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企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
1、總則
第一條 為了加強XX公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進XX公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導決策信息和信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點，特制定本辦法。
第二條 管理信息系統(tǒng)是指在XX公司管理工作中，運用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運行的能對有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總和。
第三條 XX公司管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎(chǔ)，逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學的、經(jīng)濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
第四條 XX公司XX部負責管理全行業(yè)的管理信息系統(tǒng)工作�；救蝿帐牵�
（一）研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；
（二）根據(jù)集團公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進行改進和完善；
（三）制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；
�。ㄋ模┙M織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標準、規(guī)范，并組織實施；
�。ㄎ澹┙M織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓工作；
�。┛偨Y(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導各單位開展管理信息系統(tǒng)工作；
（七）建立集團公司“技術(shù)支持熱線”和“項目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負責協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務和相關(guān)技術(shù)問題的解答。
第五條 各下屬單位部門，應根據(jù)集團公司的各項規(guī)定、標準和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。
第六條 管理信息系統(tǒng)是集團公司管理工作的發(fā)展方向和重點，各單位應當充分重視這一工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報告流程，加強企業(yè)內(nèi)部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機地結(jié)合起來，逐步過渡到以管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。
本信息化規(guī)范目前適用于XX集團公司總部，下屬各級單位。本規(guī)范既是保證系統(tǒng)正常
運行的規(guī)范，也是XX集團部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。
2、崗位及崗位責任
隨著XX集團管理信息系統(tǒng)應用層次的不斷深化，計算機應用在核算和管理方面無論在范圍上還是在層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴謹?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學性、準確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責任，各單位要根據(jù)實際情況進行設(shè)置并進行相應的考核。
2.1 系統(tǒng)管理崗位
為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務的原則，在公司的領(lǐng)導下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡，設(shè)置專職系統(tǒng)管理崗位。
2.1.1 系統(tǒng)管理員崗位
2.1.1.1 崗位要求
系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術(shù)性較強的崗位。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗。
2.1.1.2 崗位職責
a) 負責系統(tǒng)應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應的維護記錄；
b) 參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡(luò)員培訓，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映；
c) 按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；
d) 負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；
e) 負責公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應及時與公司聯(lián)系；
f) 嚴格遵守公司其他關(guān)于安全性.保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務。
2.1.1.3 崗位權(quán)限
a) 負責整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準確；
b) 有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題；
c) 有對數(shù)據(jù)管理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡(luò)員進行督促的權(quán)利，并指導他們完成本職工作；
f) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。
2.1.2 系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)管理員
2.1.1.2.1 崗位要求
數(shù)據(jù)維護員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負責物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護；負責本單位系統(tǒng)操作人員的培訓及業(yè)務聯(lián)系。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件。
2.1.1.2.2 崗位職責
a) 對即將進入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄；
b) 核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系
統(tǒng)的正常運行；
c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄
入、維護；
d) 各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負責維護的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好文字記錄；
e) 遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
g) 協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時
配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；
h) 熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況,把握操作人員動態(tài),及時向系統(tǒng)的主管業(yè)務部門
反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題；
i)熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護工作，并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組要求及時更新軟件；
j)督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。及時向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；
k) 加強行業(yè)隊伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓工作。
l) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務調(diào)研。
2.1.1.2.3 崗位權(quán)限
a) 數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功
能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責；
b) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負責的相關(guān)業(yè)務部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；
c) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負責收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；
d) 數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；
e) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
f)
有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準確性；
g) 負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限；
h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利；
i) 遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。
2.2 物流系統(tǒng)崗位職責
2.2.1 銷售員崗位
2.1.2.1.1 崗位要求
銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計劃管理模塊的主要操作人員,主要負責制定銷售預測模型及收集各銷售工作站的銷售預測、銷售訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準確、及時。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.1.2.1.2 崗位職責
a) 負責制作銷售計劃。
b) 及時辦理物料的銷售訂單業(yè)務，及時開制銷售提單。
c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷售價格。
2.1.2.1.3 崗位權(quán)限
a) 銷售員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責；
b) 銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負責的相關(guān)業(yè)務部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；
c) 銷售員在系統(tǒng)有制作銷售計劃、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對應的單據(jù)審批權(quán)限，及相應單據(jù)的查詢權(quán)限。
d) 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負責的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。
e) 銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導出為電子文檔；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
2.2.6 庫房管理員崗位
2.1.2.6.1 崗位要求
庫房管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發(fā)業(yè)務，庫房管理在企業(yè)實際管理中業(yè)務復雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實際業(yè)務流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.1.2.6.2 崗位職責
a) 及時辦理物料的入庫業(yè)務，庫房管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的入庫業(yè)務在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；
b) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料入庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；
c) 及時辦理物料的出庫業(yè)務，庫房管理員在進行發(fā)料業(yè)務后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的出庫業(yè)務在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務類別。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；
d) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料出庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；
e) 針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務錄入，并及時進行系統(tǒng)登帳業(yè)務；
f) 庫房管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程進行修改；
g) 庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；
h) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。
2.1.2.6.3 崗位權(quán)限
a) 庫房管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責；
b) 庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負責的倉庫和相關(guān)業(yè)務部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單；
d) 庫房管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；
e) 庫房管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等；
f) 庫房管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為 電子文檔；
g) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
2.2.7 采購計劃崗位
2.2.7.1 崗位要求
采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業(yè)務，采購計劃業(yè)務在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員需要了解企業(yè)實際業(yè)務流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。經(jīng)過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.2.7.2 崗位職責
a) 及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃
b) 采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行體現(xiàn)；
c）對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。
d) 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；
e) 采購計劃員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；
f) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。
2.2.7.3 崗位權(quán)限
針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：
a) 采購計劃員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責；
b) 采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息。
c) 采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限。
d) 采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；
e) 采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
2.2.8 采購員崗位
2.2.8.1崗位要求
采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業(yè)務，采購業(yè)務在企業(yè)實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實際業(yè)務流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準確性和及時性。經(jīng)過培訓，此
崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.2.8.2 崗位職責
a) 及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；
b) 采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單；
c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；
d) 采購員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；
e) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。
2.2.8.3崗位權(quán)限
針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：
a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責；
b) 采購員在系統(tǒng)只能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限；
d) 采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票、采購付款單等；
e) 采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；
f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
2.2.9 財務存貨會計崗位
2.2.9.1 崗位要求
財務存貨會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結(jié)算業(yè)務。此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應收付款業(yè)務流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。
2.2.9.2 崗位職責
a) 負責企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務和暫估業(yè)務；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；
b) 在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理；
c) 財務存貨會計針對在實際業(yè)務或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信息錯誤，有職責進行監(jiān)督，并要求其進行及時的更改；
e) 財務存貨會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時對新物料的計劃價格進行調(diào)整。
d) 財務存貨會計按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；
g) 遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。
2.2.9.3 崗位權(quán)限
系統(tǒng)對財務存貨會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：
a) 財務存貨會計擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊 ；財務存貨會計必須對自己的帳號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責；
