出納工作的職責概述

出納工作的職責概述1

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。;

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并做到日清月結(jié);根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的.申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

出納工作的職責概述2

　　1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2.財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

　　3.對各門店庫房的'抽查、核對、盤點、歸類;

　　4.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　6.準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

　　7.審計合同、制作帳目表格;

　　8.積極完成上級交待的其他工作。

出納工作的職責概述3

　　1、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務，根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現(xiàn)金日賬和銀行日賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責銀行業(yè)務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。

　　3、根據(jù)收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)收付款憑證錄入采購成本，以便備查。

　　5、根據(jù)付款憑證及時更新登記明細付款部分內(nèi)容。

　　6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。

　　7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。

　　8、完成主管及其他部門交給的'其他工作。

出納工作的職責概述4

　　1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。

　　3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的'收付情況。

　　4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。

　　5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

出納工作的職責概述5

　　1、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬;

　　2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、完成由公司安排的`其他工作。

出納工作的職責概述6

　　1、負責銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支、登賬、銀行對賬、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務);

　　2、保管好現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票、票據(jù)、印鑒等。

　　3、收集每月資金預算表并匯總。

　　4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準。

　　5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù)。

出納工作的`職責概述7

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

出納工作的職責概述8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的.其他任務。

出納工作的職責概述9

　　1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的'支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項。

出納工作的職責概述10

　　1、跟總公司財務部溝通,處理分公司日常財務事務;

　　2、獨立做賬,編制財務報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當?shù)氐腵稅務、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的年檢工作。

出納工作的職責概述11

　　1、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、良好的執(zhí)行能力。

出納工作的職責概述12

　　1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的.清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

　　5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

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