出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-10-13 14:24:54 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會(huì)，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé) ，希望對(duì)大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé) 1

　　出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，其職責(zé)是：

　　1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

　　2、做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

　　3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。

　　4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無(wú)誤簽字各執(zhí)一份備查。

　　5、與會(huì)計(jì)配合，按時(shí)準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。

　　7、按月與采購(gòu)員核對(duì)暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的'副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。

　　8、與會(huì)計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對(duì)違反制度的開(kāi)支應(yīng)予拒付。

　　9、完成校長(zhǎng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)總會(huì)專(zhuān)用票據(jù)的管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)總會(huì)的'支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3、負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)外來(lái)辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5、負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6、協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)做好各類(lèi)會(huì)務(wù)工作。

　　7、負(fù)責(zé)總會(huì)各類(lèi)檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé) 3

　　1、按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好預(yù)算內(nèi)、外（包括食堂）資金的收付工作和日常的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。做好基建和工會(huì)的出納工作。

　　2、做好學(xué)校工資、崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的`工作。

　　3、做好教職工ic卡的制作、出售、登記工作，以及搭伙費(fèi)收取工作。

　　4、按規(guī)定設(shè)置銀行日記賬，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　5、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷(xiāo)和支出憑證。對(duì)憑證不實(shí)，手續(xù)不全者，在做好宣傳解釋工作的情況下，應(yīng)拒付。如有違反制度的開(kāi)支，有權(quán)拒付，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　6、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強(qiáng)銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能使用。

　　7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度，按時(shí)正確做好現(xiàn)金支付工作，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到賬款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要逐日盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的數(shù)額，注意保密工作，不該講的不講。

　　8、每天下班前，嚴(yán)格檢

出納崗位職責(zé) 4

　　根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。

　　2、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

　　4、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

　　5、負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　6、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　�。�1）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　�。�2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。

　�。�3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

　　7、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　�。�1）將部門(mén)收回的'支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。

　　（2）每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。

　�。�3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權(quán)限辦理。

　　（4）空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

　　8、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　（1）每日下午4：30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。

　�。�2）匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

　�。�3）每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。

　�。�4）所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

出納崗位職責(zé) 5

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審計(jì)，核實(shí)；

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對(duì)公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納崗位職責(zé) 6

　　1、按照國(guó)家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的`兌換工作。

　　2、根據(jù)市場(chǎng)貨幣和流通業(yè)務(wù)往來(lái)需要，定期向開(kāi)戶(hù)銀行編報(bào)現(xiàn)金收支計(jì)劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3、做好庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理工作，及時(shí)上解超限額庫(kù)存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4、做好庫(kù)房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)送，確保絕對(duì)安全。

　　5、加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)工作，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

出納崗位職責(zé) 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行�，F(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　3、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的.工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯。避免國(guó)家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

　　5、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。

出納崗位職責(zé) 8

　　崗位職責(zé)：

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

出納崗位職責(zé) 9

　　1、掌握《會(huì)計(jì)法》，熟悉有關(guān)財(cái)務(wù)理論知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和具體執(zhí)行中的規(guī)章制度，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收人款、業(yè)務(wù)往來(lái)g：的繳存以及曰常開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)工作，按照公司財(cái)務(wù)制度把好資金出入審核關(guān)。

　　3、負(fù)責(zé)分管的`出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。

　　4、保管各種相關(guān)的有價(jià)證券和無(wú)價(jià)證券，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫(kù)存量要符合規(guī)定。

　　5、及時(shí)反映財(cái)務(wù)收支管理中存在的不足和問(wèn)題。

　　6、參與財(cái)務(wù)制度、規(guī)定的起草、綜合和修改。

　　7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé) 10

　　1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、支票的.簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

　　7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。

　　10、對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行

出納崗位職責(zé) 11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫(kù)，不留帳外現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不超限額。

　　2、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)憑證，做到票證合法，手續(xù)齊全。未經(jīng)批準(zhǔn)或內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字有差錯(cuò)的憑證不予報(bào)銷(xiāo)。

　　3、序時(shí)逐筆地記好現(xiàn)金日記帳，及時(shí)正確地編制記帳憑證，定期與行財(cái)員核對(duì)現(xiàn)金帳面余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實(shí)相符。

　　4、按政策規(guī)定正確處理臨時(shí)借支和及時(shí)扣收工作，配合行財(cái)員做好個(gè)人借支宕款的回收工作。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項(xiàng)工作。

出納崗位職責(zé) 12

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購(gòu)工作。

　　2、努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收；一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周一、三、五上午。

　　3、收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交；保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。

　　4、按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

　　5、嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫(kù)；嚴(yán)禁白條報(bào)銷(xiāo)。

　　6、必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開(kāi)具空額支票。

　　7、賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

　　8、必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

　　9、每月與會(huì)計(jì)盤(pán)現(xiàn)金庫(kù)一次，每學(xué)期

出納崗位職責(zé) 13

　　1.辦公室日常采購(gòu);

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來(lái)客接待;

　　4.打印機(jī)維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運(yùn)營(yíng)采購(gòu)審批與付款以及每月明細(xì)核對(duì);

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的'整理、財(cái)務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

出納崗位職責(zé) 14

　　1、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。

　　2、認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3、根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的`借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。

　　7、根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽保咀�、木箱、木柜）內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

出納崗位職責(zé) 15

　　1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的.庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　4、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無(wú)缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5、出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9、督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門(mén)或個(gè)人。

　　11、不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自?xún)稉Q外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

　　12、保存好現(xiàn)金支票，并專(zhuān)設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

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