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析,為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

  6、對(duì)客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的.賒銷政策提供依據(jù);

  7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8

  1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;

  2、審核申請(qǐng)表,定時(shí)開具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;

  4、定時(shí)檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的`催收;

  5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;

  9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9

  1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶核對(duì)往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對(duì)金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點(diǎn);

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的核對(duì)情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的`任務(wù);

  5、負(fù)責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

  3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管

  5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作

  6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時(shí)辦理資金解凍

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12

  1、對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對(duì)每個(gè)客戶的往來建立臺(tái)賬管理,配合銷售部門核對(duì)每個(gè)客戶的.往來情況;

  2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));

  3、保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對(duì)賬一次(要有客戶確認(rèn)的對(duì)賬單);

  4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

  5、對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶對(duì)賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)店鋪的.銷售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開票工作;

  2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時(shí)回款,應(yīng)收賬款核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷單審核與入賬,賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;

  4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷存;

  5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對(duì)所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。

  6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確;

  2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時(shí)、準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)客戶對(duì)函證的編制和詢證函的審核,及時(shí)跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的.完善與執(zhí)行,監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況,及時(shí)督促銷管部對(duì)超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析,定期對(duì)長(zhǎng)期掛賬的往來款進(jìn)行清理,并對(duì)異常情況予以反饋并提出解決辦法;

  6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo),并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

  7、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬函及詢證函的及時(shí)歸檔。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)15

  1、編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2、負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3、核對(duì)每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬;

  4、編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;

  5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作;

  6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7、整理保管銷售、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同;

  8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

  9、整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;

  10、掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時(shí)更新;

  11、整理每月記賬憑證并裝訂;

  12、負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

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