關(guān)于資金管理的自查報告范文

資金管理的自查報告1

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執(zhí)行情況

　　1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

　　2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　　二、資金管理執(zhí)行方面

　　1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎、補貼或福利現(xiàn)象。

　　項目支出均按照批準的'項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代替發(fā)放，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

　　2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、財務印章管理：財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

　　7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔�？傊�此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

資金管理的自查報告2

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支農(nóng)資金使用管理情況的自查報告

　　為了進一步加強我鎮(zhèn)支農(nóng)資金管理，全面提升支農(nóng)資金的監(jiān)管，提高支農(nóng)資金的使用效益，根據(jù)澂財農(nóng)4號《關(guān)于全面開展支農(nóng)資金檢查工作的通知》精神和8月13日縣財政局召開的財政支農(nóng)資金管理安全檢查的會議精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的精心組織安排下，我所組織業(yè)務人員對我鎮(zhèn)支農(nóng)資金的來源、性質(zhì)、使用情況進行了全面清理，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　及1—7月，上級財政部門共撥入我鎮(zhèn)財政支農(nóng)資金249.8萬元。其中：公路修復補助款0。7萬元，農(nóng)田水利工程補助資金2萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災恢復資金40萬元，沼氣建設補助經(jīng)費0.7萬元，標準化養(yǎng)殖補助經(jīng)費0.7萬元，扶貧款50.4萬元，退耕還林資金149.5萬元，對種糧農(nóng)戶補貼資金8.1萬元，油菜種植補貼2.2萬元。鎮(zhèn)財政共兌付財政支農(nóng)資金249.8萬元。其具體情況如下：

　　一、退耕還林資金和對種糧農(nóng)民補助資金

　　退耕還林資金10.6萬元，退耕還林資金138.9萬元對種糧農(nóng)民糧食直補資金8.1萬元，油菜種植補助資金2.2萬元，共計159.8萬元。均已全部兌現(xiàn)到戶。糧食直補和退耕還林資金全部實行“一折通”方式發(fā)放，切實做到了“五個到戶”和“六個不準”。

　　二、農(nóng)業(yè)救災恢復資金

　　財政局撥給我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)救災恢復資金40萬元，我鎮(zhèn)實際支付農(nóng)業(yè)救災資金40萬元，對農(nóng)業(yè)救災資金，鎮(zhèn)領(lǐng)導深入農(nóng)戶和受災現(xiàn)場，按受災程度，經(jīng)研究以不同的標準把救災資金解決到各受災戶，減少受災群眾的損失。

　　三、村道公路建設補助資金

　　上級財政撥給我鎮(zhèn)村道公路建設補助資金0.7萬元，我鎮(zhèn)按上級財政和主管部門的要求和標準按時、全額將此項資金支付給各村，并監(jiān)督各村資金使用情況，確保真正用于村道路建設。

　　四、扶貧資金使用情況

　　至撥入我鎮(zhèn)財政扶貧資金共50.4萬元。其中：

　　1、撥入整村推進扶貧資金29。4萬元（其中：潭14.7萬元，鋪14.7萬元）；

　　2、撥入整村推進扶貧資金21萬元（其中：潭10.5萬元，塘10.5萬元）；

　　資金的撥付嚴格按照上級有關(guān)文件所規(guī)定的項目計劃進行實施，每一次項目資金的撥付均由鎮(zhèn)長進行具體安排部署，均成立了項目建設領(lǐng)導小組。各部門之間做到分工到位，責任明確，同時均成立了項目監(jiān)督小組，對項目的計劃、實施和資金撥付進行全面監(jiān)督。

　　1、在項目實施過程中堅持做到：①按扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計劃執(zhí)行；②未改變扶貧資金使用范圍和投向；③及時撥付扶貧資金，履行項目報帳。

　　2、在項目資金管理使用方面堅持做到：①遵守扶貧資金分配、撥付、審批程序等制度；②依法設置會計賬薄、填制會計憑證；③資金足額到位，做到�？顚Ｓ茫�不擠占、不挪用、不截留扶貧資金。

　　五、整改意見及建議

　　我鎮(zhèn)嚴格按照財經(jīng)制度管理、使用財政支農(nóng)資金。沒有截留、擠占、挪用現(xiàn)象，目前鎮(zhèn)財政對支農(nóng)資金管理的'簿弱環(huán)節(jié)在于對支農(nóng)資金使用的監(jiān)管。針對這一簿弱環(huán)節(jié)，九村鎮(zhèn)財政所將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好支農(nóng)資金使用的最后一道關(guān)口，確保財政支農(nóng)資金安全有效使用。

資金管理的自查報告3

　　湖南工貿(mào)技師學院創(chuàng)辦于1958年，位于株洲云龍示范區(qū)職教大學城。是一所以培養(yǎng)高技能人才為主要目標的高等職業(yè)院校。學院設有現(xiàn)代制造工程系、電氣工程系、機械工程系、裝飾工程系、經(jīng)貿(mào)物流系等五個教學系，開設22個專業(yè)，形成了以數(shù)控、模具、機電、焊接等示范專業(yè)為主的骨干專業(yè)群和以室內(nèi)裝飾設計、電子商務、工業(yè)機器人和3D打印為特色的新型專業(yè)群。近年來，學院注重將高就業(yè)優(yōu)勢發(fā)展為優(yōu)質(zhì)就業(yè)優(yōu)勢，與中國中車、中航工業(yè)、中聯(lián)重科、格力電器、遠大集團、北京汽車、廣汽菲克等知名大型企業(yè)建立了深度合作關(guān)系，合格畢業(yè)生均能實現(xiàn)高質(zhì)量就業(yè)。

　　為進一步提高我院就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項就業(yè)補貼政策落實到位，根據(jù)市人社局、財政局相關(guān)文件要求，現(xiàn)對20xx-20xx年就業(yè)專項資金的使用管理情況進行了認真全面自查，現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、 資金收支情況

　　1、20xx年度省級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設資金，省級財政預算安排共計250萬元。 20xx年度省級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設資金支出達到272萬元，該項支出主要用于培訓設施設備的`購置、改造和維護 ，實訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開發(fā)等方面。

　　2、20xx年度省級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設，省級財政補助500萬元；其中，20xx年度省級高技能人才培訓基礎(chǔ)

　　能力建設支出389.11萬元，該項支出用于20xx年度培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開發(fā)等方面。項目建設尚未到期，

　　截止20xx年1-3月開支15.14萬元，總開支達到404.25萬元，余95.75萬元。

　　3、20xx年度市級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設，獲市級財政補助100萬元。而20xx年度市級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設支出128.23萬元，該項支出用于20xx年度的培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開發(fā)等方面。

　　4、20xx年度市級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設，獲市級財政補助130萬元。而20xx年度市級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設支出129.05萬元，該項支出用于20xx年度的培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開發(fā)等方面，余0.95萬元。

　　5、20xx年度市級高技能人才培訓基礎(chǔ)能力建設，獲市級財政補助100萬元。該項支出用于20xx年度的培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開發(fā)等方面。本款為20xx年撥款 。建設期在20xx年，截止20xx年1—3月，已開支33.98萬元，余66.02萬元。

　　6、20xx年省精品專業(yè)專項資金補貼，省級財政預算安排30萬元，支出達43.57萬元，該項支出用于20xx年度的人才培養(yǎng)模式、課程體系構(gòu)建、教學資源建設和實習實訓條件建設等方面。

　　7、20xx年省精品專業(yè)專項資金補貼，省級財政補助60萬元，支出達76.83萬元，該項支出用于20xx年度人才培養(yǎng)模式、課程體系構(gòu)建、教學資源建設和實習實訓條件建設等方面。

　　8、20xx年省精品專業(yè)專項資金補貼，省級財政補助60萬元，支出達50.57萬元，該項支出用于20xx年度人才

　　培養(yǎng)模式、課程體系構(gòu)建、教學資源建設和實習實訓條件建設等方面，余9.43萬元，數(shù)控銑工專業(yè)還在建設期內(nèi)。

　　9、20xx—20xx年度就業(yè)培訓市級財政補助分別為171.74萬元、111.40萬元和32.03萬元。該項支出分別用于20xx—20xx年度培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開發(fā)等方面。

　　綜上所述，20xx—20xx年度就業(yè)專項資金省級財政補助共計620.00萬元，市級財政補助共計645.17萬元，省級財政預算安排共計280.00萬元。20xx—20xx年度就業(yè)專項資金支出共計1404.53萬元。余140.64萬元，20xx年還是高技能人才培訓基地和精品專業(yè)建設期。

　　從自查的情況來看，學院領(lǐng)導高度負責，認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，專項資金管理和使用規(guī)范。專項資金為我院的高技能人才培養(yǎng)提供了支持，為高技能人才培訓作出了積極貢獻。

　　二、存在問題：

　　1、項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

　　2、項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。

　　3、制度仍有待進一步健全，監(jiān)督力度還可加大。

　　三、整改措施：

　　1、 完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

　　2、 嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

　　3、 科學合理編制項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作。

　　4、 加強監(jiān)督，提高資金使用效益。

　　20xx年4月27日

資金管理的自查報告4

　　一、項目目的及意義簡述云南具有發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的獨特優(yōu)勢，橡膠樹優(yōu)良品種的選育和推廣是促進天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)措施。系統(tǒng)地收集、保存、鑒定及利用新種質(zhì)，是培育橡膠優(yōu)良品種的基礎(chǔ)。收集、保護和鑒定引入品種的主要農(nóng)藝性狀，可以直接篩選出一些適應當?shù)厣鷳B(tài)條件的橡膠樹新品種，對研究橡膠樹遺傳多樣性、性狀遺傳規(guī)律及選育新品種也具有重要意義。

　　二、項目主要內(nèi)容1.在云南省熱帶作物科學研究所指導下進行膠木兼優(yōu)品種的膠乳生理測定，鑒定12個品種的膠乳代謝類型，制定相應的割膠制度。2.保護位于西雙版納州景洪農(nóng)場，12個膠木兼優(yōu)品種的適應性系比區(qū)，面積為204畝，4907株。鑒定各品種的產(chǎn)量、生長量和抗逆性。通過對各品種的產(chǎn)量、生長量、抗寒性等主要農(nóng)藝性狀的比較分析，篩選可以大面積推廣的橡膠樹新品種。

　　三、資金使用情況“膠木兼優(yōu)適應性試驗試種保護”項目20xx年度資金到位5.0萬元，使用項目資金5.0萬元，其中：商品和服務支出4.8萬元，對個人和家庭的補助0.2萬元(見明細表)。項目資金嚴格按預算安排支出，不存在挪用資金行為。

　　四、項目實施情況1.項目于20xx年1月13日召集所有試驗區(qū)的相關(guān)技術(shù)人員，在德宏瑞麗市進行了項目協(xié)調(diào)，布置了相關(guān)工作任務。2.保護了景洪農(nóng)場12個膠木兼優(yōu)品種的適應性系比區(qū)，對熱墾525、熱墾523兩個生長較快的品種進行了預割。進行了扶弱、內(nèi)壁挖水肥溝、施肥、除草、砍岜壓青、修枝等幼林撫育管理。12月測定了離地150厘米處徑圍，生長最快的四個品種是熱墾525(56.3cm，)，云研77-2(54.4cm)，熱墾523(51.6cm)和gt1(52.0cm)。20xx年熱墾525開割253株，開割率為79.8%，畝產(chǎn)18.5kg；熱墾523開割196株，開割率為58.2%，畝產(chǎn)15.9kg。

　　五、存在的問題1.試驗地種植的膠木兼優(yōu)新品種，現(xiàn)已有部分達到開割標準，準備在20xx年開始試割，需要項目組制定一套統(tǒng)一的試割規(guī)程，方便本項目組執(zhí)行，有利于試驗內(nèi)容及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。2.項目的保密工作需要進一步說明。膠木兼優(yōu)品由于培育單位不愿意提供給我國，是通過愛國華僑引進的，為了避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛，應作好相應的保密工作。3.品種擴散問題。橡膠樹品種的推廣需要嚴格按照相關(guān)的規(guī)程進行，沒有適應性試驗正式割膠6年以上的鑒定資料就大面積種植，會給種植者造成損失。

　　一、基本情況

　　就業(yè)專項資金籌集及使用情況

　　20xx年籌集就業(yè)專項資金1716萬，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬，地方財政配套資金386萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676.16萬，其中職業(yè)介紹補貼4.14萬元，職業(yè)培訓補貼14.2萬元，創(chuàng)業(yè)培訓補貼68.12萬元，社保補貼496.06萬元，小額擔保貸款基金及擔保費225萬元，崗位補貼446.67萬元，職業(yè)技能鑒定補貼23.59萬元，扶持公共就業(yè)服務368.83萬元，就業(yè)困難人員培訓期間生活費2.17萬元，充分就業(yè)社區(qū)獎勵0.8萬元，其他支出25.19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39.84萬元。

