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出納員工作崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-21 18:00:16 崗位職責(zé) 我要投稿

出納員工作崗位職責(zé)

  在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編幫大家整理的出納員工作崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

出納員工作崗位職責(zé)

出納員工作崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的.管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對(duì)賬等銀行相關(guān)工作以及國(guó)際收支申報(bào)。

  2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷,收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

  4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的打印、裝訂及保管工作。

  5、編制一些力所能及的憑證。

  6、完成上級(jí)交給的其它工作。

出納員工作崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

  2、負(fù)責(zé)日常開票,稅務(wù)申報(bào)等工作;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、負(fù)責(zé)來票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

  5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

  6、銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

出納員工作崗位職責(zé)3

  a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

  b.參與制定安全費(fèi)用保障制度,并定期檢查落實(shí)情況。

  c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用,確保資金到位。

  d.對(duì)沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

  e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度,外出辦事時(shí),遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。

出納員工作崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

  2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;

  3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。

  4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納員工作崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的.保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  任職要求:

  1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,能熟練使用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

  4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

出納員工作崗位職責(zé)6

  1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

  3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù),對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

  4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

  5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),手續(xù)齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

  6、保管好各種印章,按規(guī)定使用。

  7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

  8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的`專業(yè)形象,保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

出納員工作崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要求日清日結(jié);

  2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的'日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表;

  3、按照公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付;

  4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、保管現(xiàn)金及各類印章;

  6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項(xiàng)工作,確保公司的安全穩(wěn)定,正常運(yùn)作

  任職資格:

  1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟練使用各種辦公軟件;

  4、具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致,有責(zé)任感和對(duì)工作的熱情。

出納員工作崗位職責(zé)8

  職責(zé)描述:

  1.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的.發(fā)放工作;

  6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

  任職要求:

  1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:受過經(jīng)濟(jì)法基本知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn);

  2.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

  3.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

  4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員工作崗位職責(zé)9

  1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項(xiàng)活動(dòng),嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度,認(rèn)真履行工作職責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo),聽從工作安排,按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

  2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計(jì)劃,每月會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

  3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的.工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

  4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金,對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的單據(jù),有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng),由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。

  5、按時(shí)參加上級(jí)召開的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng),所有報(bào)表必須經(jīng)校長(zhǎng)審查后,方可上報(bào),有關(guān)教師切身利益的報(bào)表,必須經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后,方可上報(bào)。

  6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

  7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。

出納員工作崗位職責(zé)10

  出納應(yīng)根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開展工作,具體職責(zé)如下。

  一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬

  (一)、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,出納根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證、零星報(bào)銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫金額要一致,會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字;零星報(bào)銷要有會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。

 。ǘ、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

  二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

 。ㄒ唬、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

  嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致,會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì)計(jì)不制證、出納不付款”。

  1、對(duì)于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1)付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù),當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理(月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢)。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的,出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況,每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會(huì)計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的,出納要盡快查明退款原因。

  2、對(duì)于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的,出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的,需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的,出納自行安排打印電匯單,并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)(重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外)。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。

  出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng),隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額,及時(shí)了解資金入賬信息。

  三、票據(jù)、印章的管理

 。ㄒ唬、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用(開具)由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章,不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管,購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用,領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對(duì)已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬(尤其關(guān)注月末開具的支票)或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找,并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

  顧客交來的支票,要審查支票內(nèi)容,填寫齊全,無涂改,印章清晰明確,大小寫金額相符正確,是在有效期內(nèi),方可收受,否則予以退回,收受支票要及時(shí)送存銀行,取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。

  (二)、印章的管理

  財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管,不得借出。對(duì)外提供資料要蓋印章的.,需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專用章的,出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章,嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。

  四、其他事項(xiàng)

  出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù),次月1號(hào)取得各個(gè)銀行賬戶對(duì)賬單和銀行賬戶余額。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對(duì)賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶的對(duì)賬工作并提供數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。

  移交裝訂前妥善保管收付款憑證,借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。

  出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊(cè)移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

  出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。

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