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資金主管述職報(bào)告

時間:2021-01-11 09:09:45 述職報(bào)告 我要投稿

資金主管述職報(bào)告

  隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸并使用報(bào)告的人越來越多,報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編為大家收集的資金主管述職報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

資金主管述職報(bào)告

  根據(jù)公司安排本人于20xx年元月15日開始調(diào)回資金管理部工作,同時兼任瓦滄公司總經(jīng)理職位,F(xiàn)就一年來的工作情況進(jìn)行述職,請?jiān)u議:

  一、崗位職責(zé)及目標(biāo)任務(wù)

  根據(jù)公司對我的職責(zé)安排,我的主要工作任務(wù)及內(nèi)容為公司金融機(jī)構(gòu)貸款及融資事項(xiàng)(特別是外資銀行貸款)、鄂西北(以十堰地區(qū)為主)項(xiàng)目融資及資源拓展事項(xiàng),協(xié)調(diào)、處理、完成竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

  二、履行職責(zé)情況

  1.德(法制觀念、職業(yè)道德、協(xié)作性)

  德,反映了一個人的思想覺悟、工作作風(fēng)和道德品質(zhì)。我努力從本職工作做起,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到"在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效"。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系,把實(shí)現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,不斷振興企業(yè)緊密地結(jié)合起來,在工作和事業(yè)面前顧全大局,不爭名奪利,不計(jì)較個人得失,不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。

  2.能(業(yè)務(wù)知識管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)

  一個人綜合素質(zhì)的高低,工作能力的強(qiáng)弱,決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項(xiàng)任務(wù)。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位,一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質(zhì)上下功夫,在努力提高自己工作效率上想辦法做到統(tǒng)籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)、原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜等工作,做到了統(tǒng)籌兼顧,把領(lǐng)導(dǎo)安排的工作落實(shí)到了具體的行動中。

  3.績(工作數(shù)量、工作效率、工作質(zhì)量、年度工作目標(biāo)完成情況)

  對照20xx年工作職責(zé)及年度工作目標(biāo),完成了以下幾個方面的工作:

  1)竹溪縣瓦滄流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司重大外圍協(xié)調(diào)事項(xiàng)及原股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜工作,由于瓦滄公司歷經(jīng)幾任業(yè)主,工程建設(shè)也是幾上幾下,這樣導(dǎo)致公司收購?fù)邷婀竞筮z留問題繁多。今年以來直接參與或協(xié)調(diào)處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件:如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等,較好的協(xié)調(diào)和處理了如上訴訟案件,沒有因此給公司利益造成損失。

  組織協(xié)調(diào)和處理了多起原瓦滄公司債務(wù)糾紛,如華德輝工程結(jié)算問題、劉詩輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款問題、現(xiàn)場拖欠老百姓各種款項(xiàng)問題等等,沒有因?yàn)檫@些問題而導(dǎo)致現(xiàn)場施工收到干擾和阻礙,最大限度的支持了現(xiàn)場工程施工開展工作;起草并上報(bào)了多份請求竹溪、竹山縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中問題的請示報(bào)告,較好的處理了竹溪境內(nèi)的工程施工中遇到各項(xiàng)的問題,使得竹溪境內(nèi)的工程施工一直較為順利的進(jìn)行。

  2)國內(nèi)銀行融資工作的配合工作,雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,但,在國內(nèi)銀行的融資工作中,積極、主動的協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和同事開展了諸多工作,如十堰、竹溪農(nóng)商行貸款的爭取工作,中國進(jìn)出口銀行貸款的配合工作,國家開發(fā)銀行貸款爭取工作,宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉(zhuǎn)貸銜接配合工作等。

  3)外國政府或金融組織及機(jī)構(gòu)融資工作,此項(xiàng)工作的真正開展是在7月份以后,我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報(bào)告:如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項(xiàng)目爭取外貸資金支持的申請報(bào)告;廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持的申請報(bào)告等;纠眄樍送赓J申報(bào)的各種流程,較好的銜接好了外貸申報(bào)審批部門的'關(guān)系,使得從縣級發(fā)改部門、財(cái)政部門等到市州一級發(fā)改、財(cái)政等部門、省一級發(fā)改、財(cái)政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報(bào)程序上都已經(jīng)比較暢通。接手了王家河項(xiàng)目歐投貸款工作,對王家河項(xiàng)目歐投貸款前期工作進(jìn)行了仔細(xì)的總結(jié)和分析,組織申報(bào)了歐投貸款所需材料工作,由原來的被動等待,變?yōu)楝F(xiàn)在的主動出擊,能夠第一時間掌握歐投貸款進(jìn)展的情況。

