關(guān)于代收費協(xié)議書

　　甲 方：瑞麗市財政局

　　乙 方：富滇銀行股份有限公司瑞麗支行

　　根據(jù)《云南省行政事業(yè)性收費委托銀行代收辦法實施細則》的相關(guān)規(guī)定，甲方委托乙方辦理行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù)，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　一、 服務(wù)方式和任務(wù)

　�。ㄒ唬┓�務(wù)方式

　　1、甲方委托乙方辦理代收行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù)，乙方在瑞麗市政務(wù)中心（瑞麗市電信大樓七樓）設(shè)臵僅限于辦理代收行政事業(yè)性收費的“行政事業(yè)性收費代收點”窗口，為甲方提供代收行政事業(yè)性收費服務(wù)。甲方在瑞麗市政務(wù)中心無償為乙方提供服務(wù)窗口、辦公桌椅、安裝網(wǎng)線、電話線及電源線。

　　2、乙方負責配臵代理收費服務(wù)人員2名、網(wǎng)絡(luò)終端一臺、PRII打印機一臺、點鈔機一臺、POS機一臺，免費為甲方提供代收費服務(wù)。

　　3、客戶可以選擇乙方在瑞麗市政務(wù)中心代收窗口或在乙方營業(yè)廳辦理行政事業(yè)性繳費業(yè)務(wù)。繳費形式可以是現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)賬必須持在乙方開立的個人（單位）銀行卡或支票辦理。但持支票辦理的必須回到乙方營業(yè)廳辦理。（建議持他行金融產(chǎn)品不予辦理。是否可以持本行支票到代收點辦理有待商議，因為需要考慮印鑒核對及賬戶余額是否足額的問題）。

　　4、乙方為甲方提供代收行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù)，必須遵循云財綜[1999]42號《關(guān)于印發(fā)〈云南省行政事業(yè)性收費委托銀行代收辦法實施細則〉的通知》和瑞政辦發(fā)[2006]49號《關(guān)于印發(fā)<瑞麗市行政>的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　（二）服務(wù)任務(wù)

　　1、負責代甲方收取行政事業(yè)性收費（非稅收入）；

　　2、負責將代收非稅收入劃入甲方在乙方開立的非稅收入專戶；

　　3、負責根據(jù)甲方指令將屬于預(yù)算內(nèi)資金劃繳國庫。

　　二、雙方責任、權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追截熑�、權(quán)利和義務(wù)

　　1、以瑞麗市政務(wù)中心（位于瑞麗市電信大樓七樓）第一道進門為界，在瑞麗市政務(wù)中心內(nèi)如發(fā)生乙方款箱被槍，財產(chǎn)損毀、遺失，人員傷亡情形的，由甲方負責賠償。

　　2、甲方負責監(jiān)督管理執(zhí)收單位填寫《云南省預(yù)算外資金繳款通知書》(以下簡稱繳款通知書)的規(guī)范性的合規(guī)性。如因執(zhí)收單位未按云財綜[1999]42號文及財政局的相關(guān)規(guī)定完整、準確填寫《繳款通知書》,導(dǎo)致乙方退單或繳費錯誤的，由甲方承擔責任。

　　3、甲方有義務(wù)協(xié)助動員客戶使用乙方金融產(chǎn)品辦理繳費業(yè)務(wù)。為鞏固雙方的合作，甲方有責任為乙方提供存款業(yè)務(wù)支持，

　　以此彌補乙方為本次合作所投入的人力和資產(chǎn)成本。

　　4、因甲方指令錯誤，導(dǎo)致乙方錯劃資金，造成責任事故或資金損失的，由甲方承擔責任。

　　5、乙方為甲方提供代收費服務(wù)時，出現(xiàn)重大過失或服務(wù)質(zhì)量很差等情形時，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方不能或怠于處理，甲方有權(quán)提出提前終止本協(xié)議。

　�。ǘ�）乙方責任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方在進入瑞麗市政務(wù)中心（位于瑞麗市電信大樓七樓）辦公區(qū)第一道門之前，發(fā)生的款箱被槍，財產(chǎn)損毀、遺失，人員傷亡，由乙方承擔責任。

