財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,很多場合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)(精選80篇),歡迎大家閱讀分享,希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)1
1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)經(jīng)費(fèi)的支付、報(bào)銷按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的審查、復(fù)核,敢于同違紀(jì)行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學(xué)服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)協(xié)作,管好用好學(xué)校的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),每筆款項(xiàng)的收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。
3、掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。
4、每天結(jié)帳一次,每天下班時(shí)鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額,大量的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
5、按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳,有余款的當(dāng)即收回。
6、凡經(jīng)手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。
7、保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。
8、協(xié)同會(huì)計(jì)員按時(shí)、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎(jiǎng)金的造冊和發(fā)放工作。
9、主動(dòng)認(rèn)真地做好班級(jí)臨時(shí)性的現(xiàn)金收支工作。
10、按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
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1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報(bào)銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷;
3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;
4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)3
1、 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對(duì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會(huì)計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。
2、 向部門經(jīng)理每日報(bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況,并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
3、 對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)并登記所收資金,對(duì)于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。
4、 嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
5、 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對(duì)無誤。
6、 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。
7、 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。
8、 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
3、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;
4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;
5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系,配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;
6、 完成上級(jí)交給的其它工作;
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1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式。做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
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(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納工作。
(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
(5)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)7
1、 負(fù)責(zé)每月的記帳、結(jié)帳,以及計(jì)算機(jī)的各種期末處理,打印出各種匯總表。
2、負(fù)責(zé)各種報(bào)表的編制工作,并按規(guī)定編寫報(bào)表說明。報(bào)表要做到數(shù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報(bào)表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門。
4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)信息與數(shù)據(jù)。
5、負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,按照會(huì)計(jì)核算要求,設(shè)置會(huì)計(jì)科目,做好明細(xì)會(huì)計(jì)科目的增、刪、調(diào)整工作。
6、負(fù)責(zé)平時(shí)會(huì)計(jì)憑證的審核工作。并經(jīng)常對(duì)帳面數(shù)反映的情況進(jìn)行分析、對(duì)比總結(jié),及時(shí)提出問題與改進(jìn)管理工作的意見。
7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、書費(fèi)的收繳和日常管理工作。
2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)、報(bào)批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。
3、加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的管理與指導(dǎo),定期組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會(huì)計(jì)證的發(fā)放、年檢及管理工作。
4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報(bào)表工作。
5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。
6、負(fù)責(zé)學(xué)院機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。
7、做好全校審計(jì)、財(cái)務(wù)大檢查、物價(jià)檢查的接待工作,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)檢查情況。
8負(fù)責(zé)學(xué)院會(huì)計(jì)憑證審核記帳結(jié)帳工作。
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一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜,按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
八、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng),嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費(fèi)信息,保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)10
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng);
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;
4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;
。1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
。2)、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。
5、員工工資的發(fā)放;
6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)11
1、辦理無錫運(yùn)營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì);
3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4、支付款項(xiàng)時(shí)審核原始憑證的合理、合法性;
5、負(fù)責(zé)收費(fèi)結(jié)算、收款票據(jù)交接;
6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買;
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì)計(jì)整理相關(guān)的財(cái)務(wù)部檔案資料;
8、其他臨時(shí)性工作。
1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對(duì);
2、 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷憑證、貨款的核對(duì)和支付工作;
3、 負(fù)責(zé)公司日常的行政工作。
4、 完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證
2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時(shí)登記、對(duì)帳
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);
5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向
6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;
2、建立完善出納各種賬目,及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。
4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。
5、負(fù)責(zé)存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。
6、負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無誤后登記人賬。
7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜,定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對(duì)帳出具銷售報(bào)表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)16
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營運(yùn);
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì),為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券,確保有價(jià)證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)17
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金,現(xiàn)金做到日清月結(jié),及時(shí)盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符,每月終結(jié)時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表存檔;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、按照國家有關(guān)法律的要求,負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作;
6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集,取回銀行對(duì)賬單;
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作;
8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作,并做完整記錄(登記簿);
9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)18
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按日記賬;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù),完成月末對(duì)賬、結(jié)賬工作;
3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;
5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作,對(duì)公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;
6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)19
1、編制付款單據(jù),跟進(jìn)付款流程,以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費(fèi)安排表,新增場地需與行政,開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳,并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)20
1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度,及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷,認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋,妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),定期與銀行核對(duì)存款余額,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),確保賬實(shí)相符,并且妥善保管銀行對(duì)賬單;
