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出納工作職責

時間:2023-11-10 08:38:18 工作職責 我要投稿

【通用】出納工作職責

出納工作職責1

  1、票據(jù)管理:

【通用】出納工作職責

  負責保管庫存現(xiàn)金、保障財務相關文件和物品的安全和完備。

  2、收款付款:

  根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,及時查詢資金到帳情況,并通知相關部門。

  3、資金管理:

  根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相。

  4、報表制作:

  填制資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;根據(jù)企業(yè)會計制度填制銀行余額調節(jié)表。

  5、領導交辦的`其他事項

出納工作職責2

  1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾,查賬,與部門內(nèi)勤核賬,正確填入本公司系統(tǒng);

  2、根據(jù)公司業(yè)務需要,領導批準,開銀行承兌匯票,商業(yè)匯票,開具保證金和保函;

  3、刷POS機,收POS機單據(jù),填入本公司系統(tǒng);

  4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

  5、開具本公司支票,根據(jù)應付單據(jù)付款,并填入本公司系統(tǒng);

  6、做本公司現(xiàn)金日記賬,每天盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結;

  7、承擔監(jiān)察職責,積極配合其他財務相關事宜;

  8、堅持出納原則,獨立客觀公正地進行各項核算;

  9、有會計上崗證;

出納工作職責3

  1、對部門客戶的賬務情況質量審核把關,對客戶財稅問題給予專業(yè)的`回復;

  2、與客戶進行對接溝通,根據(jù)客戶的需求建賬,梳理清晰財務核算流程,根據(jù)客戶經(jīng)營的變動隨時調整賬務處理細則,不斷優(yōu)化完善清單內(nèi)容;

  3、負責指導部門財務會計、會計助理的工作;

  4、負責小組人員工作的安排管理;

  5、負責與客戶溝通每月賬務情況;

  6、培養(yǎng)下屬獨立處理事情的能力;

  7、協(xié)助上級領導安排的其他事宜。

出納工作職責4

  一、負責現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

  二、負責簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。

  三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

  四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結算付款的管理規(guī)定。

  五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

  六、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應立即查找原因。

  七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

  九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

  十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。

  十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

  十二、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

出納工作職責5

  1、負責公司的開票工作及發(fā)票的.采購管理;

  2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

  3、員工報銷審核,員工工資審核;

  4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

  5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

  6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

  7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納工作職責6

  職責

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的'制單人員;

  6、負責代理記賬單位出納工作;

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

  任職資格

  1、財務類?埔陨蠈W歷;

  2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

  3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗;

  4、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識,能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責7

  1、 負責投資項目的財務支持,協(xié)助審核分析投資測算報表及相關財務查證報告,較強的分析和報告能力;

  2、 協(xié)助公司建立、健全財務管理體系,執(zhí)行上海公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營預算。

  3、主持部門日常工作,根據(jù)產(chǎn)城總部相關管理規(guī)定編制上海公司各項目財務管理制度、流程及標準。

  4、根據(jù)總部要求及會計準則、相關稅法等規(guī)定編制及審核上海公司下屬各項目會計核算、財務報表、預算報表、稅收申報等月度/季度/年度、內(nèi)、外管理報表。

  5、 掌握稅收政策,執(zhí)行公司稅收方案,協(xié)助財務副總完成公司稅收目標。

  6、根據(jù)企業(yè)會計準則、相關稅法、公司財務付款管理規(guī)定、權責手冊等履行對公司業(yè)務活動的合同、付款,發(fā)票、報銷等財務審核職能,確保合法性及合規(guī)性。

  7、 完成總部委派及外部事務所的.審計、評估、查證等事項的現(xiàn)場溝通及數(shù)據(jù)整理,并及時向財務副總及相關領導報告。

  8、 建立上海公司各項目開發(fā)、銷售、租賃等合同履行、支付等臺賬管理辦法,并推進與業(yè)務部門的溝通執(zhí)行。

出納工作職責8

  1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

  2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作,F(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的.,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

  6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票,不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

  7、嚴格按法規(guī)辦事,杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

  8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作,做好安全保衛(wèi)工作,保管使用好所用公共財產(chǎn)。

  9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納工作職責9

  1.對付款憑證進行復核,辦理付款手續(xù)。

  2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

  3.認真執(zhí)行結帳后的復點工作及完成交接。

  4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

  5.做好信用卡及支票的'帳務處理和記錄、管理、核對工作。

  6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

  7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

  8.負責員工每月考勤,符合公司考勤制度。

  9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作,保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

