有關(guān)公司財務(wù)經(jīng)理述職報告范文
光陰如水，忙碌而又充實的工作又將告一段落了，回顧這段時間的工作，我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績，是時候抽出時間寫寫述職報告了。那么好的述職報告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的有關(guān)公司財務(wù)經(jīng)理述職報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司財務(wù)經(jīng)理述職報告1
各位領(lǐng)導、同志們：
大家好！首先，我很感謝在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有自己施展才華的平臺，有提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。
本人有幸擔任湖南分公司財務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負的責任重大，財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1—3月份以來的學習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：
一、主要工作業(yè)績
1、根據(jù)總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)管理》與《財務(wù)規(guī)范事項》，歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定，制定了《財務(wù)審批與支付程序》，進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行。
2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進員工基本財務(wù)知識的培訓內(nèi)容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序。
3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結(jié)合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，細化財務(wù)報賬流程，加強財務(wù)工作的規(guī)范性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務(wù)的順利開展，進一步完善分公司的財務(wù)管理與監(jiān)督體系。
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人。
二、今后需要加以改進的方面
1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務(wù)部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結(jié)合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財，節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金；
2、不斷加強財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習，及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。
以上就是我今年工作的總結(jié)，如有不當之處，請各位批評指正！謝謝大家！
公司財務(wù)經(jīng)理述職報告2
我自11年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在合肥辦事處主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結(jié)算嚴格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。
5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準確的填制財務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項指標執(zhí)行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標；及時填制經(jīng)營分析，反應該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的題。
6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成11年公司財務(wù)決算工作，為公司的正常工作當好助手。
三、存在的題
半年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會計薛春燕，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
公司財務(wù)經(jīng)理述職報告3
一、團隊現(xiàn)狀（員工招聘、離職、各員工成熟度分析）
1、財務(wù)部現(xiàn)在有5人，財務(wù)經(jīng)理一人，核算一人，開單員一人，出納一人，會計一人。