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂,妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號(hào),打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)21
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付,F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記,做好收付會(huì)計(jì)憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到帳實(shí)相符,負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。
3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對(duì)帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。
6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資,并發(fā)放之。
7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元,加元匯率走勢,并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅,和帶鋼的價(jià)格走勢,并做好記錄。
9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)22
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由副總經(jīng)理復(fù)核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)
3、收到現(xiàn)金后,及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù),依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求,編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;
6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù),于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì),做到賬實(shí)相符;
8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi),做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;
9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證,按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)23
1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng);
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證賬實(shí)、賬證相符;
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬;
6、控制庫存現(xiàn)金,做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。
7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜。
8、及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)證憑證歸檔,做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)24
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)25
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報(bào)資金情況。
2、審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。
4、月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。
5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)26
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);
4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)27
1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對(duì)賬,辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)28
1、高級(jí)管理人員職位,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作,給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日;顒(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)表,對(duì)問題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)29
1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),處理每月與銀行之間的對(duì)帳。
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。
3、定期核對(duì)公司往來賬,催收相應(yīng)款項(xiàng)。
4、會(huì)計(jì)憑證的整理和裝訂,財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開具,購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票,完成抄卡和清卡工作。
6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后,按上司要求完成其他的分析報(bào)表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計(jì),聯(lián)合年檢,匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,完成上級(jí)所安排的其他工作,并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)30
1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;
3、與銀行必要的往來接洽;
4、公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;
5、負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶,網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作;編制資金報(bào)表、回款分析;
6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作,與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)31
1、協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對(duì);
5、保險(xiǎn)箱日常管理;
6、銀行付款信息的整理與歸集;
7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)32
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關(guān)管理工作;
2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制資金余額報(bào)表,反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)33
1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的保管工作;
4、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)34
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負(fù)責(zé)公司合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序,及時(shí)管理跟進(jìn)各類辦公費(fèi)用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)35
1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;
2、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)賬登記以及與會(huì)計(jì)核對(duì);
3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;
4、負(fù)責(zé)銷售價(jià)格權(quán)限的審核;
5、負(fù)責(zé)所有對(duì)外款項(xiàng)的支付;
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取,登記現(xiàn)金日記賬,并按時(shí)完成現(xiàn)金盤點(diǎn);
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)36
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)37
1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運(yùn)用;
3、負(fù)責(zé)更新日記賬,資金,賬款回款情況,并做收支明細(xì)表;
4、做表格記錄收、付款流水;
5、每月工資的計(jì)算和發(fā)放;
6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn);
7、銷售統(tǒng)計(jì)表核對(duì);
8、協(xié)助上司完成其他財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)38
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行資金收付,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;
2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);
3、及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支,根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;
4、準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放工資;
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證,辦理費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。
8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)39
1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接;
3、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)等工作,同時(shí)登記備查簿;
4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作,包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報(bào)稅等;
5、負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;
6、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案管理工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)40
一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。
二、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,將符合財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報(bào)帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,日結(jié)月清、帳款相符,定期與銀行對(duì)帳,做到準(zhǔn)確無誤。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,每天結(jié)帳,夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額;所收各種資金應(yīng)及時(shí)上交銀行,向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金,必須兩人同行,防止意外,對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳;現(xiàn)金往來要當(dāng)面點(diǎn)清,提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額,使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準(zhǔn),按規(guī)定數(shù)額使用。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)把開支關(guān),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn);堅(jiān)持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續(xù)制度不完備、不健全不付;領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)不付。對(duì)違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報(bào)銷付款。
五、及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和福利等經(jīng)費(fèi);按規(guī)定負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券,每天下班時(shí),必須將它們放入保險(xiǎn)箱內(nèi),并隨身攜帶鑰匙。
六、做好學(xué)生書簿費(fèi)、代辦費(fèi)的登記工作。
七、配合會(huì)計(jì)及時(shí)結(jié)報(bào)現(xiàn)金及銀行收付款項(xiàng)等工作,會(huì)同會(huì)計(jì)做好收據(jù)銷號(hào)工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)41
1、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)42
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)會(huì)文件,回單,對(duì)賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對(duì)并對(duì)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進(jìn)行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報(bào)及繳費(fèi),開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)43
1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì)開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。