b) 財務存貨會計在系統(tǒng)只能看到自己負責的倉庫和相關(guān)業(yè)務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；
c) 財務存貨會計在系統(tǒng)擁有制作采購發(fā)票的權(quán)限，并對采購發(fā)票和入庫單進行，對采購入庫單進行暫估業(yè)務和沖消業(yè)務，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進行核銷的權(quán)限。
d) 財務存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；
e）財務存貨會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限。
f) 財務存貨會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。
g) 財務存貨會計在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導出為電子文檔。
h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。
3、操作管理制度
為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準確與安全特制定本制度。
一、 使用人員的操作權(quán)限：
（一） 嚴格授權(quán)制度：要嚴格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時所有軟件操作員的操作
權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān)(總會計師)或會計主管審核，尤其是對于報表封存、賬務月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細設(shè)置，應由專門人員或由會計主管親自負責。
�。ǘ� 嚴格標準編碼制度：所有單位必須嚴格遵守單位集團公司已經(jīng)下發(fā)的標準編碼，
并且按規(guī)定好的標準單位編碼、標準報表編碼、標準科目編碼上報數(shù)據(jù)，嚴禁私自改變標準編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團公司的整體要求和本單位的實際特點進行初始化設(shè)置。
�。ㄈ� 數(shù)據(jù)錄入員進行數(shù)據(jù)錄入操作時應嚴格按照憑證內(nèi)容輸入數(shù)據(jù)。不得擅自修改
憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進行數(shù)據(jù)復核操作，復核人員亦不能進行數(shù)據(jù)錄入操作，復核時發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進行修改，復核人員不得進行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進行復核簽字操作。
（四） 系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護時，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行
操作。實施維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作。
�。ㄎ澹� 用于信息化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律
不允許上機。操作人員必須經(jīng)過培訓并經(jīng)系統(tǒng)管理員認可合格后方可上機。
�。� 操作使用人員上機操作前后必須填寫“上機操作登記簿”，如實填寫操作人員姓名、上機時間、操作內(nèi)容、下機時間、操作期間系統(tǒng)運行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現(xiàn)問題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推卸有責任。
�。ㄆ撸� 出納員、維護人員、程序人員均不準實施數(shù)據(jù)錄入操作。
�。ò耍� 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員
按規(guī)定統(tǒng)一復制、核對、存放、保管。
二、 帳務處理制度：
�。ㄒ唬� 部應在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集
團公司要求，運用軟件的規(guī)則正確地設(shè)置全部級次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計科目，但已經(jīng)制單或記帳的會計科目不得任意修改或刪除（帳務的修改工作由系統(tǒng)管理員執(zhí)行）。
�。ǘ� 轉(zhuǎn)換會計年度時，應在新的會計年度開始后的２０天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年
初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗平衡正確，年初余額在當年記帳以前可以修改，當年記帳以后如有調(diào)整，只能通過填制記帳憑證進行。
（三） 任何登記入帳的經(jīng)濟業(yè)務都必須填制記帳憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機上填制
的記帳憑證編號應當連續(xù)。
（四） 記帳憑證必須經(jīng)過復核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復核人員必須在屏
幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復核不能是同一人。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。
�。ㄎ澹� 總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據(jù)
審核人員審查并準許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助帳。單位每天必須將當日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機并據(jù)以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。
�。� 日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時記賬，要根據(jù)集團公司的要求設(shè)置統(tǒng)一
的月結(jié)日期。月結(jié)功能應由專人負責，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務。單位應保證至少每月核對一次總帳，每季度核對一次明細帳。
�。ㄆ撸� 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(jiān)(總會計師)審核，并由相應授權(quán)的操作員在軟件上進行報表的封存(確認報表封存標志)，封存以后報表將不允許再進行修改。
�。ò耍� 必須將儲存在機器內(nèi)的帳簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面帳簿，會計帳簿打印間隔時間
不得超過半年，平時可以只打印已滿頁的帳簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部帳簿數(shù)據(jù)打印輸出。
三、 會計憑證的審核與管理：
會計憑證是計算機處理會計核算業(yè)務的依據(jù)。必須保證入帳前錄入計算機的會計憑證準確、可靠，因此應從以下幾方面嚴格把關(guān)：
�。ㄒ唬� 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但
要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應當采取機制憑證方法。
�。ǘ� 原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務人員編制的業(yè)務憑證后首先由稽核人員審核業(yè)
務發(fā)生的真實性和準確性，確認無誤后再審查業(yè)務有無業(yè)務負責人、業(yè)務主管的簽章，如確認無誤則上機制單，依此編制記帳憑證。
�。ㄈ� 機制憑證的復核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復核人員對錄入的憑
證進行復查，確保與手工作主的一致性和復核人員復核無誤后簽字。
�。ㄋ模� 復核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)
錄入員、數(shù)據(jù)復核人員、會計主管等）確認簽字后方可進行記帳操作。
4、系統(tǒng)維護制度
(一) 系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)維護的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護。
(二) 建立維護監(jiān)督機制。系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須指定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。
(三) 實行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責任，維護人員應對每次維護進行詳細記錄，
內(nèi)容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字等。
(四) 重大項目的維護（如設(shè)備更新、擴充、修復和會計軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批準后方予實施。實施前，實施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實施后，系統(tǒng)管理員會同會計主管制定調(diào)試維護方案進行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項目維護效果和系統(tǒng)正常運行。
(五) 實行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關(guān)的用戶口令進行修改。
(六) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負責
保管。
(七) 參加軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護工作的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。
具體管理細則如下：
�、�、硬件維護管理
1．部門計算機網(wǎng)絡(luò)應配備不間斷電源。工作場地應配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴禁煙火。
2．用于會計電算化的計算機實行專機專用。禁止無關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)絡(luò)；禁止用于與本職崗位無關(guān)的其它用途。
