[精]財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)，希望對大家有所幫助。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)1

　　一、負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　二、原物料進出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進出賬務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　三、經(jīng)營報告資料編制；單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

　　四、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理；各項費用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細表。

　　五、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)；營利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)、財務(wù)盤點作業(yè)。

　　六、會計意見反應(yīng)及督促；稅務(wù)及稅法研究。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)2

　　1、全面負責(zé)公司日常財務(wù)以及資金運營管理，會計核算、財務(wù)收支管理等工作;

　　2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時、準(zhǔn)確的財務(wù)分析報告;

　　3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進行復(fù)雜的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　5、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　6、負責(zé)公司日常費用報銷，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。

　　7、負責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;

　　8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

　　9、負責(zé)與往來公司的帳務(wù)結(jié)算與統(tǒng)計。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)3

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準(zhǔn)確、及時；

　　2、負責(zé)編制公司各類管理財務(wù)報表及說明

　　3、組織公司月度、季度報表的'編制與財務(wù)分析工作

　　4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門，提供所需要的財務(wù)分析數(shù)據(jù)

　　7、完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。

　　1、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展工作，維護執(zhí)行集團公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度；

　　2、負責(zé)組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作；

　　3、負責(zé)日常銀行關(guān)系的維護；

　　4、分析市場和項目融資風(fēng)險，參與制定融資預(yù)算和融資計劃；

　　5、完成按揭款、貸款等相關(guān)工作；

　　6、參與資金管理，確保資金安全。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)4

　　一、遵照國家會計制度的'規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。

　　二、定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　四、認真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度。

　　五、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　七、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　八、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　九、負責(zé)年度財務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運作分析、每月營收分析總結(jié)。

　　十、庫存盤點、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧。

　　十一、下屬加盟客戶繳款查核。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)5

　　1、全面負責(zé)項目財務(wù)部的日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；

　　3、在公司經(jīng)營計劃的.引導(dǎo)下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行情況，適時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財務(wù)、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監(jiān)控各項支出；

　　5、協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門關(guān)系。

　　6、良好的稅務(wù)籌劃，精通國家各項稅務(wù)相關(guān)政策；

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)6

　　1、主要負責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類保管好所有的.憑證單據(jù)，嚴(yán)守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)7

　　1、崗位職責(zé)

　　a)負責(zé)公司財務(wù)的管理工作，組織編制財務(wù)計劃，落實完成計劃措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。

　　b)組織搞好經(jīng)濟核算工作，建立各級經(jīng)濟活動分析制度，努力挖掘增收節(jié)支潛力。

　　c)掌握公司的資金活動情況和經(jīng)營成果，及時準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)經(jīng)營情況。

　　d)監(jiān)督執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)，嚴(yán)格掌握和控制各項費用的開支。

　　e)負責(zé)公司的會計憑證和會計報表的審核，保證數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、可靠，做好會計憑證、帳簿、報表和重要經(jīng)濟檔案整理、保管和歸檔。

　　f)負責(zé)公司工資、獎金、勞保、津貼等發(fā)放審核。

　　g)建立財產(chǎn)清查制度，參與財產(chǎn)清查盤點，認真填好盈虧報表，及時進行處理，達到帳、卡、物相符。

　　h)組織財務(wù)人員進行學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　i)完成總經(jīng)理交辦的`其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)具有大專以上學(xué)歷，持會計師或以上資格證書；

　　c)主管單位財務(wù)會計工作時間不少于三年；有較好的財務(wù)分析能力，有一定組織能力和協(xié)調(diào)能力；

　　d)工作認真、負責(zé)，原則性強、廉潔奉公；

　　工作負責(zé)范圍：負責(zé)財務(wù)部全面工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)8

　　1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。

　　1.2負責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。

　　1.3負責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

　　1.5負責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的.使用、保管情況。

　　2.財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　2.1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。

　　2.2嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　2.3根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

　　2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

　　2.6正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。

　　3.財務(wù)出納員崗位職責(zé)

　　3.1執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作

　　3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。

　　3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)9

　　1、為客戶適時開具發(fā)票以及跟進發(fā)票相關(guān)的事宜；管理客戶賬號信息，跟進付款流程，解答客戶在付款中的`疑問；

　　2、嫻熟有效的操作財務(wù)系統(tǒng)，出具財務(wù)報告，確保發(fā)票/付款/收款的適時精準(zhǔn)性；

　　3、依據(jù)政策和流程，適時精準(zhǔn)地/應(yīng)收賬款和稅務(wù)等信息；

　　4、依據(jù)質(zhì)量改進計劃，優(yōu)化內(nèi)外部操作流程，確保公司風(fēng)險最小化。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)10