3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負(fù)責(zé)開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷項(xiàng)稅金額。
6、負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個(gè)工作日上報(bào)。
7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳、
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)44
1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);
2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
3、處理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;
5、發(fā)票及送貨單的整理
6、登記各項(xiàng)到貨情況及發(fā)票的登記
7、重要文件存檔掃描備份工作;
8、各項(xiàng)單據(jù)的歸檔整理
9、協(xié)助人事處理各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)45
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對(duì)賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報(bào)。
2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷,收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的打印、裝訂及保管工作。
5、編制一些力所能及的憑證。
6、完成上級(jí)交給的其它工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)46
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)47
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)48
1、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收支管理和核對(duì);
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、登記并核對(duì)物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)、銷、存;
6、員工薪資核算,負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)49
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)本部所有資金付款的全部賬務(wù)。
2、對(duì)本部門的預(yù)算和費(fèi)用使用進(jìn)行控制審核把關(guān)。
3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作,包括內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作。
4、正確維護(hù)ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)本部會(huì)計(jì)資料的裝訂及保管。
6、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日報(bào)表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)50
1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);
2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;
3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;
5、營業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng),各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)51
1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)數(shù),如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。
4、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。
5、出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。
6、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表,交稽核員簽收審核。
8、每日收人現(xiàn)金,必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,不得以長補(bǔ)短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9、督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后,按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。
10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。
11、不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。
12、保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)52
1、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實(shí)性,準(zhǔn)確性,合法性
2、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。
3、負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作
4、按時(shí)去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作
5、輔助會(huì)計(jì)對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號(hào)
6、辦公室的其他工作,以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)53
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報(bào)銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)54
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金,超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、妥善保管好有關(guān)印章,空白收據(jù),空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票,應(yīng)專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時(shí),應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證,并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。
5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券,確,F(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺,負(fù)賠償責(zé)任。
6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)55
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)校規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。
2、 負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書費(fèi)等,并將學(xué)費(fèi)情況錄入計(jì)算機(jī)管理。
3、收費(fèi)前要作好充分的準(zhǔn)備工作,收費(fèi)后準(zhǔn)確無誤的按類別進(jìn)入有關(guān)科目。
收費(fèi)前根據(jù)不同的類別和項(xiàng)目,向有關(guān)部門索取有關(guān)資料(如花名冊、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。)
4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)表。
5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補(bǔ)招學(xué)生的收費(fèi)記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。
6、在畢業(yè)生離校之前,及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證,待學(xué)生交齊欠費(fèi)后,財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。
7、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)上繳及返還工作。
8、除上屬專項(xiàng)工作外,處理正常對(duì)外審核報(bào)銷業(yè)務(wù),并隨時(shí)服從處安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)56
1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,正確核算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出,合理有效使用基本建設(shè)資金。
3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。
4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。
5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算,核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值,辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。
7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息,編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。
8、配合其他同志的工作,完成處(科)長交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)57
1、 按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定,審核各項(xiàng)費(fèi)用開支,辦理會(huì)計(jì)事務(wù),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。
3、正確使用會(huì)計(jì)科目,保證各類收入款項(xiàng)來源渠道清晰,各種支出費(fèi)用正確歸集,為會(huì)計(jì)決算報(bào)表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。
4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算,控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)不得突破,科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不得赤,防止各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的超支使用。
5、按月份準(zhǔn)確、及時(shí)核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動(dòng)的登記、計(jì)算工作,保證全校人員工資,學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。
6、及時(shí)清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項(xiàng),核對(duì)銀行存款目, 查明未達(dá)帳項(xiàng)及不明來源款項(xiàng),保證學(xué)校各項(xiàng)資金的安全與完整。
7、維護(hù)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的正常運(yùn)行。保證計(jì)算機(jī)輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的正確性,定期打印會(huì)計(jì)帳薄。進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的分類、整理、裝訂登記和保管,并按規(guī)定時(shí)間移交學(xué)校檔案室。
8、負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)的核算工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)58
1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入,及時(shí)登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬,并與銀行進(jìn)行對(duì)賬;
2、審核各類費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù),核實(shí)無誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表;
5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表,確認(rèn)員工的借支情況。
6、負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證,打印并粘貼;
7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)59
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)60
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)61
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,包裝庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)62
1、 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、銀行支付及報(bào)銷單、支付單等的常規(guī)錄入;
2、負(fù)責(zé)外匯預(yù)付款申請、核銷,確保各項(xiàng)支付、收訖、轉(zhuǎn)賬,準(zhǔn)確無誤;
3、負(fù)責(zé)采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對(duì),發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等;
4、每月關(guān)賬后系統(tǒng)導(dǎo)出報(bào)表,及時(shí)提交各項(xiàng)資金流動(dòng)報(bào)表等;
5、整理財(cái)務(wù)各類憑證,并將會(huì)計(jì)憑證、各類報(bào)表進(jìn)行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號(hào),并妥善保管;