　　2、乙方對甲方提供的財產(chǎn)負有保護義務(wù)，如因乙方原因造成損毀的，由乙方負責賠償。

　　3、乙方在受理收款業(yè)務(wù)時，如因乙方差錯導(dǎo)致繳款書填寫錯誤或收費錯誤的，由乙方承擔責任。

　　4、乙方未按本協(xié)議要求及時入賬，造成甲方不能及時將預(yù)算內(nèi)資金解繳入庫，或因乙方差錯,導(dǎo)致串戶造成甲方資金損失的,由乙方承擔承責任

　　5、甲方未盡力為乙方提供存款業(yè)務(wù)支持，致使乙方在本次合作中長期處于成本大于收入的狀態(tài)，乙方有權(quán)提出提前終止本協(xié)議。

　　三、業(yè)務(wù)流程

　　（一）憑證使用

　　1、《云南省預(yù)算外資金繳款通知書》一式兩聯(lián)單。由執(zhí)收單開具，第一聯(lián)交客戶到乙方辦理繳費后，由乙方留存，第二聯(lián)由執(zhí)收單位留存。

　　2、《云南省預(yù)算外資金收繳分離專用繳款書》一式五聯(lián)單。由乙方開具。第一聯(lián)退繳款人，第二聯(lián)退繳款人交執(zhí)收單位，第三聯(lián)借方憑證由乙方留存，第四聯(lián)貸方憑證由乙方留存，第五聯(lián)收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。

　　3、乙方應(yīng)將《云南省預(yù)算外資金收繳分離專用繳款書》納入重要空白憑證進行管理，嚴格領(lǐng)用登記制度，切實加強監(jiān)督。

　　（二）報表種類

　　《云南省行政事業(yè)性收費銀行代收解繳專戶匯總月報表》一式四聯(lián)。由乙方按月完成填報工作（數(shù)據(jù)截止日期以甲方每月斷賬日為準），一式四聯(lián)均需由乙方和執(zhí)收單位加蓋業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章，第一聯(lián)銀行留存?zhèn)洳�，第二�?lián)交執(zhí)收單位備查，第三、四聯(lián)交甲方備查。

　　（三）繳費流程

　　1、客戶到執(zhí)收單位申請辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，由執(zhí)收單位按規(guī)定開具一式兩聯(lián)《繳費通知單》,加蓋執(zhí)收單位業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章,將第一聯(lián)交客戶憑以到乙方辦理繳費。

　　2、乙方收到客戶所持《云南省預(yù)算外資金繳款通知書》第一聯(lián)，乙方只負責審核《通知書》內(nèi)容填寫的完整性,無誤后，填寫一式五聯(lián)《云南省預(yù)算外資金收繳分離專用繳款書》，以現(xiàn)

　　金或轉(zhuǎn)賬形式向客戶收妥費用后，加蓋相關(guān)印章后，第一聯(lián)退繳款人，第二聯(lián)退繳款人交執(zhí)收單位，第三聯(lián)借方憑證由乙方留存，第四聯(lián)貸方憑證由乙方留存，第五聯(lián)收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。

　�。ㄋ模┤胭~要求

　　1、乙方必須于收費當日至遲于次日上午將收費資金劃入甲方在乙方開立的專用賬戶內(nèi)，并附《專用繳款書》第四、五聯(lián)。該專用賬戶戶名為：瑞麗市財政局非稅收入管理局預(yù)算外資金；賬號：820011010000101189。

　　2、預(yù)算內(nèi)資金劃繳國庫，甲方需填寫《云南省財政收入繳款書》一式五聯(lián)單，乙方收到甲方提交的《云南省財政收入繳款書》，按人民銀行規(guī)定的國庫資金劃轉(zhuǎn)時間和要求及時劃賬。

　　（五）對賬要求

　　1、執(zhí)收單位與甲方的對賬時間和要求由甲方確定并完成；

　　2、乙方與甲方按月核對代收費賬務(wù)流程：

　�。�1）由甲方負責通知進駐在政務(wù)中心的執(zhí)收單位，持執(zhí)收單位業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章主動到乙方在政務(wù)中心設(shè)臵的代收費窗口領(lǐng)取匯總月報表（除此之外的執(zhí)收單位由乙方主動送達）。并由執(zhí)收單位在一式四聯(lián)匯總月報表上加蓋業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章，其中執(zhí)收單位留存一聯(lián)，其余三聯(lián)返還乙方。（領(lǐng)取時間待雙方協(xié)商后再定）

　�。�2）待執(zhí)收單位蓋章后由乙方負責將匯總表連同繳款書

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