關(guān)于常用外匯專業(yè)商務(wù)詞語輔導(dǎo)

　　Cover: 補回、沖銷

　　在金融市場的交易中，作一個原來交易動作相反的買賣，稱之為補回。如原來是買進，爾后再賣出，再進行買回的動作。亦即使原先持有的部位，得以軋平的交易行為。

　　Credit Risk: 信用風(fēng)險

　　在交易完成后，交易對手因故不能履行合約而可能發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　Cross Hedge: 交叉避險

　　指利用某一交易工具的買賣，以達(dá)到規(guī)避另一交易工具風(fēng)險的操作。此兩種交易工具必須具有高度的相關(guān)性，才能達(dá)到避險的工具。

　　Easy Money: 廉價貨幣

　　由于寬松的資金狀況，使資金借貸者可以用比較低的利率借得所需之資金。亦有人稱之為Cheap Money。

　　Effective interest Rate: 有效利率

　　以年利率表示借貸時所實現(xiàn)收付的利率。雖然各國利率相同，但利率的計算方式(單利計算或復(fù)利計算)，及計算的時間基礎(chǔ)(每天、每月、或每年)不同，而使得實際收付的利率有所不同，這就是有效利率有時不同于名目利率的原因。

　　European Style Option: 歐式選擇權(quán)

　　選擇權(quán)買方于到期日之前，不得要求選擇權(quán)賣方履約，僅能于到期日要求選擇權(quán)賣方履約。

　　Expiry Date: 選擇權(quán)合約到期日

　　選擇權(quán)買方有權(quán)向選擇權(quán)賣方要求履約的最后一日。

　　Face Value: 面值

　　乃股票、債券、票據(jù)或其它支付工具上所記載的名目價格，它既是計算利息、股息的基礎(chǔ);也是在到期時，持有人據(jù)以請求支付的金額。亦有人稱之為：Par value。

　　Far Date: 遠(yuǎn)期

　　在換匯交易或資金拆放市場中，就是指第二個交割日，亦即距交易日比較遠(yuǎn)的交割日。

　　Financial Futures: 金融期貨

　　在期貨交易市場中，以金融產(chǎn)品如利率、貨幣、債券等為交易標(biāo)的物的期貨交易。

　　Firm Market: 行情挺升的市場

　　乃指在金融市場中，市場行情持續(xù)看漲的狀況，因其下跌的機率比較小因而稱之為“Firm Market”。

　　Firm Order: 確定指示單

　　交易員在接到顧客的買賣指示后，無需再向顧客確認(rèn)，即可執(zhí)行交易的買賣指示單。

　　Firm Price: 確定報價

　　報價者報出價格之后，各項報價條件不變的情況下，在未更動價格前，該報價為持續(xù)有效的報價。報價者不可借任何理由拒絕此報價之交易。亦有人稱之為Firm Quotation,或Firm Offer。

　　Fixed Forward: 確定日期的遠(yuǎn)期外匯交易

　　指交割日期確定在某一特定日期的遠(yuǎn)期外匯交易。

　　Foreign Exchange Market: 外匯市場

　　在金融市場中，外匯市場提供一條渠道，使兩種貨幣可以相互兌換。亦即使兩種貨幣透過外匯市場的運作而結(jié)合。

　　Foreign Exchange Reserve: 外匯儲備

　　外匯儲備系是指持有外匯資產(chǎn)之總稱。其定義有三：一、全國外匯儲備：定義之范圍最廣，指全體國民、政府機關(guān)、銀行體系及中央銀行所持有的國外資產(chǎn)。二、銀行體系中外匯儲備：指包涵中央銀行及全體金融機構(gòu)所持有的國外資產(chǎn)凈額，亦即國際經(jīng)濟學(xué)中謂的國際儲備金(International Reserve)。三、中央銀行外匯儲備：此即我們?nèi)粘Ｌ峒暗耐鈪R儲備，亦即中央銀行本身持有之國外資產(chǎn)。其中涵蓋中央銀行原有外匯資金、向外匯市場買入的外匯、以及中央銀行運用外匯存底所獲得之操作利的與利息所得。

　　Forward-forward: 遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期

　　在外匯及貨幣市場中，遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的交易是指交易的第一個交割日為即期交易日后之未來的某一日期。而第二個交割日比第一個交割日更遠(yuǎn)的未來某一日期，因交易的兩個交割日都是在即期交易日后之未來的某一特定日，所以稱之為遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期。

　　Forward Rate Agreement(FRA): 遠(yuǎn)期利率協(xié)約

　　交易的雙方依目前的利率水準(zhǔn)，議定在未來某一特定時期的借貸利率。所謂未來某一特定時期是指遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的一段時期，如未來九個月至一年的三個月期間。從事FAR交易的目的在規(guī)避未來利率波動的風(fēng)險。

　　Gapping: 期差操作

　　資金調(diào)度人員根據(jù)對利率走勢的預(yù)測，故意使資金流量形成不均衡的狀態(tài)，以期因利率的.波動，而獲取利潤。

　　Gold Standard: 金本位制

　　一國的貨幣與黃金維持一定的價量關(guān)系，各國的匯率由各國貨幣與黃金的量價關(guān)系來決定。各國借由貨幣與黃金的價量關(guān)系，及黃金價格的調(diào)整機能，而調(diào)整各國間的匯兌與匯率關(guān)系。

　　Govermment Bond: 政府債券

　　中央政府或地方政府為籌措資金用以地方建設(shè)或特別用途而向社會大眾借錢且承諾于到期時支付償還本息的承諾保證書。

　　Hedge: 風(fēng)險規(guī)避

　　采取適當(dāng)?shù)拇胧�，以�?guī)避投資或經(jīng)營的風(fēng)險。一個真正完美的風(fēng)險規(guī)避措施，是把所有可能發(fā)生利得或損失的機率排出在外。一般而言，風(fēng)險規(guī)避可分為兩類：一為資本需求型的風(fēng)險規(guī)避措施(Capital Hedge);一為商業(yè)需求型的風(fēng)險規(guī)避(Commercial Hedge)。

　　Hit: 主動拋售

　　在金融產(chǎn)品交易過程中，Hit就是指賣出該金融產(chǎn)品的動作。也就是指詢價者以Bid Rate把交易標(biāo)的物賣給報價者的動作。也有人用Yours來表示。

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