6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)63
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報(bào)表;
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制相關(guān)的記賬憑證;
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;
6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;
7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)64
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)賬務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報(bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,杜絕個(gè)人長期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項(xiàng)的內(nèi)容(含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額),填制單位簽章,有關(guān)人員簽章,憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān),事前要審核,賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”,即:原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報(bào)賬期限的不能入賬。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)65
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;編制資金日報(bào)、月報(bào)
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)66
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù);
3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)67
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理,并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;
3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);
5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;
6、其他交辦的工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)68
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)69
1、負(fù)責(zé)公司日常的收支及差旅費(fèi)用的報(bào)銷;
2、嚴(yán)格審核原始憑證,編制記賬憑證,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
3、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行的結(jié)算,規(guī)范使用支票;
5、及時(shí)整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號(hào),完整歸檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)70
1、收款(安全押金、水電費(fèi)、項(xiàng)目相關(guān)零星收入);
2、付款(員工費(fèi)用報(bào)銷、借支等);
3、編制扣款臺(tái)賬,匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額;
4、每月進(jìn)度款完稅;
5、收集各分包單位每月進(jìn)度請款資料并交給財(cái)務(wù)部;
6、跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況;
7、應(yīng)付帳款臺(tái)帳的登記;
8、協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。
9、項(xiàng)目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)71
1、每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;
2、在交接班時(shí),檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計(jì)表,未確認(rèn)款項(xiàng)交于下一班收款出納:
3、統(tǒng)計(jì)前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進(jìn)行確認(rèn);
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)72
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,保管空白收據(jù)和空白支票;
3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊(duì)的對(duì)接
5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)73
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項(xiàng)收會(huì)結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當(dāng)日余額。
三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額,月終核對(duì)銀行存款與銀行對(duì)帳單的收款,做到日清月結(jié),帳款帳單相符。
四、遵守國家現(xiàn)金管理制度,注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額;收入現(xiàn)金及時(shí)送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。
五、管理好收費(fèi)憑證,銀行支票,嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。
六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學(xué)生人身保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)工作。
七、按時(shí)完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。
八、不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
九、對(duì)于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任,要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)74
1、負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)借支備用金并管理會(huì)所日常使用的備用金。
2、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,支出各項(xiàng)日常費(fèi)用。
3、嚴(yán)格清楚記錄備用金賬目,并定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。
4、負(fù)責(zé)收集會(huì)所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù),按時(shí)交付財(cái)務(wù)人員。
5、收集財(cái)務(wù)部要求的各種報(bào)表,并按時(shí)交付給財(cái)務(wù)人員。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點(diǎn)工作。
8、負(fù)責(zé)代表財(cái)務(wù)部參加會(huì)所物資的盤點(diǎn)工作。
9、財(cái)務(wù)部安排的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)75
1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)政策和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,接受銀行監(jiān)督。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員審核簽章。
3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,按銀行規(guī)定合理使用支票。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票,辦理現(xiàn)金的提取和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。
5、保管好有關(guān)印鑒,空白支票和空白收據(jù)。
6、核對(duì)銀行存款帳,并編制銀行存款對(duì)帳余額。
7、及蚶盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對(duì)余額一致。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)76
1、每日核對(duì)支付寶回款情況,分到各店,做收入單。
2、每日到7UP對(duì)賬,與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢?duì)賬(核對(duì)現(xiàn)金收入,刷卡收入,現(xiàn)會(huì)員充值現(xiàn)金收入,會(huì)員充值刷卡收入,核對(duì)店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。
4、核對(duì)爺爺土缽菜停車券數(shù)量,并與會(huì)計(jì)一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)(每張五元)。
5、不定時(shí)抽查盤點(diǎn)收銀員備用金情況。
6、到銀行預(yù)約零錢兌換,保證各門店的零錢正常使用。
7、根據(jù)采購報(bào)銷單每日完成采購報(bào)賬,對(duì)于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照報(bào)賬流程執(zhí)行。
8、整理各店報(bào)銷單據(jù),收入與支出憑證,認(rèn)真編號(hào)做出納電腦賬,并及時(shí)把單據(jù)返還至各門店會(huì)計(jì)。
9、每月十四號(hào)之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,十五號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。
10、核對(duì)各店刷卡到賬回款,是否出現(xiàn)回款不正確情況。
11、每月按時(shí)交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。
12、每月二十四號(hào)之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,二十五號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會(huì)計(jì)核對(duì)好余額,出現(xiàn)金報(bào)表。
14、做好與銀行方面對(duì)接工作,做好公司賬戶對(duì)賬工作。
15、做好現(xiàn)金的管理,及時(shí)到銀行存款。
16、核對(duì)各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況,及時(shí)通知財(cái)務(wù)做賬,做收入。
17、核對(duì)興漢食府掛賬回款,及時(shí)通知門店負(fù)責(zé)人,做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)77
1、熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì)計(jì)法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
2、做好材料儲(chǔ)備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計(jì)劃。
3、搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。
4、負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點(diǎn),月末終了應(yīng)與保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)。
5、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)78
(1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。
(3)負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。
(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對(duì)。
(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。
(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實(shí)施招聘工作,發(fā)布招聘廣告,進(jìn)行簡歷篩選,評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。
(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;
2、工資發(fā)放、報(bào)銷單據(jù)及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據(jù)粘貼電子回單;
7、個(gè)稅申報(bào);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)79
1、處理日,F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;
3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;
4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;
5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報(bào)表工作;
6、 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)80
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。
2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個(gè)人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記本登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確,F(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時(shí)、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算。
5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會(huì)計(jì),以便及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)
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