3．操作人員應每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。在系統(tǒng)管理員的指導下，每周進行設(shè)
備保養(yǎng)。
4．系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證系統(tǒng)正常運行。
5．每月對計算機場地的安全進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時消除隱患。
⑵、軟件維護管理
1．任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改。會計軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進行任何內(nèi)容的操作。
2．系統(tǒng)管理員對軟件系統(tǒng)進行全面維護，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。
3．定期對系統(tǒng)進行病毒檢查。
4．建立故障報告制度。系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故障登記，會計主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施等），經(jīng)會計主管批準
后實施。對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。⑶、數(shù)據(jù)維護管理
1．對會計數(shù)據(jù)實行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對賬務數(shù)據(jù)進行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務、報表和其它核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應異地存放。
2．備份盤標識清楚，包括注明賬套、時間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應定期復制（視保存期而定）。
3．健全必要的防治計算機病毒措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。防病毒軟件要及時升級。嚴禁任何人員自帶磁盤、光盤進入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實施維護時需使用磁盤或光盤時，必須首先對所用盤進行病毒檢測。
5、機房管理制度
網(wǎng)絡(luò)機房是公司信息化的中心，服務器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時網(wǎng)絡(luò)安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴格遵守如下制度：
(一)網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細心、認真地履行工作職責，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運行。
(二) 熟練掌握所維護設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護方法。
(三) 認真做好維護作業(yè)計劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標，負責設(shè)備的維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標。
(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，（包括Web/Email、ERP服務器、防火墻等），及時處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應及時和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報主管領(lǐng)導。
(五) 對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應認真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。
(六)機房設(shè)備（含服務器、路由器、交換機和防火墻）的開啟、運行和關(guān)閉，由專人負
責操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認真做好記錄。
(七)認真做好服務器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報主管領(lǐng)導審批，并做好記錄，
密碼要定期更改。
(八)節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在二小時內(nèi)報告主管領(lǐng)導。
(九)外來人員進出網(wǎng)絡(luò)機房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進出機房。
(十)保持機房環(huán)境清潔、整潔、清靜。
6、數(shù)據(jù)備份制度
第一條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。
第二條 要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務的當天都進行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：
�。ㄒ唬┡c每星期的七天對應的七個備份循環(huán)覆蓋；
（二）最近三個月月末的備份；
（三）每年年末的備份；
�。ㄋ模﹤潆p份以上，存儲于不同的地點；
�。ㄎ澹﹤浞菀捎肙RACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及雙機熱備等多種數(shù)
據(jù)備份方案。
第四條 對備份的數(shù)據(jù)應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運行環(huán)境（如軟件的版本）等進行記錄。
第六條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應嚴加控制。嚴禁未經(jīng)授權(quán)
將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴禁未經(jīng)授權(quán)進行數(shù)據(jù)恢復或轉(zhuǎn)入操作。
7、數(shù)據(jù)保密制度
由于現(xiàn)在實施的浪潮ERP軟件是一個集成的系統(tǒng)，各個部門的數(shù)據(jù)是可以共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴格執(zhí)行。
1）
對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個操作人員都有一定的工作內(nèi)容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是難以預計的，而該責任要由密碼的原擁有者負責。
2）
每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習慣退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經(jīng)濟損失由該操作人員負責。
3）
各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關(guān)人員操作使用，否則該部門的負責人要受處罰。
4） 禁止自帶磁盤、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統(tǒng)，破壞數(shù)據(jù)。
5）
未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。
8、檔案管理制度
為了加強會計檔案管理，確保會計檔案的安全，特制訂本規(guī)定：
�。ㄒ唬� 單位應根據(jù)帳簿數(shù)據(jù)準確編制會計報表，報表格式由會計主管部門統(tǒng)一設(shè)計或
認可。
（二） 報表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實，計算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，
帳表，表表之間勾稽嚴密，有所屬單位的應將所屬單位的報表進行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務的領(lǐng)導，會計主管和制表人簽名蓋章。
（三） 單位的會計檔案包括存儲在磁盤（硬盤和軟盤）上的會計文件和以書面形式存
放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。存儲在磁盤上的會計文件必須按規(guī)定及時打印輸出書面形式，未打印之前不得抹去。由機器打印輸出的會計檔案發(fā)生缺損時，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上繁體字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認可。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總帳數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀。
�。ㄋ模� 必須經(jīng)常對硬盤上的會計數(shù)據(jù)建立移動介質(zhì)(軟盤、光盤、磁帶)備份。備份是通過對硬盤的會計數(shù)據(jù)建立副本來實現(xiàn)信息存儲的，每月備份不得少于一次。不得直接對硬盤上的會計數(shù)據(jù)和作為正式檔案的備份盤上的會計數(shù)據(jù)進行任何非法操作，如要對磁盤會計數(shù)據(jù)進行加工，必須使用備份盤的副本，不得刪除硬盤和備份盤的數(shù)據(jù)�；謴拖到y(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。
�。ㄎ澹� 必須妥善保管好會計數(shù)據(jù)的備份盤，備份盤應貼上寫保護標簽并用印章或封條
簽封，或由專人保管。備份盤應裝在保護封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進行轉(zhuǎn)儲。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。
�。� 會計數(shù)據(jù)的備份盤及自行開發(fā)源程序的備份分別在三個地點以上，應根據(jù)數(shù)據(jù)
量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個存放地點分別為機房、檔案室、室）。
�。ㄆ撸� 磁盤會計檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復和清理硬盤等，由系統(tǒng)檔
案管理人員專職執(zhí)行并對磁盤會計檔案的安全的正確負責。
9、附則
本辦法由XX集團計劃部制定并負責解釋，XXXX年XX月XX日起執(zhí)行。
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