　　二、主要工作特點及效果

　　1、加強領(lǐng)導，強化就業(yè)專項資金管理

　　秭歸縣領(lǐng)導高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時，及時調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導小組成員，縣委政府領(lǐng)導多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會議，研究制定當年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自20xx年以來，為了強化就業(yè)專項資金管理，更好地做好就業(yè)服務工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務相關(guān)業(yè)務�？h就業(yè)辦從資金計劃、管理、流程等方面實行監(jiān)督，縣財政局從資金的流向及使用實行監(jiān)管，從而實現(xiàn)了就業(yè)局申報、就業(yè)辦審批、財政局復審的監(jiān)管機制，強化了就業(yè)專項資金的管理。

　　2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項資金程序

　　近幾年來，秭歸縣在認真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專項資金收支計劃，規(guī)定了補貼范圍，確定了補貼規(guī)模，由人社局和財政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預或插手就業(yè)專項資金分配的現(xiàn)象。二是強化項目管理，制定了相關(guān)辦法，20xx年出臺《秭歸縣就業(yè)困難人員認定和幫扶暫行辦法》(秭人社[20xx]1號)，對就業(yè)困難人員的認定和幫扶政策作了相應規(guī)定；出臺《秭歸縣開發(fā)公益性崗位實施方案》(秭政辦發(fā)[20xx]110號)和《秭歸縣公益性崗位及補貼資金管理實施辦法》(秭人社發(fā)[20xx]19號)，規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補貼的申報程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進一步加強創(chuàng)業(yè)人員小額擔保貸款工作的`通知》(秭政辦發(fā)[20xx]80號)，強化了小額擔保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項資金審批公示制度。幾年來，秭歸縣堅持就業(yè)專項資金按程序申報審批，在政府門戶網(wǎng)和財政與編制網(wǎng)上進行兩次公示，保證了就業(yè)專項資金使用的公開性。

　　3、檢查督辦，保障就業(yè)專項資金安全

　　保障就業(yè)專項資金的使用安全是人社部門的職責，秭歸縣認真履行職責，強化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補貼的清理清查工作，對20xx年以來的32個單位開發(fā)的820個崗位進行了全面清理，對個別單位申報公益性崗位補貼的情況進行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務體系建設的專項檢查。嚴格按照《湖北省就業(yè)專項資金管理辦法》(鄂財社規(guī)[20xx]19號)第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務資金堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t,嚴格按照規(guī)定的范圍、標準和程序使用，沒有用于基本建設、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個項目申報審批之中。在職業(yè)技能培訓和鑒定等活動中，嚴格按照《湖北省就業(yè)培訓管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔20xx〕69號)的規(guī)定認真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務體系建設項目中，嚴格按照縣政府招標投標的要求，實行政府采購。在確定就業(yè)培訓定點機構(gòu)時，按照省人社廳、財政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴格條件，秭歸縣只確定了縣就業(yè)培訓中心和縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓機構(gòu)，保障了定點培訓機構(gòu)的質(zhì)量標準。

資金管理的自查報告5

縣財政局：

　　根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔20xx〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農(nóng)合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）參合情況

　　20xx年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達**0%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達201323人，參合率97.17%。

　　（二）本年度基金到位情況

　　今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。20xx年結(jié)余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止20xx年**月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元，基金到位率**0%。

　　二、基金使用

　　（一）家庭賬戶資金使用

　　20xx年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。

　　（二）統(tǒng)籌基金補償情況

　　20xx年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。

　　本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。

　　三、加強基金管理，保障基金安全

　　（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

　　一是設立新農(nóng)基金財務管理科，嚴格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；

　　二是設立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務行為，保障新農(nóng)合基金安全運行；

　　三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴格了基金的`使用和劃撥流程，確保基金安全、公平、合理運用。

　　（二）從補償方案測算上確�；�金有效使用

　　20xx年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與20xx年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。

　　（三）從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確�；�金安全

　　一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為；

　　二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；

　　三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)管。20xx年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴格按要求設立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

　　四、存在的問題

　　1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務行為。對新農(nóng)合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

　　2、近年來因自然災害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災損毀

　　3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。

　　4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務能力有待進一步提高。

　　5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。

　　五、下一步工作打算

　　1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

　　2、加大新農(nóng)合基金管理培訓力度，進一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務能力。

　　3、進一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。

　　4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導。

　　5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進一步提高群眾受益率。

　　6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。

　　二○一一年八月二十四日

資金管理的自查報告6

　　按照十處發(fā)〔20xx〕42號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學習文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會文件精神，進一步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須�？顚Ｓ谩�

　　目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、靈活就業(yè)社保補貼自查情況

　　在靈活就業(yè)社保補貼辦理過程中，我社區(qū)嚴格按照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。

　　二、公益性崗位自查情況

　　20xx年**月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中20xx年第4季度申報人數(shù)為7人，20xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的.公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報標準和程序。截止目前，我社區(qū)所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門尚未撥付。

　　除此之外，我社區(qū)還及時召開勞動保障工作會議，強化監(jiān)督。按照上級工作指示，進一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實和就業(yè)專項資金使用的常規(guī)統(tǒng)計，準確及時報送統(tǒng)計報表。

　　特此報告

資金管理的自查報告7

　　根據(jù)市監(jiān)察局、市財政局、市審計局《關(guān)于財政專項資金及政府投資項目資金管理情況開展專項監(jiān)督檢查的通知》(吉監(jiān)字[20xx]3號)文件精神，我委積極行動，周密部署，按照具體要求開展了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、組織學習，成立機構(gòu)

　　我委領(lǐng)導對于此次監(jiān)督檢查工作高度重視，會后及時向主要領(lǐng)導進行了匯報并組織機關(guān)全體人員進行了傳達學習，委主要領(lǐng)導對此項工作進行了具體布置。同時成立了以蕭建明主任為組長，葉際祎調(diào)研員為副組長，監(jiān)察室主任龔麗春，辦公室主任劉劍平、周金林等有關(guān)科室負責人為成員的自查工作小組。要求小組成員認真學習領(lǐng)會文件精神，嚴格按照要求，精心組織實施，認真開展自查，確保各項工作落到實處，把此項工作任務完成好。

　　二、20xx年以來的財政專項資金管理使用情況

　　(一)專項資金的撥付使用情況

　　我委的工作經(jīng)費來源全部由市財政撥款解決，市財政局20xx年—20xx共撥付國資監(jiān)管專項資金60萬元，國企改革專項資金13萬元，其中20xx 年撥付國資監(jiān)管專項資金15萬元;20xx年撥付國資監(jiān)管專項資金15萬元，國企改革專項資金3萬元;20xx年撥付國資監(jiān)管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元;20xx年撥付國資監(jiān)管專項資金15萬元，國企改革專項資金5萬元。這部分資金主要用于辦公、會議、水電、差旅、交通等工作經(jīng)費支出。

　　(二)專項資金的`管理情況

　　1、能按規(guī)定用途合理使用資金，做到專款專用。

　　2、健全了機關(guān)財務審核制度等各項規(guī)章制度。資金做到日清月結(jié)，對資金使用情況都有月報分析，資金使用情況通過了市財政、市審計等有關(guān)部門的財務檢查。

　　3、強化了印鑒管理。對資金管理人員做到印鑒、支票、現(xiàn)金分開管理，從源頭上杜絕了資金亂取亂用行為，嚴謹規(guī)范，確保了資金安全。

　　4、資金管理都能做到嚴格審批手續(xù)，公開透明，并要求委監(jiān)察室依法對資金使用情況進行監(jiān)督管理。

　　5、加強了機關(guān)財會人員廉政教育。經(jīng)常性地觀看廉政教育宣傳片，有效預防財會人員在資金管理中濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊的現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、關(guān)于20xx年以來所有峻工和在建(含全部及部分交付使用但未峻工決算)政府投資項目

　　經(jīng)自查，我委無20xx年以來所有竣工和在建政府投資項目。

　　特此報告

資金管理的自查報告8

　　為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管 理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[20xx]94 號文件精神，我公司重點對 20xx 年財政撥付企業(yè)的財政專項資金 使用、管理進行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下

　　一、20xx 年至 20xx 年專項資金的收支情況

　　1、 20xx 年 1 月 7 日收到財政撥付貸款貼息資金

　　2、 20xx 年 11 月 xx 日收到財政撥付項目資金

　　3、 20xx 年 12 月 6 日收到財政撥付項目資金

　　4、 20xx 年 12 月 18 日收到財政撥付項目資金 萬元。

　　5、20xx 年 12 月 23 日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項 資金 萬元。

　　20xx 年度共收到財政撥付項目資金 元資金分期列入利息支出。

　　項細化支出，購置設備支出 萬元，其中 萬萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分 萬元,土建工程支出 萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實 施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使 用。專項資金的'投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支 持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用 逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

　　二、存在的問題 經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存 在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點

　　(一)項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作 準備不夠充分。

　　(二)項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。

　　一是一些經(jīng)費沒有列入項目預算，如設計費、評審經(jīng)費、項 目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入 項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的;

　　(三)制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管 理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，

　　(四)個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、 履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī) 劃設計的工作經(jīng)費列支不夠合理。

　　三、整改措施 通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施

　　1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

　　2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

　　3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完 善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資 金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等) ; 4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要 按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

單位(公章)二 0 一一年五月八日

資金管理的自查報告9

　　為認真落實省財政廳和市委、市政府的工作要求，扎實開展涉農(nóng)資金專項清理檢查，根據(jù)《市財政局關(guān)于開展涉農(nóng)資金檢查工作方案》，文件精神，管好用好財政惠農(nóng)資金，提高資金的使用效益，發(fā)揮財政涉農(nóng)、惠農(nóng)資金對改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、促進農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收的積極作用，防止資金管理使用中存在的違紀違規(guī)行為，按照市、縣統(tǒng)一部署，我們集中力量對20xx年的財政涉農(nóng)資金進行了認真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、建立機構(gòu)，落實責任

　　按照市、縣要求，我鄉(xiāng)庚即成立了鄉(xiāng)財政涉農(nóng)資金管理使用自查工作領(lǐng)導小組，由黨委書記任組長，紀委書記任副組長，等相關(guān)站所負責人為成員，負責全鄉(xiāng)財政涉農(nóng)資金清理工作的領(lǐng)導和指導，解決工作中的突出問題和矛盾，領(lǐng)導小組辦公室設在鄉(xiāng)財政所，由負責具體辦公，其余同志各司其職，搞好各自分工的清理工作，鄉(xiāng)政府辦公室負責通知相關(guān)人員，其余鄉(xiāng)干部協(xié)助配合清理工作。

　　二、突出重點，認真自查

　　我們通過指標核對、查看賬務、翻閱發(fā)票等認真細致的工作，主要對涉農(nóng)補助、救災救濟、項目建設等進行自查，共清理涉農(nóng)、惠農(nóng)資金到位922.58萬元，支出694.3萬元，在縣財政未報賬228.28萬元。

　　20xx年退耕還林補助38.34萬元、耕地地力保護補貼166.03萬元，全部通過一卡通發(fā)放到戶，20xx年森林生態(tài)效益補償資金113.28萬元大平臺還沒有審批支付；救災救濟補助資金19萬元,一卡通到戶11.4萬元、銀行轉(zhuǎn)賬7.6萬元；危房改造補助到戶170萬元，其中第一批100萬元，按要求分別劃撥10萬元、10萬元、15萬元到青龍、五福、鳳凰三個貧困村，余額65萬元用于戰(zhàn)役遺址保護修繕的房屋拆遷和土地征用，轉(zhuǎn)到專項資金帳戶，按要求用于項目開支的拆遷及賠償；第二批70萬元，工程還沒有結(jié)束，未報賬劃款；財政扶貧資金60萬元，分別劃撥到園山10萬元、后壩30萬元、鳳凰20萬元，并按要求完成了項目實施和資金支付；移民資金45萬元工程已經(jīng)完工，還未驗收報賬；一事一議資金10.93萬元，已到各村帳戶并按要求支付劃款；美麗鄉(xiāng)村建設資金110萬元，按要求和實施方案用于龍池的新村建設；新村基礎(chǔ)設施建設資金120萬元，按文件要求和批準的實施方案用于中壩新村建設。

　　三、存在的問題

　　通過自查自糾、賬務清理，我鄉(xiāng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金賬務清晰，涉農(nóng)、惠農(nóng)資金管理基本合理規(guī)范，資金嚴格按要求到項目，效果明顯。但也存在一些問題：一是項目資金報賬緩慢不及時，現(xiàn)在還沒有報賬支付的資金228.28萬元，部分項目資金一年甚至幾年才報賬領(lǐng)款，造成拖欠工程款的現(xiàn)象；二是部分項目建設緩慢；三是惠農(nóng)支出時間未達到上級財政的.要求；四是由于的特殊地理環(huán)境，突發(fā)事情時有發(fā)生，加之貧困戶較多，在救濟支出上是根據(jù)實際情況研究支付，造成資金補助到位后不是一次支付，有開“流水席”的現(xiàn)象。