2、工作經(jīng)驗和能力：5人入公司以前均沒有在建筑裝飾行業(yè)工作過。其中有4人沒有在生產(chǎn)型或者建筑類企業(yè)工作過，沒有從事過成本核算和成本管理工作，工作經(jīng)歷和經(jīng)驗顯得不足。
3、入職時間均較短，最長的也僅僅9個月左右。
4、財務(wù)人員核算能力需要提高，財務(wù)人員變動較頻繁，都不利于財務(wù)工作的順利開展。
5、財務(wù)人員不穩(wěn)定有內(nèi)部原因也有外部原因。首先，財務(wù)部內(nèi)部工作沒有理順，財務(wù)本職工作和非財務(wù)本職工作分不清楚，導致工作顯得忙亂。
二、團隊培訓（培訓計劃及效果）
1、與其他部門溝通協(xié)調(diào)少，導致工作開展起來很吃力。
2、對業(yè)務(wù)部門進行培訓少，個別問題個別溝通，溝通不了就放棄，簡單做罰款處理，最終工作還是沒有很好展開。
3、財務(wù)人員的內(nèi)部學習培訓沒有抓好，思想教育工作沒有跟上。
三、團隊激勵（員工獎勵、團建工作）
1、加強本部門員工思想工作，多關(guān)心他們的工作上和生活上的困難，掌握他們的思想動態(tài)，多進行溝通交流，引導他們進行自己的人生職業(yè)規(guī)劃，保證人人都能安心本職工作崗位。
2、加強崗位職責梳理，明確各崗位職責，既分工又協(xié)作。培養(yǎng)個人財務(wù)管理能力和財務(wù)分析能力，
3、前半年公司財務(wù)人員的不穩(wěn)定導致財務(wù)工作出現(xiàn)很多問題，其中20xx年出納已經(jīng)換了3個人，做得剛熟練了又因為待遇問題而辭職，影響了財務(wù)隊伍的的穩(wěn)定性，下半年財務(wù)隊伍相對較穩(wěn)定，業(yè)務(wù)也比較熟悉了。
四、績效管理
按照公司制度對財務(wù)人員進行考核，有獎有懲，對于出納出現(xiàn)失誤進行較多分數(shù)的扣罰，以警示以后要減少錯誤。核算員對設(shè)計師出現(xiàn)的問題敢于管理，對拒不改正的人員進行處罰，在對核算員的考核分上進行加分，以激勵其工作積極性。
五、結(jié)合崗位職責，簡述你所分管工作主要內(nèi)容：
1、公司全體員工的工資核算工作，負責制作公司各級員工工資及提成。并按時安排發(fā)放工作并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴并妥善處理。
2、負責每月和每季度的稅收申報工作，稅務(wù)關(guān)系及稅務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)。按集團總部對于每個公司的稅務(wù)規(guī)劃完成交稅工作，嚴控各項稅務(wù)指標。
3、負責審核各項財務(wù)收支，做到按計劃列支，控制費用開支；監(jiān)控每月費用支出，及時提出預警。
4、工地發(fā)包審核，對于工地的負發(fā)包提出建議。
5、結(jié)算審核，對工地結(jié)算數(shù)據(jù)異常提出分析，并提出異常的解決方案。
6、對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理負責，負責日常財務(wù)部日常管理工作，部門人員各種軟件應用（ERP、OA、用友）指導與糾錯。
7、財務(wù)部部門例會的組織，公司會議精神的上傳下達，部門會議記錄的呈報。
8、部門月度工作計劃的編制及資金計劃編制。
9、管理公司空白收據(jù)。對登記收據(jù)的購、用、存、銷數(shù)量及號碼。
10、公司內(nèi)部管理報表的制作，對公司的財務(wù)運作情況進行分析，做出書面報告，分析差異原因，提出合理化建議。
11、負責公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的年檢工作。
12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。
13、會計崗位的.工作的檢查，每日復核會計憑證。
14、部門對外業(yè)務(wù)的接待安排。
15、公司各部門溝通協(xié)調(diào)事務(wù)。
16、會計科目設(shè)置的合理化建議。
17、組織年度和半年度資產(chǎn)盤點工作。包括資金盤點工作和票據(jù)的盤點。
18、部門人員的培訓，工作意識，工作態(tài)度及工作能力的培訓。
19、認真執(zhí)行財務(wù)管理，預算控制、及會計核算制度。
20、負責經(jīng)濟活動指標示警分析及為經(jīng)營管理者提供信息。
21、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
22、每月復核人力資源部的社保費用應收情況。
六、簡述你當年的主要工作及其完成情況：
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1、完成對個人借支的清理。20xx年及以前有個人借支列在賬上，經(jīng)辦人已經(jīng)離職形成壞賬，請示陳總后進行處理。部分項目經(jīng)理工地賠償借支在1月與項目經(jīng)理結(jié)算一起清理完畢。
2、完成人工費用支付流程規(guī)范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在陳總的安排和關(guān)注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規(guī)范，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。
3、清查核對公司各項資產(chǎn)，清理供應商、客戶和個人的往來賬務(wù)，對資產(chǎn)進行定期盤點和分析，保證公司資產(chǎn)保值增值。
4、控制工地負結(jié)算率，提交當月的負結(jié)算報表，分析原因，提出解決方案。