　　1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。、

　　4、銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6、編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8、完成財務(wù)部長交辦的.其他工作。

　　財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)3：

　　1、負責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2、負責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

　　4、負責(zé)代扣個人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)11

　　1、建立健全公司財務(wù)體系，包含各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等；

　　2、負責(zé)財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算、決算的審核工作，為公司高層決策供應(yīng)適時有效的財務(wù)分析報表；

　　3、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部掌控，依據(jù)公司業(yè)務(wù)進展的.計劃完成年度、月度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況適時進行調(diào)整；

　　4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理；

　　5、布置和搭配完成內(nèi)部、外部審計工作，適時處理審計中發(fā)覺的問題；健全內(nèi)部掌掌控度，不絕整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同本領(lǐng)；

　　6、對公司其他部門進行財務(wù)支持，對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、幫忙和溝通，定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證公司財產(chǎn)安全完整；

　　7、負責(zé)財務(wù)部緊要的對外的聯(lián)絡(luò)及溝通工作，協(xié)調(diào)與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門的關(guān)系，維護公司利益

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)12

　　1、負責(zé)公司日常會計核算管理工作；

　　2、適時精準(zhǔn)編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證

　　3、負責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作；

　　4、幫忙部門完成其他人事、行政專項事務(wù)，及領(lǐng)導(dǎo)交做事宜。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)13

　　1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。

　　①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù)；

　　②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；

　�、蹏�(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理；

　　2、熱愛本職工作，認真履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德。

　　3、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的`財務(wù)制度，按規(guī)定辦理會計業(yè)務(wù)。

　　4、負責(zé)管理財務(wù)各項票證管理工作，負責(zé)票證的印制、領(lǐng)取、發(fā)放及收回登記管理工作。

　　5、做好稽核與檢查工作，季度內(nèi)按計劃開展收入稽核與各項檢查工作。

　　6、搞好倉庫管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，要進行經(jīng)常性檢查，核實各種上報數(shù)據(jù)的真實情況；根據(jù)實際消耗量，合理確定各種庫存材料的庫存限額。

　　7、搞好檔案管理相關(guān)工作，建立規(guī)范化檔案管理體系，月度檔案、年度檔案要及時整理歸檔，負責(zé)檔案查詢等工作。

　　8、搞好子公司管理工作，動態(tài)掌握各子公司經(jīng)營情況，做好日常統(tǒng)計工作；季度10日前對各子公司報表進行合并，并對各公司生產(chǎn)經(jīng)營情況進行分析，上報文字性資料供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

　　9、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財務(wù)會計核算及管理水平。

　　10、根據(jù)財務(wù)分工做好KPI績效考核中各項工作。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)14

　　1、負責(zé)財務(wù)部日常管理工作。

　　2、匯總各項經(jīng)濟指標(biāo)及各類報表，定期檢查檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行的情況，監(jiān)督各部門的`財務(wù)活動，分析存在的問題，查明原因及時解決。

　　3、進行財務(wù)狀況分析和經(jīng)營效果分析，統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。

　　4、辦理公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)、市場登記證等各類證書。

　　5、負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)作出財務(wù)報表并審核各項目部財務(wù)報表、憑證。

　　6、遵守財務(wù)紀(jì)律，保守公司機密，圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算。

　　7、日清月結(jié)，按時裝訂會計憑證，準(zhǔn)時存檔。

財務(wù)部出納崗位工作職責(zé)15

　　1. 統(tǒng)計員在公司財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)統(tǒng)計現(xiàn)金、現(xiàn)金帳的管理工作，做好物業(yè)管理費和其它費用的收取和登記工作，以備核對。

　　2. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計員有責(zé)任不予辦理。

　　3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符。

　　4. 根據(jù)財務(wù)部規(guī)定的日期每星期必須向公司財務(wù)上交所有收取的現(xiàn)金及憑證，未經(jīng)公司財務(wù)部門同意不得有現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，準(zhǔn)確填寫各類匯總表，每月按時上交月報表。

　　5. 做好空白收據(jù)及發(fā)票的管理，登記發(fā)票使用情況，票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

　　6. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。如有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時，要及時送存銀行，否則責(zé)任自負。

　　7. 做好管理處的`收支預(yù)算工作，并嚴(yán)格按預(yù)算收支執(zhí)行。

　　8. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。

　　9．配合小區(qū)經(jīng)理工作，及完成公司交辦的其它工作。

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