　　四、整改措施

　　針對存在的問題，我們將在今后的工作中進一步完善，加以改進，建立健全支惠資金管理、審批、支出制度，規(guī)范財務審核支出操作流程，達到財政惠農(nóng)資金管理、使用合理化，規(guī)范化。

資金管理的自查報告10

　　自去年10月份以來，我區(qū)同全省同步遭受了百年一遇特大旱災，全區(qū)7.2萬人受到旱災影響，因旱造成2.89萬人、3.68萬頭大牲畜飲水困難。小春作物受災面積10.5萬畝，成災面積6.3萬畝，絕收2.1萬畝。大春作物受災面積4.65萬畝，成災面積2.85萬畝。在此危急時刻，省委、政府、市委、政府及各級各部門高度重視、大力關(guān)心，在我區(qū)抗旱救災資金、物資等方面給予了極大的支持和幫助。為用好用活抗旱救災資金，最大限度降低農(nóng)業(yè)損失，保障人民群眾飲水安全，我局嚴格加強抗旱資金和物資的日常監(jiān)督管理及使用，及時把資金物資用于抗旱救災工作的重點區(qū)域、重點村社和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮抗旱救災資金和物資的使用效益，推進了全區(qū)抗旱救災工作的有序開展。

　　一、抗旱救災采取措施

　　全省抗旱救災動員會議后，我局及時成立抗旱救災領(lǐng)導小組，召開緊急會議，專題研究部署抗旱救災工作，要求全局干部職工積極投入到抗旱救災工作中，切實把群眾的利益放在第一位，并成立了以局領(lǐng)導為組長、責任心強、業(yè)務精的專業(yè)技術(shù)員組成的三個抗旱指導組，全力以赴投入到受災較為嚴重的一線指導抗旱救災技術(shù)服務工作，幫助災區(qū)群眾解決一些困難和問題，主要措施為：

　　一是出現(xiàn)人畜飲水嚴重困難的村社，千方百計確保人畜飲水，有抗旱應急補充水源的，采取補助引水管、抽水機，修建引水渠道、水池等，沒有水源的組織補助油費請拖拉機等運水車輛送水。

　　二是全面啟動全區(qū)所有抽水機臺站，對不能正常使用的抽水站進行搶修，力爭短期內(nèi)修復投入抗旱救災中，減少旱災損失。

　　三是組織、籌措、爭取各種抗旱物資和抗旱器具進行抗旱，特別是組織拖拉機、農(nóng)用車運水抗旱救災隊進行保苗救災工作。

　　四是組織人力搞好用水管理工作，實行水資源的統(tǒng)一調(diào)度，避免發(fā)生用水浪費等現(xiàn)象。

　　五是發(fā)動群眾、組織人力搞好河道、灌渠的清淤、疏浚工作，使水能順利的供到旱情嚴重的區(qū)域。

　　六是積極協(xié)調(diào)做好跨區(qū)域調(diào)水工作，保證抗旱供水水源。

　　七是積極做好群眾思想工作，有條不紊地抗旱救災，杜絕發(fā)生因爭水、搶水而引起的群體性質(zhì)事件和破壞水利設施等惡性的事件。

　　通過采取抗旱救災措施，抗旱救災資金的投入，充分發(fā)揮了救災資金和物資的使用效益，推進了全區(qū)抗旱救災工作的有序開展，做到了沒有發(fā)生一個人喝不到水現(xiàn)象，確保了大春滿栽滿插，為小春損失大春補奠定了堅實的基礎(chǔ)，使旱災造成的損失降低到最低。

　　二、抗旱救災資金投入情況

　　面對百年不遇的旱情，我局積極爭取抗旱資金，為抗旱救災工作有序推進提供了資金保障。截止5月31日，共收到中央、省、市、區(qū)各及抗旱救災資金448.13164萬元。其中，中央資金240萬元，省級抗旱資金87萬元，市級30萬元，區(qū)級40萬元及共產(chǎn)黨員黨員愛心捐款51.13164萬元。截止6月8日，我局已安排抗旱救災資金399.019萬元，已撥付到鄉(xiāng)(辦事處)及購買管材等抗旱救災資金支出235.8798萬元。其中：黨員特別捐獻愛心水窖款按照每口XX元的標準已發(fā)撥付至全區(qū)4個鄉(xiāng)，共計255口51萬元，目前，工程已開工建設�，F(xiàn)全區(qū)水利抗旱救災資金已安排，但由于工程正實施或下一步計劃實施而未撥付使用資金有163.1392萬元，還未安排49.11264萬元資金將計劃上報區(qū)政府后盡快實施。

　　在抗旱物資方面收到一輛價值19.8萬元的抗旱用供水車,三臺潛水泵，三卷膠帶及300個抗旱用水桶。其中潛水泵及膠帶已發(fā)給七河鄉(xiāng)及金安鄉(xiāng);抗旱救災水桶已發(fā)給大東鄉(xiāng)200個，七河鄉(xiāng)共和村委會50個。

　　三、資金管理主要做法

　　1、統(tǒng)籌資金安排，突出保障重點

　　為充分發(fā)揮資金的使用效益，切實把有限的抗旱資金用到最需要的地方，我局在抗旱資金和物資的分配上，堅持“突出重點，統(tǒng)籌兼顧”的原則，杜絕平均分配，以充分調(diào)動全區(qū)干部群眾抗旱救災的積極性和主動性。一是突出重點區(qū)域。抗旱救災資金重點向受災嚴重的大東、金安、金江等鄉(xiāng)傾斜。二是突出重點村社。對貧困村、水資源短缺和缺水嚴重村社重點扶助對象，能引則引、能提則提、能送則送。三是突出重點產(chǎn)業(yè)。把抗旱資金重點用于烤煙和春耕備耕上，確保大春滿栽滿插，降低農(nóng)業(yè)損失。四是突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由鄉(xiāng)政府組織運水車隊通過補貼供水車隊為群眾送水或集中統(tǒng)一供水等方式降低運水、購水成本。

　　2、加強資金監(jiān)管，確保專款專用

　　為確�？购蒂Y金用在刀刃上，發(fā)揮最大最強作用，我局著力采取措施，嚴格資金的管理使用。一是實行抗旱救災資金專戶儲存，嚴格審批程序，嚴防擠占、挪用和貪贓;二是定期將抗旱救災資金的安排和撥付的情況向社會公開，接受群眾和輿論的監(jiān)督;三是充分發(fā)揮救災資金的“及時雨”作用，以最快的速度安排下?lián)艿綖膮^(qū)，解決受災群眾生產(chǎn)生活急需，絕不允許拖延和滯留;四是在抗旱救災資金的使用上，重點向重旱區(qū)傾斜。五是對抗旱資金使用情況跟蹤檢查，確保抗旱資金發(fā)揮效益。

　　四、存在的問題和困難

　　雖然通過抗旱救災資金的投入，使我區(qū)的旱災損失得到了有效控制，在資金管理上也取得了一些經(jīng)驗，但也存在一些問題和困難：

　　一是前期抗旱中由于時間緊，抗旱資金只能應急安排給鄉(xiāng)(街道辦)針對出現(xiàn)的旱情，補助解決抽水機及電費、送水車油費、飲水管材、維修抗旱設施等應急工程，解決群眾飲水、農(nóng)田灌溉問題，由于補助面比較分散，單個項目補助資金少，使項目散、規(guī)模小，難以實行區(qū)級報賬制。

　　二是由于抗旱資金到位較遲，大部分資金5月底才到位，部分抗旱應急工程由于資金墊付困難，加之灌渠無法斷水、施工用水緊缺等原因無法及時開工建設。

　　三是部分項目實施單位在觀念上相對落后，在項目的管理上比較粗放，加之多數(shù)工程由群眾自行組織或投工投勞完成，工程質(zhì)量保證了，但外觀較為粗糙。

　　五、下步工作重點

　　一要繼續(xù)加強項目建設管理力度。在下一步項目實施中，為確保工程質(zhì)量，實行工程質(zhì)量終身制，明確指定項目技術(shù)負責人，嚴格按規(guī)范、設計圖紙的.技術(shù)要求施工，并接受當?shù)厝罕姷谋O(jiān)督。工程完工后，對各項工程認真結(jié)算的同時，我局將組織鄉(xiāng)(街道辦)、村委會、村民小組等相關(guān)單位從工程的數(shù)量、質(zhì)量、資金安全、群眾滿意程度、工程效益等五個方面進行驗收，高標準、嚴要求完成好工程建設任務。

　　二要繼續(xù)加大對抗旱救災資金的監(jiān)管力度。我局將按照“專人管理、專帳核算、專款專用”的原則，切實加大對抗旱資金的監(jiān)管力度，對下一步抗旱救災資金投資項目實行區(qū)級報帳制，規(guī)范報帳程序，完善報帳資料，要建立完善各項規(guī)章制度，自覺主動接受群眾和社會輿論監(jiān)督，確保資金在陽光下運作。同時接受各級財政、審計、紀檢監(jiān)察部門對救災資金的審計和監(jiān)督，杜絕出現(xiàn)貪贓、截留、挪用違規(guī)列支抗旱救災資金、資金管理不力等違規(guī)違紀行為。

　　三要繼續(xù)加大宣傳力度。要充分利用電視、報紙等新聞媒體，廣泛宣傳抗旱救災資金管理使用及發(fā)揮效益情況，做到家喻戶曉，人人皆知，讓人民群眾充分享有知情權(quán)。同時充分發(fā)動和依靠群眾，投入到抗旱救災水利項目建設中，為農(nóng)業(yè)增效打好基礎(chǔ)。

　　四是繼續(xù)密切監(jiān)測旱情動態(tài)，加強信息統(tǒng)計上報,積極協(xié)調(diào)和爭取上級部門和社會各界的支持幫助。

　　五要繼續(xù)加大資金投入力度。由于我區(qū)水工程建設年久、老化失修，蓄水工程很少，渠道滲漏嚴重，渠系水利用率低，抵御自然災害的能力很弱，投入不足仍然是制約我區(qū)水利事業(yè)發(fā)展的重要因素;在今年旱災中暴露無遺。因此下一步我局將積極向上級部門爭取資金，加大投入力度，力爭對干枯、病險水庫及壩塘進行加固修復，確保塘壩安全汛期，增加蓄水量，提高抵御自然災害的能力。

資金管理的自查報告11

　　根據(jù)股份公司《關(guān)于加強內(nèi)部控制手冊培訓及自查工作的通知》文件要求，xx公司財務部按照股份公司各職能部室開展的專題培訓認真學習股份公司下發(fā)的《資金管理內(nèi)控手冊》的相關(guān)內(nèi)容，并要求相關(guān)工作人員嚴格按照《資金管理內(nèi)控手冊》開展具體業(yè)務，并在管理活動中嚴格執(zhí)行，同時對公司資金管理內(nèi)控現(xiàn)狀進行自查，自查主要過程及基本情況如下：

　　一、自查主要過程：

　　1、資金預算管理：公司主要從資金預算編制流程、資金預算調(diào)整流程以及預算授信調(diào)整流程三個方面進行自查。

　　（1）資金預算編制流程：公司嚴格按照股份公司預算編制流程進行，每年年初嚴格按照年度資金預算編制指導原則的要求，全面預算管理委員會結(jié)合公司預算期內(nèi)客戶需求、同行業(yè)發(fā)展等市場環(huán)境以及對宏觀經(jīng)濟政策等社會環(huán)境的調(diào)研，同時廣泛吸收各部門各層級人員對外環(huán)境的分析判斷意見進行審核，由預算編制人員編制上報經(jīng)股份公司批準后落實分解到各職能部門。

　�。�2）資金預算調(diào)整流程：預算執(zhí)行過程中，市場環(huán)境、經(jīng)營條件、國家法規(guī)政策等發(fā)生重大變化等情況致使全面預算的`編制基礎(chǔ)不成立，或者預算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大差異時，需要調(diào)整預算。公司調(diào)整預算由相關(guān)職能部門提出，報預算管理崗位，經(jīng)財務部負責人審核通過上報全面預算管理委員會。全面預算管理委員會對調(diào)整預算通過后由預算編制人員編制調(diào)整方案報股份公司審批后執(zhí)行。

　�。�3）預算授信調(diào)整流程：由于預算執(zhí)行過程結(jié)果產(chǎn)生偏差，公司20xx年上半年關(guān)于預算授信調(diào)整共進行兩次，調(diào)整方案由財務部門根據(jù)實際情況向股份公司提出申請并注明理由，由公司財務負責人審核，主管領(lǐng)導批準，總經(jīng)理簽字后報股份公司資金部，由資金部審批后預算編制人員進行相應調(diào)整。

　　經(jīng)過對資金預算管理自查分析，我公司資金預算管理符合股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求。

