出納工作職責(精品15篇)

出納工作職責1

　　1.負責公司資金的收收業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，及時編制資金日報表并進行郵件報送;

　　2.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;

　　3.辦理現(xiàn)金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統(tǒng)并進行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調(diào)節(jié)表及日常領(lǐng)導(dǎo)交待的`其它業(yè)務(wù);

　　5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

出納工作職責2

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的.登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責3

　　· 負責日常公司收支工作(網(wǎng)銀付款 開票 審核票據(jù) 等)

　　· 每個月按時整理審核好銀行流水票據(jù)給到財務(wù)

　　· 負責公司各渠道(經(jīng)銷商、電商平臺)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬

　　· 協(xié)助完成所有財務(wù)相關(guān)報表以及物流相關(guān)文檔，做好統(tǒng)計資料及歸檔

　　· 負責對接倉庫進銷存的賬目管理，并給供應(yīng)鏈提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃建議;

　　· 負責供應(yīng)鏈經(jīng)理安排的行政事務(wù)工作

　　· 負責商務(wù)經(jīng)理安排的'行政事務(wù)工作

出納工作職責4

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認領(lǐng)平臺;

　　5、每月月底資金預(yù)算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的`貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

　　8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責5

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項

出納工作職責6

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.準確性;

　　3、根據(jù)銷售單據(jù)開具增值稅普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票;

　　4、開具銷售清單、負責票據(jù)(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

　　5、定期盤點庫存;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作;

出納工作職責7

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

　　2、根據(jù)公司的'銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

出納工作職責8

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現(xiàn)金和銀行的'收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責9

　　一個月的工作時間轉(zhuǎn)眼就過去了�；仡欉^去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現(xiàn)金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經(jīng)過實習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分�；仡欉^去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

　　首先，寫支票的錯誤

　　系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無法做到的。經(jīng)過一個月的實操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經(jīng)濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。

　　2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券和票據(jù)。

　　以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實踐相結(jié)合的過程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的`財務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　2、做好正常的出納核算。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　總之，下個月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責10

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)��?

　　6、妥善保管收銀設(shè)備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

出納工作職責11

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄;

　　3、 憑證錄入;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

出納工作職責12

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的`各類明細帳；

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務(wù)申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

出納工作職責13

　　1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的日常報銷，編制相關(guān)的'費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;

　　3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。

出納工作職責14

　　職責

　　1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2.財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3.對各門店庫房的抽查、核對、盤點、歸類;

　　4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6.準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　7.審計合同、制作帳目表格;

　　8.積極完成上級交待的.其他工作。

　　任職資格

　　1.財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷;

　　2.有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3.熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作職責15

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的.履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

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