2015中國石化第一季度審計報告
一、 重要提示
1.1 中國石油化工股份有限公司(“中國石化”或“本公司”)董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
1.2 本季度報告已經(jīng)中國石化第五屆董事會第二十五次會議審議通過。本公司全體董事出席董事會會議。
1.3 中國石化董事長傅成玉先生,董事、總裁李春光先生,財務(wù)總監(jiān)王新華先生和會計機構(gòu)負責(zé)人王德華先生聲明并保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
1.4 本季度報告中的財務(wù)報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
2.1.1按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則編制的主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
前十名股東持股情況(即前十名無限售條件流通股股東持股情況)
注1:中國石油化工集團公司的境外全資附屬公司盛駿國際投資有限公司持有553,150,000 股H 股,該等股份包含在香港(中央結(jié)算)代理人有限公司持有的股份總數(shù)中。
2.3經(jīng)營業(yè)績回顧
2015年第一季度,國際原油價格在經(jīng)歷去年斷崖式下跌后在低位波動,國內(nèi)成品油價格隨國際原油價格及時調(diào)整。一季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7.0%,成品油與化工產(chǎn)品需求穩(wěn)定,成品油表觀消費量同比增長4.8%。
本公司以質(zhì)量和效益為中心,深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展、從嚴(yán)管理,加強宏觀形勢和市場走勢的'研判,針對國際原油價格處于低位的環(huán)境,公司積極調(diào)整經(jīng)營策略,拓展市場,強化精細管理和成本管理,保持了生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運行。按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則,一季度本公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤人民幣16.9億元。按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則,一季度本公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤人民幣21.7億元。
勘探及開發(fā):以效益為中心,嚴(yán)控投資規(guī)模,嚴(yán)控操作費用,優(yōu)化勘探和開發(fā)部署,提高油氣商品率。原油開發(fā)方面,根據(jù)油價走勢彈性決策項目投資和產(chǎn)量安排,深化老區(qū)精細開發(fā),推廣提高采收率技術(shù);天然氣開發(fā)方面,加強普光等已開發(fā)氣田精細管理,涪陵頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)高效推進,元壩氣田二期產(chǎn)能建設(shè)工程進展順利。一季度,本公司實現(xiàn)油氣產(chǎn)量117.8百萬桶油當(dāng)量,同比下降1.0%,其中原油產(chǎn)量同比下降2.0%,天然氣產(chǎn)量同比增長2.1%。受國際原油價格持續(xù)低位影響,勘探及開發(fā)板塊經(jīng)營虧損人民幣12.3億元。
煉油:以市場為導(dǎo)向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)負荷,增產(chǎn)市場需求旺盛的油品和高附加值產(chǎn)品,汽油特別是高標(biāo)號汽油和航空煤油產(chǎn)量持續(xù)增長,柴汽比進一步下降。加快推進成品油質(zhì)量升級,為市場供應(yīng)清潔油品;優(yōu)化原油采購和資源配置,合理安排加工油種,加強庫存管理,降低原油采購成本;加強產(chǎn)銷銜接,完善銷售網(wǎng)絡(luò)。一季度,原油加工量同比增長2.4%,成品油產(chǎn)量同比增長5.0%,其中汽油增長11.0%,航煤增長19.8%,柴油降低2.9%。受消化高成本庫存影響,煉油板塊經(jīng)營虧損人民幣33.6億元。
營銷和分銷:銷售業(yè)務(wù)改革重組進展順利,按計劃完成增資款交割和工商登記變更,積極探索新體制新機制,加快從油品銷售商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。針對成品油市場需求結(jié)構(gòu)性變化,不斷優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu),加大高標(biāo)號汽油和航煤銷售力度,擴大零售規(guī)模,做大經(jīng)營總量;發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢,提升加油站綜合服務(wù)水平;積極發(fā)展非油品業(yè)務(wù),努力為客戶提供一站式服務(wù)。一季度,成品油總經(jīng)銷量4,649萬噸,同比增長10.3%;境內(nèi)成品油總經(jīng)銷量4,205萬噸,同比增長8.7%,其中零售量2,890萬噸,同比增長5.9%;非油品營業(yè)額達人民幣63億元,同比增長75.0%。受消化高成本庫存影響,營銷及分銷板塊經(jīng)營收益同比下降,為人民幣52.8億元。
化工:進一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),加大輕質(zhì)原料比例,降低乙烯原料成本。開展動態(tài)效益測算,及時優(yōu)化生產(chǎn)裝置運行,根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈邊際效益合理安排裝置負荷。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,密切產(chǎn)銷研結(jié)合,積極生產(chǎn)適銷對路的高附加值產(chǎn)品,加大新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣力度。一季度,本公司乙烯產(chǎn)量276.8萬噸,同比增長7.3%;化工產(chǎn)品經(jīng)營總量1,464.4萬噸,同比增長3.1%;化工板塊實現(xiàn)經(jīng)營收益人民幣30.7億元,同比扭虧為盈。
一季度主要生產(chǎn)經(jīng)營情況
注1:境內(nèi)原油產(chǎn)量按1噸=7.10桶換算,境外原油產(chǎn)量按1噸=7.21桶換算,天然氣產(chǎn)量按1立方米=35.31立方英尺換算。
注2:2014年加油站數(shù)量為2014年12月31日數(shù)據(jù)。
注3:單站加油量為折合年平均數(shù)。
注4:包括合資公司100%的產(chǎn)量。
資本支出:本公司一季度資本支出約人民幣71.16億元,其中:勘探及開發(fā)板塊資本支出人民幣29.95億元,主要用于勝利、塔河、元壩等油氣田,涪陵頁巖氣產(chǎn)能建設(shè),山東、廣西LNG項目及天然氣管道建設(shè)以及海外項目;煉油板塊資本支出人民幣10.61億元,主要用于油品質(zhì)量升級項目;化工板塊資本支出人民幣12.99億元,主要用于原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保項目;營銷及分銷板塊資本支出人民幣15.80億元,主要用于加油(氣)站挖潛改造,成品油管網(wǎng)、油庫等倉儲設(shè)施建設(shè),安全隱患以及油氣回收等專項治理;總部科研信息及其他資本支出人民幣1.81億元,主要用于科研裝置及信息化項目建設(shè)。
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)(按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則)大幅度變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
截至本報告披露日,中國石化不存在尚未完全履行的業(yè)績承諾,不存在尚未完全履行的注入資產(chǎn)、資產(chǎn)整合承諾,也不存在資產(chǎn)或項目的盈利預(yù)測。
公司名稱
中國石油化工股份有限公司
法定代表人
日期
2015年4月29日
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