　　2、資金分析管理：

　　公司財務部資金管理崗按照股份公司要求每月7日前編制資金快報，經(jīng)部門負責人審核，公司主管領(lǐng)導審批后，通過網(wǎng)絡上報上月資金快報。經(jīng)自查，我公司資金分析嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行。

　　3、結(jié)算管理：公司主要從銀行承兌匯票開立流程，銀行承兌匯票收取流程，承兌匯票貼現(xiàn)流程等三個方面自查。

　�。�1）銀行承兌匯票開立流程：業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需要提供經(jīng)業(yè)務部門負責人審核后的付款申請單、合同等，經(jīng)財務負責人審核后交相關(guān)財務人員辦理，財務人員就保證金比率、額度使用等情況與銀行進行商議，并將之前收到的資料和銀行選擇情況一并提交部門負責人審核。經(jīng)審核無誤后，與銀行溝通，提供銀行所需資料，開立銀行承兌匯票。

　�。�2）銀行承兌匯票收取流程：公司各業(yè)務部門收到對方票據(jù)后一個工作日內(nèi)送至財務部出納崗。出納需認真核對票面信息，并交財務負責人審核，確保正確無誤并及時登記臺賬，同時確保票據(jù)安全。

　�。�3）承兌匯票貼現(xiàn)流程：根據(jù)業(yè)務需要，財務部負責人提出貼現(xiàn)要求，出納結(jié)合各銀行知名度、實力、貼現(xiàn)率等情況向財務負責人提出貼現(xiàn)方案，經(jīng)財務負責人審核后出納予以辦理。

　　經(jīng)從匯票開立、收取到貼現(xiàn)等三個方面自查，公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行。

　　4、銀行賬戶管理：

　�。�1）銀行賬戶開立流程：財務部資金管理崗遵循集中管理、集中支付、精簡賬戶和減少層次的原則，根據(jù)銀行授信要求起草銀行賬戶開戶申請。經(jīng)財務部負責人審核，主管領(lǐng)導批準，總經(jīng)理簽字并加蓋公章后上報股份公司資金部審核批準。

　�。�2）銀行賬戶撤銷流程：財務部根據(jù)業(yè)務需要，對銀行賬戶進行清理，提出撤銷申請，經(jīng)財務部負責人審核，主管領(lǐng)導批準后上報股份公司資金部備案。

　　經(jīng)從銀行賬戶開立、撤銷兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。

　　5、融資管理：

　�。�1）集團授信申請流程：公司財務部資金管理崗根據(jù)公司經(jīng)營需求與銀行溝通，提出申請授信，經(jīng)財務負責人審核，主管領(lǐng)導批準后，提供相關(guān)資料，積極配合銀行完成授信申請。

　�。�2）集團授信調(diào)劑流程：二級公司財務部資金管理崗根據(jù)業(yè)務資金需求，確認授信調(diào)劑需求，財務負責人對調(diào)劑需求審核，如為預算內(nèi)調(diào)劑，財務部資金管理崗起草授信調(diào)劑申請，并說明授信需求用途及期限、額度等具體情況，財務負責人審核后，由主管領(lǐng)導批準，總經(jīng)理簽字后上報股份公司資金部審批。

　　如為預算外授信調(diào)劑，審批過程按《二級公司資金預算調(diào)整流程》執(zhí)行。

　　經(jīng)從集團授信申請、調(diào)劑兩個方面自查，我公司完全符合《資金管理內(nèi)控手冊》要求。

　　6、貨幣資金管理：

　　（1）內(nèi)部資金調(diào)劑管理流程（下調(diào)）：

　　財務負責人根據(jù)資金需求，業(yè)務發(fā)展需要，制定下調(diào)款計劃。資金管理崗根據(jù)財務負責人意見上報資金周報，并填寫借款借據(jù)、申請，由主管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理簽字并加蓋公章后，上報股份公司資金部審核。

　�。�2）上、下調(diào)計息流程（季度）：

　　資金管理崗根據(jù)股份公司資金部通知，調(diào)整下調(diào)款利率，并按月計提、按季核對借款利息。經(jīng)財務負責人審核批準后，于季度結(jié)賬之前將核對無誤的借款利息上繳至股份公司。

　　（3）對賬管理流程：

　　出納崗于每月結(jié)賬之前核對銀行存款、庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金日記賬，并編制余額調(diào)節(jié)表，交財務部負責人審核，保證賬實相符，帳帳相符。

　　經(jīng)與公司相關(guān)業(yè)務自查情況分析，公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》的要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)控風險。

　　7、金融產(chǎn)品財務投資管理：

　　公司暫無金融產(chǎn)品。

　　二、自查發(fā)現(xiàn)的執(zhí)行問題及整改措施：

　　經(jīng)從資金預算管理、資金分析管理等7個方面進行自查，我公司嚴格按照股份公司《資金管理內(nèi)控手冊》要求執(zhí)行，自查過程中未發(fā)現(xiàn)問題。

資金管理的自查報告12

　　民政專項資金管理使用情況自檢自查報告

　　為了切實加強各項救災救濟資金的監(jiān)管，確保�？顚Ｓ�。我鄉(xiāng)高度重視，把此項工作作為重要事項來抓，并對該項工作周密部署�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、成立組織機構(gòu)，落實工作責任

　　為確保農(nóng)村低保資金、醫(yī)療救助資金、五保資金、高齡老人補助資金、臨時救濟資金的'自查自糾工作取得實效，我鄉(xiāng)成立了由分管副鄉(xiāng)長羅應華為組長，社會事務辦為成員的專項資金管理使用情況自查工作小組，認真開展自查工作。

　　二、資金管理情況

　　各項資金賬目實行專項管理�？顚Ｓ茫瑢嵭芯葹馁Y金項目公示公告制度。審批程序嚴格按照城鄉(xiāng)受助困難對象本人申請、村委會民主評議、鄉(xiāng)人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉(xiāng)民政專項資金根據(jù)相關(guān)文件要求直接將資金打入受助戶的存折實行社會化發(fā)放。

　　三、資金使用情況

　　醫(yī)療救助資金共發(fā)放370000元；

　　農(nóng)村低保資金共發(fā)放10100476元；

　　五保資金共發(fā)放627719元；

　　高齡老人補助資金共發(fā)放175800元；

　　臨時救濟資金共發(fā)放48100元；通過自查，我鄉(xiāng)的醫(yī)療救助資金，低保、五保資金，高齡老人補助資金，臨時救濟資金在管理使用上嚴格實行�？顚Ｓ茫�重點使用的原則，無截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問題。

資金管理的自查報告13

　　為進一步管好各種財政補助資金，確�？拐鹁葹暮蜑暮笾亟üぷ鞯捻樌�進行，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視抗震救災和災后重建專項資金的管理，并成立檢查工作領(lǐng)導小組對資金的管理、發(fā)放、使用情況進行跟蹤檢查。根據(jù)萬財監(jiān)督[20xx]6號文件精神，并結(jié)合我鎮(zhèn)實際，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導，強化監(jiān)督

　　為確�？拐鹁葹暮蜑暮χ亟ㄙY金能真正落到實處，杜絕腐敗現(xiàn)象和專項資金挪用情況的'發(fā)生，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府黨政辦公會議研究，同意成立以鎮(zhèn)長高濤同志為組長，紀委書記王涵生同志為副組長，財政所、黨政辦、民政辦、農(nóng)業(yè)服務中心、國土所等相關(guān)部門負責人為成員的抗震救災和災后重建資金監(jiān)察領(lǐng)導小組，對資金的管理、使用、發(fā)放情況進行跟蹤檢查。

　　二、責任落實，兌現(xiàn)迅速

　　我鎮(zhèn)自“5.12”發(fā)生以后，重建戶32戶，共發(fā)放資金52萬元；危房加固32戶，共發(fā)放資金13.7萬元；災后群眾生活困難補貼7.26萬元。共計發(fā)放資金72.96萬元，全部通過信用社打卡直發(fā)，由民政辦監(jiān)督。所有抗震救災和災后重建資金未出現(xiàn)截留、挪用現(xiàn)象，資金兌現(xiàn)按時、保質(zhì)保量。

　　三、政務公開，強化宣傳

　　為認真落實災后重建政策，鎮(zhèn)黨委、政府組織召開了鎮(zhèn)、村、社三級干部會議，認真貫徹落實各項惠民政策，強化宣傳，力爭做到家喻戶曉。

　　四、層層上報，嚴格把關(guān)

　　申請享受抗震救災和災后重建資金扶住的群眾，必須由自己先寫申請，村（社區(qū)）推薦，再上交到鎮(zhèn)民政辦審核，最后統(tǒng)一上交到市民政局，審核辦理。層層上報，嚴格把關(guān)。

資金管理的自查報告14

　　根據(jù)市人社局、市財政局《關(guān)于開展就業(yè)專項資金檢查的通知》精神，進一步提高就業(yè)專項資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項就業(yè)補貼政策落實到實處，我局對近兩年來就業(yè)專項資金的使用、管理及制度建設情況進行了認真全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。

　　一、就業(yè)專項資金收支情況

　�。ㄒ唬�20xx年就業(yè)專項資金收支情況

　　1.收入：20xx年收入2493.11萬元，其中：就業(yè)補助收入1896.28萬元，小額貸款貼息587萬元（其中婦女貸款貼息568萬元），小額貸款獎勵金6.2萬元，小額貸款擔保基金2萬元，其他收入（利息）1.63萬元。

　　2.支出：20xx年支出2910.30萬元，其中：基層平臺建設支出67.14萬元；培訓補貼支出29.51萬元；社保補貼支出802.40萬元（其中固定就業(yè)社保補貼支出651.69萬元，靈活就業(yè)社保補貼支出150.71萬元）；崗位補貼支出890.39萬元；宣傳費等其他支出20.03萬元；小貸貼息支出1096.71萬元（其中小額擔保貸款貼息支出52.77萬元，婦女貸款貼息支出1043.94萬元）；小貸獎勵金支出3.82萬元；就業(yè)見習補貼支出0.3萬元。

　　20xx年就業(yè)專項資金當年收支結(jié)余-417.19萬元。

　�。ǘ�）20xx年1-9月就業(yè)專項資金收支情況

　　1.收入：20xx年1-9月收入2500.42萬元，其中：就業(yè)補助收入1771萬元（第一批中、省資金1752萬元，區(qū)級財政配套19萬元），小額貸款貼息728.9萬元；其他收入（利息）0.52萬元。

　　2.支出：20xx年1-9月支出20xx.24萬元，其中：基層平臺建設支出48.88萬元；培訓補貼支出33.74萬元；社保補貼支出461.xx萬元(其中固定就業(yè)社保補貼支出460.63萬元，靈活就業(yè)社保補貼支出0.5萬元)；崗位補貼支出635.9萬元；扶持公共就業(yè)服務等其他支出19萬元；小貸貼息支出835.29萬元（其中小額擔保貸款貼息支出39.82萬元，婦女貸款貼息支出795.47萬元）；就業(yè)見習補貼支出3.3萬元。

　　二、就業(yè)專項資金使用的社會效益明顯

　　兩年來，我們圍繞區(qū)委、區(qū)政府“兩化互動，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌”發(fā)展戰(zhàn)略，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務體系，為促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點，20xx年和20104年1-9月公益性崗位分別安置了就業(yè)困難人員1089人和937人，主要安置在城市管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)保潔、敬老院、學校宿管和食堂、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè)，繼續(xù)執(zhí)行靈活就業(yè)人員的社保補貼援助政策，20xx年為469名符合條件的靈活就業(yè)人員發(fā)放社保補貼150.71萬元，并于當年12月份全部兌現(xiàn)到位。20xx年該項工作已經(jīng)啟動正在有序開展。三是公共就業(yè)服務中心多渠道收集就業(yè)崗位并及時發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動者搭建用工和就業(yè)平臺。通過“就業(yè)援助月”“春風行動”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務工人員專場招聘會”、“市區(qū)聯(lián)合招聘會”等多種形式，鼓勵企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進就業(yè)。

　�。ǘ�）職業(yè)技能培訓在提升勞動者就業(yè)競爭力上成效明顯。20xx年和20xx年1-9月分別投入職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓資金29.51萬元和33.74萬元，分別對548名和521名下崗失業(yè)人員進行了免費技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓，技能培訓包括辦公自動化、機械加工、服務類等7個專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。

　�。ㄈ�）基層公共就業(yè)和社會保障服務平臺日趨完善。一是全區(qū)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、34個社區(qū)均建有就業(yè)和社會保障服務中心及服務站，配備有專門的工作人員、辦公場所、服務窗口，建立了相關(guān)的工作制度、工作流程和基礎(chǔ)臺帳，規(guī)范化程度進一步提高。二是20xx年投資47萬元為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、社區(qū)就業(yè)和社會保障服務平臺配置了電腦、一體打印機、激光打印機等辦公設備，建立和完善了區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道就業(yè)和社會保障服務信息網(wǎng)絡，基本實現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務資源共享，使就業(yè)和社會保障服務功能向基層延伸，提高了服務效率。