  10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

  11.完成領導交辦的各項工作。

出納工作職責10

  主要工作:為一些基礎性的會計核算工作,例如:出納、倉管、收貨、應收、應付等,屬于每天都會有業(yè)務量較多但核算相對簡單的工作。

  人事文員的職責

  1、人事管理工作:招聘、辭退手續(xù),人員培訓等。

  2、人事事務處理,員工檔案編檔與管理有序化。

  3、辦公室工作:文檔打印、收發(fā)傳真,日?记。

  生產(chǎn)文員的職責

  1 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理據(jù)銷售部銷售計劃安排生產(chǎn)計劃;據(jù)生產(chǎn)計劃計算原料需求,將原料需求交采購部,隨時向倉庫核實庫存是否滿足生產(chǎn)要求;

  2 做周或月生產(chǎn)統(tǒng)計表;

  3 文件歸檔,會議記錄之類的雜事;

  品管文員的職責

  1.品管部內(nèi)部的鎖事如:頷辦公用品,文件的傳遞,復印...

  2.下面各品管員記錄的匯總如:iqc,ipqc,fqc..檢驗單椐輸入電腦

  3.每月/或者每周統(tǒng)計總數(shù),不良率,客訴率,....

  4.品管內(nèi)總文件資料的整理,告訴你品管部的'資料不少哦,不整理好就會亂七八糟

  5.還有就是偶爾會打一些文件等 ,差不多就這樣 了

  跟單文員的職責

  接受客戶的資料,報價,開單給制版工,準備材料,出好菲林后,把菲林和工程單給印刷師傅,做刀模,出成品后要聯(lián)系加工廠進行后加工,啤出成品,跟蹤到品管和包裝,在交貨期內(nèi)將產(chǎn)品包裝并快遞給客戶.

出納工作職責11

  1、負責日常費用報銷;

  2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

  5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

  6、上級交待的其他事務。

  出納日常工作職責16

  1、負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作,保證開票的.及時性和準確性;

  2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細,按時提交內(nèi)部報表;

  3、協(xié)助完成財務部門內(nèi)的財務、會計、統(tǒng)計等工作;

  4、完成領導交代的其他工作事項。

出納工作職責12

  1、負責日常收支的`管理和核對;

  2、辦公室日常開支的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

  5、負責申領、開具公司對外經(jīng)營的各個憑證及發(fā)票

出納工作職責13

  1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

  2、成品成本核算與分析;

  3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳;

  4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管報送分析明細表;

  5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調跟進帳務處理;

  6、負責工資核算等;

  7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責14

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  4、負責票據(jù)的'登記與保管;

  5、保存、歸檔財務相關資料;

  6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責15

  1、對公司品牌在各電商平臺之間的銷售賬務進行核對(包括銷售價格,銷售數(shù)量,回款,退貨數(shù)量等相關財務數(shù)據(jù)),核對無誤以后開具發(fā)票。

  2、結合各平臺銷售數(shù)據(jù),與公司各平臺核對月度/季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實際銷售數(shù)據(jù)等

  3、參與公司月度、季度,主要是輔料的盤點,并對季度庫存數(shù)據(jù)進行核對。

  4、電商業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的'對接整理;

  5、電商業(yè)務活動測算及跟蹤;電商預算編制、控制與分析;

  6、結合各平臺銷售數(shù)據(jù),與各平臺核對月度、季度產(chǎn)品發(fā)貨、退貨、實際銷售數(shù)據(jù)等。

  7、負責公司內(nèi)部賬務處理、編制財務透視表及財務分析表等;

  8、負責電商日常收支的管理和核對,運營費用的核算及倉庫進銷存系統(tǒng)操作的監(jiān)督;

  9、第三方支付工具的資金流審核、提現(xiàn)、充值等,平臺退款、支付寶轉賬、打款等;

  10、負責公司淘寶、京東等平臺賬務處理,出具電商運營各類財務報表及核查對比;

  11、負責采購費用、物流費用統(tǒng)計、核對并整理入賬、每月對賬;

  12、按照公司核算要求,根據(jù)支付寶賬單、ERP系統(tǒng)、用友財務系統(tǒng)、各類推廣事宜;

  13、分別歸屬各平臺的收入、各類型的費用,確保報數(shù)據(jù)準確,真實反映公司經(jīng)營結果,制定各平臺財務管理報表分析;

  14、完成公司交辦的其他事務性工作。

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