  本人組織和領(lǐng)導(dǎo)的廣水風(fēng)電項(xiàng)目爭取德國促進(jìn)銀行貸款支持工作取得了較大突破,從資料準(zhǔn)備到各級發(fā)改委(局)系統(tǒng)以及各級政府(部門)的銜接,我和我的同事不辭辛勞,加班加點(diǎn)的工作,終于得到了省一級發(fā)改委文件批準(zhǔn)及國家發(fā)改委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4/6的批準(zhǔn)承諾,為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。荊門熱能項(xiàng)目爭取外貸資金,目前也已正式啟動,已上報(bào)發(fā)改委納入明年的德國促進(jìn)銀行貸款備選計(jì)劃;同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。

  4)國家政策及補(bǔ)助資金的爭取及協(xié)調(diào)工作,今年10月份開始,公司安排我關(guān)注并爭取各項(xiàng)國家政策及補(bǔ)助資金,為此,在公司同事的幫助下,爭取到了80萬元的農(nóng)村電氣化補(bǔ)助資金;同時和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通其他性質(zhì)的補(bǔ)助資金的爭取渠道申報(bào)方式等,為以后年度的工作作了一定的資源儲備。

  4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)

  我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,按時參加公司組織的各項(xiàng)活動、按時各項(xiàng)學(xué)習(xí),始終做到勤勤懇懇、任勞任怨,從未出現(xiàn)過不假外出、曠工和遲到、早退等現(xiàn)象。這一年來我把自己的工作當(dāng)作自己一生的事業(yè)來看待,工作敢想敢干,迎接挑戰(zhàn),吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、認(rèn)真的態(tài)度和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)按時完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

  5.廉(廉潔自律)

  在廉潔自律方面,我堅(jiān)持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽(yù),決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經(jīng)常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己,警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志,振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按較高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)政治思想和道德修養(yǎng),廉潔自律,保持清醒的頭腦,抵制腐朽思想的侵蝕。

  6.學(xué)(學(xué)習(xí)情況)

  學(xué)習(xí)是一個人進(jìn)步的動力,特別是當(dāng)今知識性社會快速發(fā)展的今天,必需加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí),提高自己的理論水平和管理水平。從工作實(shí)踐中不斷的提高和完善自己,努力學(xué)習(xí)科學(xué)知識,跟上時代的步伐,不斷總結(jié)工作中的得與失,提高自己的領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進(jìn)行認(rèn)真述職,從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找出差距,對做好今后的工作,十分有益,雖說工作中還存在一些不足,但我有決心,有信心,在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的幫助和關(guān)心下,努力學(xué)習(xí),扎實(shí)工作,為企業(yè)強(qiáng)盛做出自己最大的貢獻(xiàn)。

  三、存在的問題和不足

  差距(崗位職責(zé)、年度目標(biāo))

  雖然如上所述在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和支持下,取得了一點(diǎn)成績,但是,對照自己的崗位職責(zé)和年度目標(biāo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大差距:

  1、瓦滄公司重大外圍協(xié)調(diào)工作還沒能最終完成,由于種種原因,洞溝電站位于竹山縣境內(nèi)的廠房建設(shè)還沒正式啟動,雖然我們多次赴竹山縣協(xié)調(diào),但到目前為止還沒能取得重大突破,離公司要求還有很大差距。

  2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績,我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點(diǎn),但還沒有大的突破。

  3、外貸工作雖有些大的進(jìn)展,但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。

  4、其他水電項(xiàng)目外貸資金申請申報(bào)工作遇到政策性瓶頸,雖然我們的申報(bào)資料已經(jīng)上報(bào)到市州一級發(fā)改委,但由于國家投資投向調(diào)整等原因影響,是否能取得外貸資金支持,尚不明朗。以上是我的述職報(bào)告,請領(lǐng)導(dǎo)和同事們進(jìn)行評議。

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