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出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

時(shí)間:2023-03-07 09:38:27 工作職責(zé) 我要投稿

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)18篇

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、往來(lái)款結(jié)算。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)18篇

  2、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算,合理利用資金。

  4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作,完成收付款登記及核銷(xiāo)。

  5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

  6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2

  1.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理、賬務(wù)核算;

  2.負(fù)責(zé)賬薄登記工作,并進(jìn)行對(duì)賬、賬實(shí)核對(duì);

  3.負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

  4.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算收入、成本、費(fèi)用;

  5.負(fù)責(zé)銀行、財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

  6.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)和各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)編制和申報(bào)工作;

  7、負(fù)責(zé)協(xié)助部分行政人事事務(wù)工作;

  8.完成上級(jí)安排的'其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)3

  1、協(xié)助申請(qǐng)票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;

  2、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)4

  1、管理公司各銀行帳戶(hù),負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

  3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。

  4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

  7、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5

  1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度

  2、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付,保證賬項(xiàng)相符

  3、做好各項(xiàng)費(fèi)用的審核及制度,對(duì)原始憑證金額和票據(jù)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行核對(duì)

  4、負(fù)責(zé)保管發(fā)票、支票、收據(jù)、庫(kù)存現(xiàn)金等,做好發(fā)票的開(kāi)具和統(tǒng)計(jì),有關(guān)單據(jù)的簽發(fā)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作

  5、公司各項(xiàng)費(fèi)用的'成本合算的統(tǒng)計(jì)工作,根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6

  1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。

  2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,部門(mén)所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。

  3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉(cāng)庫(kù)物資的盤(pán)點(diǎn)。

  4、控制部門(mén)的成本支出。

  5、營(yíng)賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的'審核和收費(fèi)月處理。

  6、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷(xiāo)。

  7、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)7

  1.根據(jù)審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的'費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,將報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行分類(lèi)登記;

  2.在進(jìn)銷(xiāo)存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)登記收付款,在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

  3.在系統(tǒng)內(nèi)登記進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票,并編制統(tǒng)計(jì)表;

  4.發(fā)票開(kāi)具、保管;購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)證發(fā)票,涉稅事項(xiàng);

  5.應(yīng)收賬款對(duì)賬單的編制;

  6.核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,編制周、月貨幣資金余額表;

  7.編制銀行流水、發(fā)票臺(tái)賬,合同臺(tái)賬的登記;

  8.根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù),編制維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

  9.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)8

  1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);

  2、申請(qǐng)票據(jù),協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳,開(kāi)具與保管發(fā)票等;

  4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,并及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)9

  1.打印教學(xué)資料,印制全院的文件、有關(guān)材料、各類(lèi)考試試卷;

  2.使用和管理復(fù)印機(jī)、速印機(jī),購(gòu)置文印紙張;

  3.負(fù)責(zé)文印設(shè)備的.保管、維護(hù)及文印室的安全工作;

  4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

  5.部門(mén)文件的發(fā)放工作;

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)10

  1、匯總銷(xiāo)售數(shù)據(jù);

  2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;

  3、編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

  4、員工工資發(fā)放;

  5、按照公司的報(bào)銷(xiāo)流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)票據(jù);

  6、辦公室水、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、話(huà)費(fèi)及時(shí)繳納;

  7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及辦公耗材領(lǐng)取;

  8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進(jìn)行上月總營(yíng)業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的`核對(duì)。

  9、跟商戶(hù)對(duì)賬。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)11

  1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實(shí)相符:

  3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作:

  4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:

  5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查:

  6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符:

  7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會(huì)計(jì)做賬,并整理公司憑證裝訂成冊(cè):

  8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的`核對(duì)工作:

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)12

  1、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理公司日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無(wú)誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì),保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

  3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

  4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來(lái)賬項(xiàng)的`對(duì)接與核對(duì)。

  5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

  6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)13

  1.負(fù)責(zé)審核領(lǐng)發(fā)料的原始憑證,審核公司內(nèi)部物料流轉(zhuǎn)及涉及到車(chē)間、部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)發(fā)料手續(xù)制度的執(zhí)行及數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性;

  2.定期或不定期督促車(chē)間庫(kù)存材料、在制品數(shù)量盤(pán)點(diǎn)和管理,確保帳物符合相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并及時(shí)提出初步的整改措施與意見(jiàn)建議。

  3.負(fù)責(zé)成本核算,成本結(jié)轉(zhuǎn)以及在制品帳物,月末產(chǎn)品分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),材料成本差異,生產(chǎn)差異、人工差異、費(fèi)用差異的余額一次結(jié)轉(zhuǎn)至總賬差異科目中;

  4. BOM成本的'累加(料、工、費(fèi)),對(duì)有重大差異成本及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,為管理層準(zhǔn)確無(wú)誤提供成本信息資料;

  5.編制完工成本報(bào)表,在制品成本分析報(bào)表,核對(duì)總賬、明細(xì)帳與報(bào)表的一致性,建立的歸集車(chē)間超計(jì)劃領(lǐng)用的數(shù)據(jù),為業(yè)績(jī)考核管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

  6.根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度審核入賬、報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)、處置及調(diào)撥等手續(xù),做好財(cái)務(wù)核算,并完善管理臺(tái)賬,確保信息及時(shí)、正確;

  7.定期與其他部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目;

  8.辦理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù),相關(guān)流程制定

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)14

  1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

  2、審核報(bào)銷(xiāo)單、編制記賬憑證

  3、登記合同臺(tái)賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表

  4、協(xié)助財(cái)務(wù)完成相關(guān)報(bào)表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;

  5、銷(xiāo)售回款情況跟蹤

  6、負(fù)責(zé)防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)公司總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

  2、收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù),進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作;

  3、公司進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算,并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo);

  4、負(fù)責(zé)公司成本核算,每月末進(jìn)行費(fèi)用分配,及時(shí)核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制成本分析報(bào)告;

  5、負(fù)責(zé)各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算組織、編制及核算工作;

  6、負(fù)責(zé)各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)、跟蹤管理工作。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)16

  1、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。

  2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

  3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題,保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

  4、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

  5、根據(jù)會(huì)計(jì)制度,定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天),并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

  6、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí)。

  7、負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。

  8、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

  9、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的.費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

  10、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門(mén)費(fèi)用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金。

  11、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。

  12、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率。

  13、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

  14、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

  15、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)17

  1及時(shí)和準(zhǔn)確地完成公司應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的核對(duì)、憑記錄入、賬務(wù)處理等工作

  2定期登記各業(yè)務(wù)版塊相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù),督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)按公司要求錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

  3配合業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)客戶(hù)到款以及收入數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)回款進(jìn)行核銷(xiāo)

  4發(fā)票的'申請(qǐng)、領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具、認(rèn)證及保管,日常發(fā)票登記和跟蹤

  5負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商往來(lái)款結(jié)算,對(duì)所要付款的購(gòu)銷(xiāo)合同、發(fā)票和相關(guān)資料審核、處理、結(jié)算和歸檔

  6及時(shí)催收供應(yīng)商發(fā)票,及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)

  7做好報(bào)表和稅務(wù)資料報(bào)送,憑證整理、打印、裝訂

  8協(xié)助年度匯算清繳、審計(jì)、盡調(diào)、年報(bào)等其它臨時(shí)交待事項(xiàng)

出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)18

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收;

  2.以郵件或電話(huà)的形式定期催款,確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;

  3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);

  4.合同管理、客戶(hù)資料歸檔等;

  5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

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