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20xx年預算收入完成任務(wù)，但是利潤為完成任務(wù)，費用預算控制未完成。
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進行稅收核算和申報，協(xié)調(diào)稅企關(guān)系，分析稅務(wù)指標，進行稅收策劃，保證公司收益最大化，同時避免稅務(wù)風險。
（四）資金管理：
1、完成年前資金的使用計劃的統(tǒng)計上報。
2、認真執(zhí)行年度預算，嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃，對資金使用偏差進行分析。
3、認真管理個人借款、客戶往來、供應商往來。
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1、統(tǒng)計上報分公司全年業(yè)績和部門及個人業(yè)績情況。不包含退單，全年簽單379個，業(yè)績3024萬元（包含補充合同），均單金額7.97萬元。
2、協(xié)調(diào)核算員對設(shè)計師ERP合同預算填寫出現(xiàn)的問題與設(shè)計部進行溝通。其中12月主要在加強核算審核合同，加強設(shè)計師簽單問題不應發(fā)生的問題進行監(jiān)督處罰。
3、負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各個部門的協(xié)調(diào)工作。
4、對部門人員各種軟件的運用進行指導，包括ERP、OA、用友系統(tǒng)。
5、公司財務(wù)部門和其他部門會議精神的學習和傳達。保證制度執(zhí)行的有效性和及時性。
6、跟蹤指導部門工作計劃的執(zhí)行。
7、審核各項費用和款項收支，審核會計憑證對財務(wù)部各個崗位工作進行檢查指導。
�。﹫蟊砑柏攧�(wù)分析
完成管理報表，內(nèi)控與促銷表、做財務(wù)分析，提出合理化建議。
�。ㄆ撸┏杀竟芾恚喊l(fā)包、結(jié)算
1、審核發(fā)包，做到發(fā)包準確性，對發(fā)包管理提出建議，對發(fā)包問題進行完善。
2、完成項目經(jīng)理的完工工地核算，關(guān)注100多個未完工工地情況。
3、對ERP決策報表數(shù)據(jù)進行完整性進行跟蹤，主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補充合同表、設(shè)計師補充合同表、退單合同表進行檢查。有登記不對的及時更正
�。ò耍┎牧瞎芾恚洪_單、商家結(jié)賬
材料開單總體來說保證了及時正確，但是開單員也出現(xiàn)錯誤和違規(guī)情況，項目經(jīng)理的要求不能作為開單的依據(jù)，針對出現(xiàn)這種問題已經(jīng)對開單員進行了規(guī)范要求。對已經(jīng)完工結(jié)算的工地，杜絕再開通ERP材料領(lǐng)用流程，杜絕已經(jīng)給項目經(jīng)理結(jié)算后再領(lǐng)材料而無法扣除項目經(jīng)理款項的情況。
（九）工資核算
管理工資、提成核算，嚴格執(zhí)行公司薪酬制度，認真執(zhí)行公司業(yè)績制度，保證工資核算準確性和及時性，及時協(xié)調(diào)和妥善處理工資投訴。
七、對本職工作相關(guān)業(yè)務(wù)的管理改進情況：
（一）在管理制度的建設(shè)方面：
由于進入公司時間較短，對于公司的業(yè)務(wù)流程，核算制度，結(jié)算工作都做得很不好，通過一個多月時間學習，慢慢了解了公司的制度，但是離公司的專業(yè)化要求還差的很遠，管理制度工作方面都不很了解，管理制度建設(shè)的工作還未能做。
�。ǘ┰跇I(yè)務(wù)流程改進方面：
完成人工費用支付流程規(guī)范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題，在李總的安排和關(guān)注下，與工程部一起制定了人工費用支付流程規(guī)范，解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。
�。ㄈ⿲λ趩挝幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)的開展及制度執(zhí)行的指導、檢查情況：
1、出納收付款，交財務(wù)會計依據(jù)收據(jù)、付款單跟ERP核對一致。
2、核算員的優(yōu)惠紀要、合同進行抽查，看是否符合制度。
3、對材料控制明細表進行檢查。
4、督促核算員提前做好發(fā)包表、材料領(lǐng)用卡，檢查是否按照核算標準。
5、施工手冊審核減項是否有工程監(jiān)理、工程副總簽字審核，資料齊全核算必須在10天內(nèi)完成結(jié)算工作。
�。ㄋ模┰诒静块T（或分管業(yè)務(wù)條塊）的建設(shè)和管理方面：
在20xx年財務(wù)人員對公司的業(yè)務(wù)、ERP、OA各流程不熟悉，不知道怎么去操作，給工作帶來了影響。無法正確及時傳達公司意圖，未能有效培訓指導和監(jiān)督其他部門工作。
（五）對其他單位的業(yè)務(wù)支持和服務(wù)上：
地稅領(lǐng)導對我們的政策還是很好，也給予了稅收的優(yōu)惠。商家主要是下單到安裝時間有點漫長，前期的延期工地很多是由于門的原因造成，還有成都那邊商家發(fā)貨不及時也會帶來影響。由于商家產(chǎn)品質(zhì)量和材料到工地時間的延誤也造成公司的賠償，財務(wù)部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。
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