　　（四）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。一是通過發(fā)放小額擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。20xx年為107名失業(yè)人員發(fā)放貸款301萬元，5戶勞動密集型企業(yè)發(fā)放貸款1000萬元；20xx年1-9月為72名失業(yè)人員發(fā)放貸款229萬元，2戶勞動密集型企業(yè)發(fā)放貸款400萬元。通過資金扶持，促進了個體民營經(jīng)濟的發(fā)展，并提供了大量的就業(yè)崗位。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓引導創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學習知識和技能，不僅使學員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)成功率。

　　三、就業(yè)專項資金使用管理監(jiān)督情況

　�。ㄒ唬┩晟乒芾碇贫龋�促進規(guī)范管理。一是建立和完善風險防范制度。立足實際工作，認真梳理崗位職責，查找崗位廉政風險點，將就業(yè)專項資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)督等風險等級較高的崗位，制定風險防范措施，并以廉政講壇、現(xiàn)身說法等活動為載體開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴格執(zhí)行各項資金管理制度，規(guī)范操作流程，確保資金運行安全。結(jié)合我區(qū)實際，制定完善了《關(guān)于進一步加強就業(yè)專項資金管理有關(guān)問題的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號），明確了就業(yè)專項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。制定實施了《就業(yè)專項資金使用管理六項制度》，從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結(jié)果報告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。制定了《關(guān)于進一步做好就業(yè)困難人員認定工作的通知》及《就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》，對就業(yè)困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）、監(jiān)督管理等進行了嚴格的規(guī)定和明確，從而確保了就業(yè)困難人員認定及安置工作開展有章可循。

　�。ǘ�）加強信息化管理，夯實資金管理基礎(chǔ)。對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，要求申報單位對各類資料實行專業(yè)歸檔，分類管理。建立健全了招聘求職信息庫，失業(yè)人員、就業(yè)困難對象等各類動態(tài)數(shù)據(jù)庫。在規(guī)范紙質(zhì)臺帳的同時，還全面推行信息化、電子化管理，特別是就業(yè)困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符、帳實相符。

　�。ㄈ�）強化責任，完善監(jiān)督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機制，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理，申報單位嚴格將就業(yè)專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據(jù)，落實審核簽字制度，“誰審批，誰負責；誰實施，誰負責”。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)專項資金短缺矛盾日益突出。由于我區(qū)下崗失業(yè)人員特別是失地農(nóng)民逐年多，就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出，公益性崗位安置人員從20xx年的647人增加到20xx年的1089人，公益性崗位的崗位補貼和社保補貼支出從20xx年的605.91萬元增加到20xx年的1542.08萬元，20xx年預計支出1575萬元，是全市安置人數(shù)最多的區(qū)縣之一，公益性崗位人員的.崗位補貼和社會保險費補貼支出壓力非常大。

　�。ǘ�）就業(yè)專項資金管理的信息化建設還有待進一步加強。

　　五、下一步打算及建議

　�。ㄒ唬┻M一步調(diào)整就業(yè)專項資金支出結(jié)構(gòu)。一是加大培訓投入，提高培訓質(zhì)量和效果，特別是把企業(yè)新錄用人員崗前培訓和在職職工技能提升培訓作為重點。二是加大宣傳，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見習，落實社保補貼和見習生活補助費。三是進一步加強公益性崗位開發(fā)的管理，嚴格控制公益性崗位人數(shù)的增長幅度。

　�。ǘ�）進一步加強基層公共就業(yè)服務平臺建設。一是抓住區(qū)級就業(yè)和社會保障服務中心搬遷之機，打造標準化的區(qū)級人力資源市場。二是加強基層平臺示范點的建設，爭取上級的資金支持和本級財政投入。

　�。ㄈ�）懇請上級繼續(xù)加大對我區(qū)就業(yè)專項資金的補助力度。我區(qū)公益性崗位安置的各類就業(yè)困難人員較多，補貼標準較高，并隨著最低工資標準的調(diào)整和社會保險繳費基數(shù)的調(diào)整而逐年增加，為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開展，懇請上級繼續(xù)加大對我區(qū)就業(yè)專項資金的補助力度。

資金管理的自查報告15

　　按照教委通知精神，我校對體育工作進行了深入、細致的自查。隨著素質(zhì)教育改革的推進，素質(zhì)教育理念的全面提升，學校體育衛(wèi)生工作逐漸占據(jù)其應有的地位�；�于新課程理念下對體育工作的這些認識，近幾年來，我校力所能及、不遺余力地加強和改善體育工作，使我校體育工作在教育管理和教育水平上有了較大提高�，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：

　　一、組織管理

　　1、學校組織成立了體育工作領(lǐng)導小組。校長擔任組長，提出學年度體育、健康教育的目標；副校長分管體育工作，根據(jù)目標制定體育工作的學年計劃和活動安排；德育主任和教學主任負責體育教學及體育活動的具體組織落實，以及體育教研組教師的學習培訓和課題研究，做到專項管理，專人負責，規(guī)范體育工作。

　　2、體育健康工作目標明確。在學�！笆�一五”規(guī)劃的指導下，學校年度工作計劃把落實“健康第一”的指導思想放在了首位。各部門在學校體育工作專項計劃的指導下制定出部門工作計劃，德育處還制定出了體育安全工作防范制度。期初召開例會，總結(jié)上年體育工作的成績和不足，討論今年體育工作年度計劃的落實及器材的添置。

　　3.規(guī)范管理，建立體育、健康教育管理機制。

　�。�1）師資配備。學�，F(xiàn)有21個教學班，配備了五個體育教師，全部本科學歷，定期參加組內(nèi)研討和各項學習培訓，在學校每學期期初召開的體育工作研討會上，提出自己設想的新學期體育活動計劃，以供討論和補充，為學校制定體育年度和學期計劃提供依據(jù)。

　�。�2）硬件建設。基于校園布局限制，學校千方百計地壓縮其他開支，購進必備體育衛(wèi)生器材，修善場地，以保證體育、健康教學和活動的正常開展。現(xiàn)學校建設有籃球場地2個，排球場地2個，乒乓球訓練室一間，乒乓球臺3付，單雙杠各兩套，跳高架二付，跳高厚海綿墊四個中號墊8塊，小號50塊，新購跳繩200根，羽毛球拍40副，籃球各50個，乒乓訓練用球50個，以及部分《國家學生體質(zhì)健康標準》測試必測項目器材。

　�。�3）制度建設。建立了《國家學生體質(zhì)健康標準》檔案，堅持新生入學體檢制度，和各班每天晨檢制度，制定了體育教師獎懲制度，體育成績作為體育教師、各班及班主任評先額外加分。

　　二、體育教學

　　1、教學研究

　　學校按規(guī)定開設了三節(jié)體育課，體育教師依據(jù)教學大綱，結(jié)合學校現(xiàn)有的條件，按年級制定學期計劃、單元計劃和教學計劃，教案書寫工整，規(guī)范，內(nèi)容詳細，體育組每月開展兩次教研活動，每位教師上好兩節(jié)組內(nèi)公開課，平時作好學生考勤記載，期末按計劃進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果總結(jié)得失。

　　2、課堂教學

　　體育教師基本做到著運動裝，穿運動鞋，能自覺遵守課堂常規(guī)，合理地安排場地，利用現(xiàn)有的器材和自制器材，克服硬件條件不足，靈活地開展體育教學，教學目標明確，注重培養(yǎng)學生的能力和意志品質(zhì)，讓學生獲得保持身心健康方面的基本知識。

　　三、課外活動

　�。�1）學校大型活動

　　學校每年組織小型運動會兩次，在統(tǒng)一組織安排下，召開了冬季長跑活動啟動儀式，制定方案實施了冬季長跑活動，并把活動延伸到全體教師當中。

　　（2）常規(guī)活動

　　每天堅持上午做課間操，下午做眼保健操，學生出操整路隊入場，有專人帶操，下午第三節(jié)課后為課外活動時間，由體育老師組織學生進行活動。

　　五、存在的主要問題

　　1、《學生體質(zhì)健康標準》，對學生測試后，測試結(jié)果不滿意，優(yōu)秀學生較少。肥胖學生較多。

　　2、學校器材場地等硬件設施不達標，沒有環(huán)行跑道，沒有投擲場地，導致有些項目無法練習。

　　總之，學校體育工作在各級領(lǐng)導的重視和關(guān)心下，通過全校師生的共同努力——特別是體育教師們的'勤奮工作和無私奉獻，取得了一些成績。盡管我們工作中還存在著這樣或那樣的不足和缺點，但我們要珍惜所取得的成績，并在此基礎(chǔ)上，踏實的工作，不斷進步來回報關(guān)心和支持我們工作的領(lǐng)導、同行和同學，為努力開創(chuàng)學校體育工作的新局面而作出自己的貢獻。

資金管理的自查報告16

省扶貧辦：

　　根據(jù)省扶貧辦《關(guān)于對全省20xx年度財政扶貧資金管理使用情況進行檢查的安排意見》（陜扶辦發(fā)[20xx]48號）要求，我市高度重視，及時研究貫徹意見，并印發(fā)了《關(guān)于對20xx年度財政扶貧項目資金計劃執(zhí)行和管理使用情況檢查的通知》，對全市20xx年度財政扶貧資金管理使用自查工作進行了安排部署.在縣區(qū)完成自查自糾的基礎(chǔ)上，市辦組成4個檢查組，分別由辦領(lǐng)導帶隊，于8月20日—29日，對全市20xx年度扶貧項目資金管理使用情況進行了專項檢查.檢查以聽取縣區(qū)工作匯報、實地查看建設項目、查閱檔案資料和帳務、走訪貧困戶等方式進行，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了糾正和整改.現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、20xx年度財政扶貧資金計劃下達情況

　　20xx年省上共下達我市財政扶貧資金計劃項目192個，財政扶貧資金18610.955萬元，其中：整村推進連片開發(fā)項目村55個，財政扶貧資金5300萬元；貧困村基礎(chǔ)設施建設項目21個，財政扶貧資金365萬元；扶貧移民搬遷9790戶36273人，財政扶貧資金6280萬元；移民基礎(chǔ)設施項目49個，財政扶貧資金835萬元；產(chǎn)業(yè)直補項目6個，財政扶貧資金480萬元；災后重建項目3個，財政扶貧資金84萬元；互助資金項目34個，財政扶貧資金585萬元；績效考評獎勵項目5個，財政扶貧資金270萬元；實用技術(shù)培訓項目12個，財政扶貧資金278萬元；殘疾人扶貧項目6個，財政扶貧資金12萬元；洋縣公益彩票項目1個，財政扶貧資金1500萬元；小額貸款貼息資金530萬元，項目貸款貼息資金596.925萬元；“雨露計劃”培訓經(jīng)費771.53萬元，洋縣試點49萬元；貧困大學生資助819人，財政扶貧資金343.5萬元；“兩項制度銜接”經(jīng)費104萬元（市縣62萬元，西鄉(xiāng)試點42萬元）；扶貧項目管理費227萬元.全市20xx年度財政扶貧項目資金計劃按照中省要求在規(guī)定時限內(nèi)全部下達到縣區(qū).

　　二、資金使用及報帳情況

　　截止今年7月底，全市共撥付使用財政扶貧資金15781.3萬元，占資金計劃總額的84.8%，完成報帳12301.12萬元，占資金計劃總額的66.1%.其中：整村推進連片開發(fā)項目使用資金3864萬元，占72.9%，報帳2830.29萬元，占53.4%；貧困村基礎(chǔ)設施項目使用資金334萬元，占91.5%，報帳324萬元，占88.8%；移民搬遷使用資金6280萬元，占100%，報帳4365.5萬元，占69.5%；移民基礎(chǔ)設施項目使用資金618萬元，占74%，報帳410萬元，占49.1%；產(chǎn)業(yè)直補到戶443.73萬元，占92.4%，報帳443.73萬元，占92.4%；災后重建項目使用資金84萬元，報帳84萬元，分別占100%；互助資金項目到村585萬元，占100%，報帳455萬元，占77.8%；績效考評獎勵項目使用資金226萬元，占83.7%，報帳215萬元，占79.6%；實用技術(shù)培訓使用資金245.21萬元，占88.2%，報帳242.91萬元，占87.4%；小額貸款貼息511.75萬元，占96.6%，報帳511.75萬元，占96.6%；項目貸款貼息556.73萬元，占93.3%，報帳556.73萬元，占93.3%；殘疾人項目使用資金10萬元，占83.3%，報帳10萬元，占83.3%；洋縣公益彩票項目使用資金715萬元，占47.7%，報帳560萬元，占37.3%；“雨露計劃”培訓費使用612.12萬元，報賬612.12萬元，分別占79.3%；洋縣試點使用、報帳49萬元，分別占100%；貧困大學生資助343.5萬元，報帳343.5萬元，分別占100%；“兩項制度銜接”使用資金98萬元（市縣56萬元，西鄉(xiāng)試點42萬元），報帳98萬元，分別占94.2%；扶貧項目管理費使用205.3萬元，占90.4%，報帳189.6萬元，占83.5%.

　　三、項目建設成效

　　全市20xx年度扶貧開發(fā)項目，共新修和改擴建村組道路233.46公里，其中硬化水泥路105.8公里，建橋68座，建人畜飲水工程31處，解決安全飲水7856人，改造農(nóng)電線路93.5公里，解決用電困難3350人，新修基本農(nóng)田491畝，建河堤4586米；實施農(nóng)戶改廚2222戶，改廁1822戶，改圈1404戶，粉刷房屋3452戶，硬化庭院1892戶，建沼氣池593口，建村“兩委”活動室11個，衛(wèi)生室15個，文化廣場7個；建集中移民安置點182個，實施扶貧移民搬遷10022萬戶37203人，新建房屋31341間；扶持農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)25個，項目覆蓋農(nóng)戶4.99萬戶，小額信貸扶持貧困戶6685戶；建村級互助資金協(xié)會34個，發(fā)展會員2735戶；產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶持貧困戶新建產(chǎn)業(yè)大棚47個，發(fā)展經(jīng)濟園林6789畝，干鮮果10411畝，蔬菜2470畝，中藥材5107畝，食用菌287萬袋，牲畜1.95萬頭；實施農(nóng)村科技實用技術(shù)培訓13.2萬人次，雨露計劃培訓就業(yè)3406人，資助貧困大學生人819人.20xx年，全市實現(xiàn)貧困人口脫貧8.12萬人.

　　四、主要措施

　　1、嚴格扶貧項目資金管理.一年來，我市認真貫徹《國家財政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財政扶貧資金報帳制實施細則》，嚴格執(zhí)行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、�？顚Ｓ谩焙汀翱h級報帳制管理制度”.在實施扶貧開發(fā)項目中，嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金，堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現(xiàn)象發(fā)生.

　　2、認真抓好資金安全教育.有效利用全市扶貧開發(fā)工作會議、縣區(qū)扶貧辦主任會議和市縣各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機，廣泛宣傳中省扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金，牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識，認真管好用好扶貧項目資金.

　　3、堅持扶貧項目擇優(yōu)選定.在確定年度扶貧開發(fā)項目中，市縣嚴格按照中省有關(guān)政策及要求，堅持瞄準貧困原則，廣泛征求群眾意見，按照參與式方法，嚴把項目審定、申報關(guān).在項目村確定上，通過公平、公開競選，擇優(yōu)選定村級班子戰(zhàn)斗力強、群眾積極性高、開發(fā)條件相對成熟的村，并優(yōu)先啟動建設，堅決杜絕人情關(guān)系“定項目”或“優(yōu)親厚友”等問題發(fā)生，確保扶貧項目符合村情民意，資金投向合理，有效調(diào)動了項目村和廣大干部群眾積極參與扶貧開發(fā)項目建設的積極性.

　　4、落實項目資金公開公示制度.要求縣區(qū)及項目鎮(zhèn)村在項目實施前后，必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況，通過市縣政府信息網(wǎng)站、扶貧信息網(wǎng)站及鎮(zhèn)村“政務公開欄”、“村務公開欄”或召開村民大會進行公開、公示.所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規(guī)劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保了農(nóng)村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實.

　　5、嚴格扶貧項目資金檢查和審計.認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度，要求縣、鎮(zhèn)、村必須嚴格項目資金管理，報帳必須持有正規(guī)票據(jù)，由項目鎮(zhèn)嚴格把關(guān)審核，報縣扶貧辦審定簽字后，再報縣財政局進行報帳核銷.市縣扶貧辦和財政局，定期對項目建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正.今年7—8月，市審計局用1個多月時間，對全市20xx、20xx兩個年度財政扶貧資金管理使用情況進行了專項審計，市縣財政扶貧資金管理使用順利通過了市級專項審計.同時，堅持每年邀請市縣人大代表、政協(xié)委員對扶貧項目資金使用情況進行視察監(jiān)督；市縣紀檢、監(jiān)察、財政等部門每年對扶貧資金使用情況進行一次聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察，嚴肅查處違法違紀行為，有效防止了扶貧資金被擠占、挪用等違紀違規(guī)問題的發(fā)生，確保了財政扶貧資金的安全高效運行.

　　五、存在的主要問題

　　一是省上下達年度扶貧項目資金計劃時間較晚，加之個別縣區(qū)扶貧辦與財政局溝通聯(lián)系不緊密，特別是扶貧部門缺乏工作主動性，致使部分扶貧項目資金撥付到位不及時；二是個別縣在申報項目計劃時，對項目可行性調(diào)查不夠，造成上級項目計劃下達后難以實施而被動調(diào)整和重新報批計劃，直接影響了項目建設進度；三是個別縣區(qū)對整村推進等項目建設指導督促力度不夠，項目進度遲緩，已建成項目資金結(jié)算報帳進度慢，項目管護責任不到位，總結(jié)不及時，檔案資料管理不規(guī)范、不完善；四是個別縣區(qū)、鎮(zhèn)對互助資金項目村監(jiān)管不夠，政策宣傳不到位，致使項目村入會率、借款率低，個別協(xié)會對群眾借款把關(guān)不嚴，將互助資金用于建房、子女上學等，違背了互助資金用于扶持農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)的政策要求；五是個別鎮(zhèn)村對扶貧專項資金使用情況公開公示制度落實的還不夠好，群眾知曉率尚待進一步提高；六是個別縣鎮(zhèn)扶貧辦財務人員變動頻繁，經(jīng)辦人員業(yè)務能力有限，加之培訓工作跟不上，使縣鎮(zhèn)財務資料管理尚不太規(guī)范.

　　六、整改措施

　　1.認真搞好整改工作.結(jié)合這次扶貧專項資金檢查，針對存在問題，市辦檢查組采取發(fā)現(xiàn)問題，及時指出，限期糾正的`辦法，對項目實施單位提出嚴格要求，并分別在縣區(qū)檢查反饋會議上提出了整改意見.8月31日，李彥海主任組織召開主任辦公會議，對縣區(qū)及項目單位在扶貧項目資金管理使用中存在的問題進行了分析研究，并以市辦名義下發(fā)了《通報》，要求縣區(qū)針對問題逐項進行整改.同時要求各級扶貧部門，特別是扶貧辦主要領(lǐng)導要進一步強化責任意識，認真履行指導、監(jiān)督、監(jiān)管責任，不斷完善和健全扶貧項目資金管理制度，規(guī)范運作程序，確保扶貧項目資金安全運行，發(fā)揮效益.

　　2.加快項目實施進度.一是要加強對扶貧開發(fā)項目的指導和監(jiān)管，督促縣區(qū)和項目單位嚴格執(zhí)行項目計劃，加快整村推進等項目實施進度，確保年底前全面完成整村推進項目計劃任務.二是督促縣區(qū)不斷完善和規(guī)范項目資金報賬資料，加快項目資金核銷、撥付和報賬進度，確保項目建設有續(xù)推進.三是加大互助資金政策宣傳，做好干部群眾的思想發(fā)動工作，規(guī)范資金用途及運作程序，強化管理措施，努力提高項目村的入會率和借款率.

　　3.強化項目資金管理.一是建立健全扶貧項目資金公開公示制度，廣泛接受社會和群眾的監(jiān)督；二是不斷完善項目資金管理制度，把扶貧項目資金管理工作作為年度目標考核的重要指標，納入對縣區(qū)扶貧目標考評范圍.三是加強對扶貧項目資金管理使用的監(jiān)管，堅持定期或不定期對扶貧項目資金進行全面檢查和重點抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決財政資金管理中存在的問題.四是有效發(fā)揮財政、紀檢、監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督作用，把扶貧項目資金管理使用與績效考評、反腐倡廉及部門任務、責任、權(quán)力有機結(jié)合，強化資金檢查、監(jiān)督和審計，確保扶貧資金安全運行.

　　4.嚴格項目資金管理責任追究制.認真落實“一把手”負責制，在扶貧規(guī)劃的制定、資金的落實、項目的實施、完工項目檢查驗收等每一個環(huán)節(jié)負起責任.按照“誰審批，誰負責”的原則，實行責任追究制度.同時加大對違紀違規(guī)使用扶貧資金問題的查處力度，對違反規(guī)定擠占挪用、損失浪費，騙取、套取扶貧資金的行為，依法追究有關(guān)單位和責任人員的責任，以嚴肅財經(jīng)法紀，確保扶貧資金封閉管理，安全使用.

　　5.加強思想教育和隊伍建設.要以這次檢查為契機，進一步加大扶貧開發(fā)方針政策、扶貧項目資金使用管理的宣傳力度，強化干部思想教育，抓好管理人員業(yè)務培訓，嚴格按照國家《財政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財政專項扶貧資金報帳制實施細則》，規(guī)范全市扶貧項目資金使用管理工作，切實加強和改進扶貧系統(tǒng)內(nèi)部管理，進一步轉(zhuǎn)變作風，端正行風，努力提高項目資金管理水平，為提升扶貧開發(fā)效益，加快脫貧步伐做出貢獻.

資金管理的自查報告17

　　20xx年，中央財政向XX縣下達水利項目資金總額為7345萬元。按項目類別劃分中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農(nóng)田水利建設資金7187萬元、公益性水利工程維修養(yǎng)護中央補助資金90萬元、、特大抗旱經(jīng)費28萬元、防洪工程及應急度汛資金40萬元。目前，這些項目已實施完成，按照招投標等“四制”程序建設管理，資金實行�？顚Ｓ茫�現(xiàn)報告如下。

　　一、自查工作開展情況

　　（一）高度重視，加強組織領(lǐng)導

　　我局對自查工作高度重視，接到通知后，我局立即成立組織，從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門抽調(diào)人員，成立現(xiàn)場檢查和檔案資料、財務賬目審查兩個檢查組，及時召開工作會議，對20xx年度中央財政安排項目資金自查工作進行了全面安排部署，確保項目順利實施 。

　　（二）高度負責，加強梳理排查

　　我局按照省市制定的工作方案，認真開展自查工作，兩個檢查組把涉農(nóng)資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線教育活動的具體舉措，堅持少聽匯報、多看實物資料的工作方法，本著實事求是的工作原則，深入實地看實物、查實情，對所有項目逐一進行檢查，認真查閱檔案資料和財務賬目，并將檢查情況及時進行梳理，反饋給承辦單位，制定整改措施，確保檢查過程扎實有效。

　　（三）高度認真，嚴格工作紀律

　　在自查工作中，對自查不重視﹑不及時﹑不認真開展自糾工作的單位和個人嚴肅批評；對發(fā)現(xiàn)弄虛作假，隱瞞實情的單位和個人嚴厲追究責任。

　　二、專項資金管理情況

　　（一）管理情況

　　1、關(guān)于中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農(nóng)田水利建設資金

　　20xx年，XX縣委、縣政府以每季度預提、實行招拍掛的方式，土地出讓金收益349127萬元，上繳省統(tǒng)籌3080萬元，計提農(nóng)田水利建設資金7187萬元。截止20xx年12月底，由財政部門統(tǒng)一安排，水務局部門承建的項目資金為3004萬元。主要用于陳大原鄉(xiāng)城邦水系治理工程70萬元、S307路邊溝整治10萬元、鳳凰溝治理工程及監(jiān)理費156萬元、今冬明春水利興修涵管150萬元、病險橋及新打機井17萬元、農(nóng)村飲水安全工程維護基金105萬元、農(nóng)村飲水安全工程配套500萬元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬元、道源橋工程150萬元、兩河整治泵站93萬元、溫氏養(yǎng)殖渦楚河橋梁68萬元、河道整治貸款本息58萬元等項目。其他涉農(nóng)項目，如高標準農(nóng)田治理項目、土地綜合治理項目、新增千億斤糧食田間工程項目等配套投入資金4183萬元。

　　2、關(guān)于公益性水利工程維修養(yǎng)護中央補助資金

　　（1）資金來源。根據(jù)XX省財政廳《XX省財政廳關(guān)于撥付中央財政補助縣級公益性水利工程維修養(yǎng)護經(jīng)費的通知》（財農(nóng)[20xx]1728號），下達我縣20xx年中央補助資金90萬元。

　　（2）資金用途。為進一步做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作，我局組織工程、設計、運行管理單位人員對栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進行了現(xiàn)場勘測，編制了維修養(yǎng)護實施方案。

　�。�3）經(jīng)費使用。按照中央水利建設基金有關(guān)管理辦法，編制了《栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實施方案》，編制了施工概、預算，將中央下達的20xx年中央補助資金90.0萬元，全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日，項目工程在縣招投標管理中心公開招標，確定阜陽市水利工程公司為第一中標單位，公示期滿后，于3月26日簽訂施工合同，工期30天。監(jiān)理單位采取自購的形式，確定XX市宏源水利工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位。目前，此工程已竣工。

　　3、關(guān)于中央水利建設基金（應急度汛）資金

　�。�1）資金來源。為支持我縣20xx年應急度汛工程除險加固工作，確保防洪工程安全，省財政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設基金（應急度汛）的通知》（財農(nóng)【20xx】766號），下達我縣20xx年中央水利建設基金（應急度汛）40萬元。

　　（2）資金用途。經(jīng)我局積極申報和省水利廳、財政廳審查，20xx年中央水利建設基金（應急度汛）專門用于臨湖鎮(zhèn)齊營閘應急除險加固工程。

　　（3）資金使用。縣水務局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營閘維修加固實施方案，經(jīng)政府采購單位批示，實行詢價的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20xx年11月7日，在縣招投標管理中心公開招標，確定阜陽眾嘉建設工程有限公司為施工單位，20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽較好的蚌埠安信建設工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位，工程工期30天。目前，整個工程已通過竣工驗收。

　　4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費

　�。�1）資金來源。7月份以來，我縣持續(xù)清熱高溫少雨，農(nóng)作物受損嚴重，為支持我縣抗旱救災，省財政廳《關(guān)于撥付（特大）抗旱經(jīng)費的通知》（財農(nóng)【20xx】1237號）、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費的通知》（財農(nóng)【20xx】1307號）文件，分別下達抗旱經(jīng)費3萬元和抗旱經(jīng)費25萬元。

　�。�2）資金用途。省財政安排的特大抗旱經(jīng)費專項用于抗旱機具設備購置。

　　（3）資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經(jīng)費共計28萬元，經(jīng)財政局同意，具體由縣農(nóng)機局負責實施。

　　（二）、組織建設及措施

　　1、加強組織領(lǐng)導，確保項目順利實施 �？h委、縣政府對20xx年水利項目建設高度重視，投資計劃下達以后，及時成立高規(guī)格的項目建設領(lǐng)導小組和辦公室，由縣委、縣政府主要負責人或分管負責人任組長，水務、農(nóng)委、發(fā)改委、財政、國土等有關(guān)部門負責人為成員，簽訂目標責任書，明確責任主體，細化責任分工，制定實施方案，確定任務計劃和工作時限。進一步建立和完善協(xié)調(diào)推進工作機制，對于重點項目，縣政府定期召開調(diào)度會議，跟蹤督察督辦。水務局作為項目牽頭單位精心組織，合理安排，嚴格要求，科學實施，并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，形成整體合力，確保項目扎實推進。

　　2、加強施工調(diào)度，按計劃完成工程進度。工程開工后，我局按照合同工期，編排序時進度，定期召開調(diào)度會，調(diào)度通報，對下一步工作提出嚴格的要求，根據(jù)各項工程的具體情況，制定出切實可行的時間表，并配以嚴厲的獎懲措施，在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務的，給予獎勵，不能按時完成任務的，給予經(jīng)濟處罰。同時加強現(xiàn)場管理，積極做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導及服務保障工作，對整個工程項目施工進行全面監(jiān)督，哪里出現(xiàn)問題、遇到困難就及時趕到哪里處理，現(xiàn)場解決問題，做到了處理問題不過夜，協(xié)調(diào)問題不出村，大大加快了工程進度，保證了工程質(zhì)量。

　　3、加強工程管理，嚴把工程建設質(zhì)量。為進一步規(guī)范水利工程建設管理，成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室，負責對在建水利工程項目進行實時監(jiān)督。水務局嚴格按照基建工程“四制”組織實施項目建設，工程開工后，及時組織設計、施工單位進行技術(shù)交底，要求各施工單位認真履行投標文件中的各項承諾。施工中關(guān)鍵階段，業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，施工過程每道工序都嚴格把關(guān)，上道工序完成后，必須經(jīng)監(jiān)理確認合格方可進行下道工序的施工；工程的關(guān)鍵部位，項目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場把關(guān)，監(jiān)理人員旁站，確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設情況，便于建后管理，熟悉施工的各個環(huán)節(jié)，在工程建設過程中，運行管理單位參與工程建設和管理，參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收，對保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。

　　4、加強檔案管理，確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理，對促進工程的建設，保障工程的運行與管理，具有十分重要的`意義。同時，也是工程驗收重要的內(nèi)容。在施工過程中，監(jiān)理及業(yè)主在多次會議上強調(diào)，為保證工程順利驗收，資料整理必須和工程同步進行，工程進展到哪一部分，資料就整理到哪一部分，在監(jiān)理及業(yè)主的督促下，施工單位基本做到了工程進展和資料同步進行，為下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時，項目法人配備了專職人員負責工程檔案工作，嚴格按照水利工程建設項目檔案管理規(guī)定認真收集、整理工程建設過程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程準備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料，為今后的工程運行管理提供依據(jù)。

　　5、加強制度建設，強化風險控制。為了建立和完善制度管理體系，我縣先后制定出臺《XX縣整合惠農(nóng)項目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝良田示范縣創(chuàng)建活動項目資金管理辦法》，水務局制定《水利專項資金管理制度》、《財務公示公開制度》及《財務審計檢查制度》等有關(guān)制度，規(guī)范管理流程和資金使用程序，進一步擴大資金使用及監(jiān)管的透明度，從制度上制約不良行為發(fā)生，形成靠制度管事、管人、管錢的有效機制，確保資金使用安全。

　　6、加強資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律。一是嚴格實行招投標和政府采購制度，對重大項目支出堅持民主集中制，集體討論決定。二是專項資金實行統(tǒng)一管理，專戶儲存、�？顚Ｓ�、專賬核算，根據(jù)工程進度，對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。三是主動接受審計、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查，防止滯留、挪用現(xiàn)象，確保項目建設資金規(guī)范、安全、有效運行。四是在工程經(jīng)費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預付款、進度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設單位工程技術(shù)負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字，再經(jīng)財政部門撥付。

　　三、存在問題及打算

　　存在問題。盡管我局在項目資金使用管理方面做的非常細致扎實，但仍存在工作不到位的地方，主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范；二是制度建設還不夠健全；三是工程建后管理需進一步加強。下一步，我局將借助此次自查契機，進一步找差補缺，強化項目責任約束機制，實行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施，提高項目管理水平；加強學習培訓，提高領(lǐng)導同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識及財經(jīng)管理水平，進一步健全管理制度，強化執(zhí)行監(jiān)督，強化責任追究，保障資金安全。

資金管理的自查報告18

　　會議時，已較為充分認識到現(xiàn)金管理的重要性，及時傳達了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關(guān)于進一步加強人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神，多次組織職工深入學習《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》，努力增強職工對加強現(xiàn)金管理特別是加強大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度，履行現(xiàn)金管理職責，在現(xiàn)金管理方面嚴格把關(guān)；***月份組織召開社務會學習《中國人民銀行關(guān)于實施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)[20xx]163號），對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范，現(xiàn)金管理得到了進一步加強；***月***日及時傳達市聯(lián)社關(guān)于加強現(xiàn)金管理工作的會議精神，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴格的要求，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。

　　一、落實相關(guān)制度，加強現(xiàn)金管理工作。

　�。ㄒ唬└黜梼�(nèi)控制度得到較好落實。

　　根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》（***［20xx］024號）、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責》（***［20xx］025號）、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點要求〉的通知》（***［20xx］044號）。***月中旬，我社組織開展的財務、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務四項檢查剛剛結(jié)束，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查，各網(wǎng)點職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理條例貫徹執(zhí)行。

　　（二）大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實。

　　1、落實儲蓄實名制度，嚴格客戶信息登記制度，對在儲蓄業(yè)務發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進行嚴格審核，確定儲戶身份，相關(guān)的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。

　　2、臺帳制度得到較好的落實，由現(xiàn)金管理人員負責匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳，逐筆登記備查。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆，金額20147萬元，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右，符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象。

　�。ㄈ�）大額現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實。

　　1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元（含5萬元）不足30萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過30萬元（含30萬元）但不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有上報聯(lián)社業(yè)務科審批；超過50萬元（含50萬元）但不足100萬元的現(xiàn)金支取，均有上報聯(lián)社分管主任審批；超過100萬元（含100萬元）的現(xiàn)金支取，均能上報***市

　　信合辦審批。

　　2、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付，單筆或單日累計金額超過5萬元（含5萬元）不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過10萬元（含10萬元）不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批；50萬元以上的現(xiàn)金支取，均能按規(guī)定上報審批。

　　3、個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進行管理，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

　　二、加強帳戶管理。

　　一是嚴格落實《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保帳戶開立的合規(guī)性，嚴禁帳戶化整為零提取大額現(xiàn)金。今年我社新開立對公帳戶34戶，日常現(xiàn)金收付交易正常，暫未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑的提現(xiàn)活動；二是鼓勵個體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶，9月26日，我社已就個體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶進行了布置，凡在我社辦理10萬元以上個體貸款的一律開立個人銀行結(jié)算帳戶后轉(zhuǎn)存支付，現(xiàn)已組織信貸人員下鄉(xiāng)，做好相關(guān)宣傳和解釋工作；三是做好注資、驗資帳戶的管理工作，對前來辦理注資、驗資的客戶，驗資成功后一律在人行開立基本帳戶方給予辦理支現(xiàn)業(yè)務，現(xiàn)金支付有按現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　三、做好現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作。

　　一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去，解釋上級行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業(yè)、個體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳、大同城、匯兌等結(jié)算工具，積極動員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn)、匯結(jié)算，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展。

　　四、加強對現(xiàn)金支付用途的審查管理工作。

　　重點檢查各網(wǎng)點大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途、提取金額、交易情況進行了較為全面的審查、分析。今年1至8月份，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材、陶瓷、糧食加工、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途、額度、頻率與企業(yè)的`經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)�；�本相符。

　　通過此次自查，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強，管理工作進展順得，但還是存在某些方面不足，主要有：（一）現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善，相關(guān)監(jiān)督制約機制未得到全面落實，部份違規(guī)違章行為時有抬頭；（二）因現(xiàn)金管理工作難度較大，對企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠，現(xiàn)金監(jiān)測機制有待進一步加強；（三） 對《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學習還不夠深入、透徹，帳戶管理有待進一步規(guī)范。今后，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項工作：（一）繼續(xù)深入學習相關(guān)法律法規(guī)，進一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識，增強現(xiàn)金管理的工作能力；（二）不斷加強現(xiàn)金管理方面的檢查力度，督促各網(wǎng)點自覺落實相關(guān)的內(nèi)控制度、臺帳制度、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度；（三）加強對大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測，對現(xiàn)金支付用途嚴格審查，嚴格管理，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟的犯罪等活動；（四）加強帳戶管理，嚴格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用；（五）做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳、解釋工作，確�，F(xiàn)金管理工作的順利開展。

資金管理的自查報告19

　　一、資金運作情況

　�。ㄒ唬┺r(nóng)村低保資金收支、結(jié)余情況

　　XX年以來，我縣農(nóng)村低保資金收入共計35245。31萬元（其中XX年收入12947。65萬元，XX年收入17297。66萬元，20xx年收入5000萬元）。支出共計32444。7132萬元（其中XX年支出10020。49萬元，XX年支出15884。87272萬元，20xx年支出6539。35048萬元 ）。由于農(nóng)村低保實施動態(tài)管理，低保對象有進有出，我縣低保對象由XX年的173661人減少到現(xiàn)在的158624人，故XX年至現(xiàn)在共結(jié)余農(nóng)村低保金2800。60萬元，結(jié)余的資金將調(diào)整作為即將撥付的20xx年第二季度低保金使用（預計20xx年第二季度需下?lián)苻r(nóng)低保資金3530。11088萬元，待上級匹配的低保金劃撥到賬后即可下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)）。

　�。ǘ�）自然災害資金收支、結(jié)余情況

　　XX年以來，我縣自然災害資金收入共計2444萬元（其中XX年收入665萬元，XX年收入1043萬元，20xx年收入736萬元），支出共計2444萬元（其中災后重建項目資金支出303。7萬元，生活補助資金2140。3萬元），目前無結(jié)余。

　　二、取得的成效

　　XX年下?lián)苻r(nóng)村低保資金10020。49萬元，讓83960戶173661人的基本生活得到有力的保障；XX年下?lián)苻r(nóng)村低保金15884。87272萬元，保障了82732戶169415人的基本生活；20xx年下?lián)艿谝患径鹊捅＝鹨约芭R時價格補貼，保障了82732戶169415人的基本生活，有效保障了民生，促進了和諧社會的構(gòu)建。

　　XX年以來，我縣共下?lián)転暮笾亟�項目資金303。7萬元，恢復重建因災倒塌房屋925間，保障了因災造成房屋受損的532戶災民的基本住房需求，確保災民住有所居。

　　三、資金管理使用措施

　�。ㄒ唬┦罩�實行專戶管理，�？顚Ｓ�。上級劃撥的所有民政涉農(nóng)資金都由財政部門在銀行開設專戶，實行�？顚�戶專賬統(tǒng)一管理。資金使用方面，我局堅持專款專用原則，嚴格按照資金用途合理安排資金。通過專戶管理、專款專用，有效避免了資金管理混亂、去向不明問題的發(fā)生。

　�。ǘ�）劃撥實行封閉運行，發(fā)放實行社會化發(fā)放。資金劃撥工作中，凡涉及具體救助對象的，如低保金，由財政部門按民政部門提供的花名冊將資金劃撥到金融機構(gòu)，然后由金融機構(gòu)按人員名單、金額將資金打入到個人賬戶；救助對象不確定的，如救災救濟資金，由民政部門提出安排意見，財政部門審核后將資金撥到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），然后由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）造冊發(fā)放后才到財政部門報賬。我縣的農(nóng)村低保金實行社會化發(fā)放與保障對象實名制管理相結(jié)合。只有民政部門提供的發(fā)放低保金花名冊的.信息與保障對象在銀行登記的所有信息一致，銀行才能將資金打入個人賬戶。劃撥實行封閉運行，發(fā)放實行社會化發(fā)放，減少了中間環(huán)節(jié)，極大減小了資金管理風險，有效提高了資金運行效率。

　�。ㄈ�）使用情況公開透明，監(jiān)督管理落到實處。農(nóng)低保資金及災后重建項目資金使用過程中，我局嚴格以農(nóng)低保對象花名冊和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）受災情況為依據(jù)，按照資金分配使用程序劃撥資金，并將使用情況在民政局政務公開欄、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政務公開欄和各村村務公開欄進行公示，接受廣大群眾監(jiān)督。工作中，我局始終堅持履行監(jiān)督職責，加強對農(nóng)低保資金及災后重建項目資金的督促檢查，及時查處涉及農(nóng)低保金和災后重建資金使用的違法違紀問題。

　　四、存在的問題及下一步打算

　　農(nóng)村低保資金以及災后重建項目資金的使用雖然取得了一定的成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

　　一是由于個別基層干部對農(nóng)村低保相關(guān)的法律法規(guī)以及政策的把握、理解程度不夠，將極少的不符合條件的對象納入低保范圍，造成一定的負面影響；二是近年來自然災害頻發(fā)，救災資金少，不能滿足現(xiàn)階段救災救濟的要求。

　　下一步我局將采取以下措施：一是創(chuàng)新農(nóng)村低保工作機制，采取“重心前移，服務上門”，進社區(qū)、下基層核查農(nóng)村低保，實施農(nóng)村低保動態(tài)管理下的“應保盡保，應退則退”，努力打造“陽光低�！�；二是健全民政涉農(nóng)資金管理使用機制，確保民政涉農(nóng)資金規(guī)范運行。將民政涉農(nóng)資金的管理使用納入對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府民政工作考核的重要內(nèi)容，加強對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的監(jiān)督制約。堅持遵循專款專用、重點使用的原則，將民政涉農(nóng)資金的監(jiān)督管理納入重要議事日程，通過健全機制，建立完善各項管理制度并嚴格執(zhí)行，切實從源頭上預防、從根本上糾正、從長遠上解決民政涉農(nóng)資金管理使用上存在的問題；三是強化責任，按照“誰主管誰負責”、“誰簽字誰負責”、“誰出問題追究誰”的原則，加強對民政涉農(nóng)資金的監(jiān)督管理；四是要加強監(jiān)督檢查力度，我局將在日常工作中采取查看臺賬、實地查看、走訪群眾等方式加強對農(nóng)低保資金和災后重建項目資金使用情況的監(jiān)督，并以政務公開、村（居）務公開等形式接受廣大群眾的監(jiān)督，確保及早發(fā)現(xiàn)并妥善處理資金使用過程中存在的問題。對于救災救濟資金缺乏的問題，希望上級部門幫助解決救災救濟資金。

資金管理的自查報告20

　　根據(jù)《益陽市人民政府辦公室關(guān)于開展國家專項補貼資金專項監(jiān)督檢查的通知》（益政辦電【20xx】55號）精神，我局對我市20xx年度的撥付、使用、管理及績效情況進行了一次全面的自查，現(xiàn)將基本情況匯報如下：

　　一、補貼資金撥付使用情況

　　20xx年，我市爭取的國家專項補貼資金主要有糧食直補資金、農(nóng)資綜合補貼、水稻良種補貼、油菜良種補貼資金、能繁母豬養(yǎng)殖補助資金、標準化規(guī)模養(yǎng)殖場扶持資金、農(nóng)機具購置補貼、農(nóng)村公路建設補貼、農(nóng)村沼氣建設財政補助、庫區(qū)移民后期扶持資金、廉租住房保障專項補助資金、農(nóng)村新型合作醫(yī)療補貼、農(nóng)村低保補助、移民無房戶補助、農(nóng)村義務教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金、森林生態(tài)效益補貼和小型水庫移民困難補貼。各項補貼資金的撥付使用情況如下：

　　1、糧食直補資金。去年收到益陽市財政局糧食直補資金1020.5萬元后，按照農(nóng)戶的原計稅面積，按13.5元/畝的補貼標準將補貼資金通過鄉(xiāng)財網(wǎng)“一卡通”發(fā)放到農(nóng)戶手中，全市共發(fā)放補貼面積75.5萬畝，發(fā)放補貼資金1019.9萬元，受益農(nóng)戶12.5萬戶，資金結(jié)余0.6萬元。

　　2、農(nóng)資綜合補貼。20xx年，收到農(nóng)資綜合補貼資金6xx2.6萬元后，按照80.6元/畝的補貼標準，通過鄉(xiāng)財網(wǎng)“一卡通”發(fā)放補貼資金6xx9.2萬元，資金結(jié)余3.4萬元。

　　3、水稻良種補貼。全市分兩個批次發(fā)放20xx年水稻良種補貼資金1310.2萬元（20xx年4月，發(fā)放第一批資金485萬元，20xx年3月發(fā)放第二批資金825.2萬元）。其中，按照10元/畝的標準，發(fā)放早稻補貼資金482萬元；按照15元/畝的標準，發(fā)放中稻補貼資金29.7萬元，晚稻補貼資金798.5萬元。

　　4、油菜良種補貼資金。20xx年7月，按照10元/畝的標準，根據(jù)《沅江市20xx-20xx年油菜良種補貼資金分配表》，通過“一卡通”發(fā)放20xx年油菜良種補貼資金381.2萬元。

　　5、能繁母豬養(yǎng)殖補助資金。20xx年2月，根據(jù)《沅江市20xx年能繁母豬補貼發(fā)放統(tǒng)計表》，按照100元/頭的`標準，通過“一卡通”的形式，將能繁母豬補貼資金222.4萬元發(fā)放到養(yǎng)殖戶手中。

　　6、標準化規(guī)模養(yǎng)殖場扶持資金。20xx年，我市生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設總投資275萬元，其中，國家投資220萬元，企業(yè)自籌55萬元，分別由瓊湖養(yǎng)殖場、新農(nóng)山莊養(yǎng)殖場、文明養(yǎng)殖場、又紅養(yǎng)殖場、石竹養(yǎng)殖場、三眼塘養(yǎng)殖場、凈下湖養(yǎng)殖場、正屈養(yǎng)殖場等八個養(yǎng)殖場進行。

　　7、農(nóng)機具購置補貼。去年，我市共完成購機補貼計劃142臺，補貼金額120萬元。其中，購置大中型拖拉機41臺，補貼65.1萬元；旋耕機45臺，補貼3.8萬元；收割機55臺，補貼50.3萬元；插秧機1臺，補貼0.8萬元。

　　8、農(nóng)村公路建設補貼。20xx年，我市完成農(nóng)村公路建設299.3公里，通暢106個行政村，建設資金達4368.35萬元，其中，中央和省農(nóng)村公路建設補貼資金1765萬元，市級財政配套786.7萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村自籌1816.65萬元。

　　9、農(nóng)村沼氣建設財政補助。我市20xx年爭取國家農(nóng)村沼氣國債項目資金1832萬元，其中，上級財政撥入部分1307.54萬元，其它為配套物資527.54萬元。自去年7月啟動該項目以來，已在全市14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)231個村推廣沼氣池5266個，受惠農(nóng)戶5266戶。

　　10、庫區(qū)移民后期扶持資金。20xx年，收到大中型水庫移民后扶資金2465.22萬元，當年實際撥付2571.17萬元，其中，撥付沅江市移民局專戶1931.85萬元，四季紅移民后扶直補資金625.45萬元，四季紅項目資金13.87萬元。

　　11、廉租住房保障專項補助資金。去年，收到上級撥付的廉租住房保障專項補助資金282萬元后，撥付沅江市房產(chǎn)局269.28萬元，通過“一卡通”補貼專戶12.72萬元。

　　12、農(nóng)村新型合作醫(yī)療補貼。20xx年，我市參合人數(shù)485293人，中央補助資金1920.53萬元，省級補助873.53萬元，益陽市補助291.xx萬元，本級配套291.18萬元，全年共籌集資金3861.61萬元（含個人繳費10元/人），支出3843萬元，每月由合管辦申報，財政審核后撥付資金。

　　13、農(nóng)村低保補貼。去年，上級財政撥入620萬元，全年支出596.21萬元。

　　14、農(nóng)村義務教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金。20xx年，上級撥付我市農(nóng)村義務教育階段家庭困難寄宿生生活費補助資金131萬元，其中，中央撥付77萬元，省級轉(zhuǎn)移支付資金46萬元，市級配套資金8萬元。該項資金已全部于去年12月?lián)芨兜轿弧?/p>

　　15、其它補助。20xx年，上級撥付我市特困移民無房戶補助資金34萬元、森林生態(tài)效益補貼資金19萬元，已全部發(fā)放。但小型水庫移民困難補貼0.39萬元因資金過少，下發(fā)后易引發(fā)糾紛，暫時未發(fā)放。

　�。▊渥ⅲ�3、4、5、7項的資金全部是上級財政撥款，資金已全部下發(fā)，未結(jié)余。）

　　二、存在的主要問題及原因

　　一是財政專項資金補助面比較分散，單個項目補助資金少，不利于提高資金的整體效益。二是部分項目實施單位在觀念上相對落后，在項目的管理上比較粗放，加之缺乏一定的責任心，一些項目單位重申報、輕管理的問題較為突出。三是由于財政資金分口、分部門來源渠道較多，資金管理分散，拼盤項目由多個部門共同實施，每個部門各自為戰(zhàn)，缺乏整體規(guī)劃，部分項目存在前期準備不足，規(guī)劃、設計深度不夠，概算編制粗糙，項目建設難以達到預期的整體效益。

　　三、下一步整改的主要措施

　　1、加大項目資金爭取力度。結(jié)合沅江市委、市政府確定的重點產(chǎn)業(yè)、重點項目，按照國家、省專項資金項目指南的要求，科學規(guī)劃，合理安排，規(guī)劃一批具有競爭能力的項目進行申報。緊緊圍繞“工業(yè)強市”戰(zhàn)略，牢固樹立項目強市的意識，把抓發(fā)展真正體現(xiàn)在抓項目建設上。

　　2、加大支農(nóng)資金整合力度。在符合國家政策的前提下，對財政支農(nóng)資金進行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌安排。通過民辦公助、以獎代補、以物抵資、先建后補、財政貼息等政策工具，引導農(nóng)民“互動”，形成在財政投入的帶動下，主要依靠農(nóng)民群眾自己投工投資改善生產(chǎn)生活條件的機制。吸引和調(diào)動信貸資金、金融資金及社會各方面資金增加對生態(tài)小康新村建設的投入，創(chuàng)新資金整合方式，堅持以項目帶動、以產(chǎn)業(yè)帶動、以區(qū)域帶動等方式實施支農(nóng)資金整合。

　　3、完善項目資金監(jiān)管機制。一方面按照《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查制度》規(guī)定，圍繞預算分配權(quán)、資金撥付權(quán)、行政審批權(quán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位加強內(nèi)部監(jiān)管工作，確保財政資金分配和財政審批程序合法、辦法科學、結(jié)果公正；另一方面切實強化外部監(jiān)管，當前特別是高度重視并認真解決截留挪用財政專項資金的違法違規(guī)問題，搞好項目資金的專項檢查，做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收、跟蹤問效，杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項目資金，確保資金不折不扣地落實到項目上。逐步實現(xiàn)項目資金的安排與監(jiān)督職能分離、責任明確和相互制約的新機制，使項目的申報、審批、實施、監(jiān)督、考評走上規(guī)范化、科學化、制度化的軌道。

　　4、建立項目績效評價機制。確定科學合理的績效目標，明確各投資主體的職責、權(quán)力和利益，合理界定績效目標與各投資主體的配比關(guān)系，把資金集中用于管理規(guī)范、效果明顯地區(qū)和項目。

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