財務(wù)出納工作職責(zé)(匯編15篇)
財務(wù)出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的.收付及費(fèi)用的報銷業(yè)務(wù)核算;
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算,主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;
4、合法、正確地使用銀行票據(jù),保管空白支票、法人章,并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;
5、工資發(fā)放;
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸,承兌到期,信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財務(wù)出納工作職責(zé)2
1、在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作,對公司財務(wù)、資金、成本、資產(chǎn)等進(jìn)行管理;包括但不限于:報表編制、憑證審核、信用風(fēng)險管理、稅務(wù)管理、費(fèi)用管理等部門事務(wù)管理工作。
2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立財務(wù)分析體系,分析業(yè)務(wù)經(jīng)營特征,對主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測算和及時監(jiān)管,匯總分析業(yè)務(wù)報表,提交財務(wù)管理及經(jīng)營分析報告。
3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立公司預(yù)算管理體系,參與組織各部門編制年度全系統(tǒng)預(yù)算,定期匯總、綜合分析各部門預(yù)算執(zhí)行差異情況,提出分析報告和改善意見并向財務(wù)總監(jiān)報告。
4、組織編制資金計(jì)劃,審核各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,組織往來款項(xiàng)的回收與清理,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行公司資金管理及開展融資工作。
5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好公司內(nèi)部財務(wù)體系管理及業(yè)務(wù)體系建設(shè)工作,配合梳理業(yè)務(wù)流程;協(xié)助財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作,提高財務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定財務(wù)工作內(nèi)控制度和審計(jì)程序,做好對重要內(nèi)審活動的組織與實(shí)施,落實(shí)公司內(nèi)部審計(jì)問題的整改,并根據(jù)公司發(fā)展的要求及時修訂相關(guān)工作流程。
7、及時組織稅務(wù)申報和稅費(fèi)繳納等工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計(jì)和年檢。
8、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)指導(dǎo)管轄公司賬務(wù)處理,監(jiān)督執(zhí)行并定期現(xiàn)場審核,組織編制財務(wù)報表,審核財務(wù)報告。在公司擴(kuò)張過程中,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)處理各類賬務(wù)技術(shù)問題。
9、對呈報給財務(wù)總監(jiān)的財務(wù)報表、資料、文件等進(jìn)行匯總、審核,收集財務(wù)總監(jiān)所需要的.各方面信息,加以整理分析向財務(wù)總監(jiān)提供利用;對財務(wù)財務(wù)總監(jiān)存查的檔案資料進(jìn)行管理。
10、做好財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系,及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)財務(wù)所涉及的流程和其他部門的關(guān)系。
11、遵守保密規(guī)定,對公司忠誠,維護(hù)公司利益。
12、及時完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),銀行回單打印,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)4
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對;
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點(diǎn)核對;
4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額;
5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),做到及時準(zhǔn)確,不得無故拖延;
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)5
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計(jì)做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù),保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計(jì)記賬
5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管,完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)
財務(wù)出納工作職責(zé)6
1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù),對不符合制度和規(guī)定的',不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證,是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財務(wù)出納工作職責(zé)7
1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬,對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;
2.按財務(wù)制度要求,對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;
3.對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;
4.定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;
6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;
7.其他臨時性工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)8
1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅(jiān)決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。
5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。
7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃,分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。
財務(wù)出納工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù),購買支票、發(fā)票,抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項(xiàng)工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)11
嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),審核合同相關(guān)要素并制單付款,報送資金日報表;
負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;
根據(jù)付款記錄登記臺賬;
辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);
保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;
保管空白收據(jù)和票據(jù);
核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并登記臺賬;
整理出口退稅資料;
完成上級指派的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)12
1.辦理項(xiàng)目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司,單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的'報銷均實(shí)報實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2.項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;
3.實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目:工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4.項(xiàng)目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的.日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行賬;
5、每周報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶,財務(wù)印章,收據(jù),現(xiàn)金支票等;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的'準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項(xiàng),公司傭金回款核對,發(fā)放員工工資和傭金,每天編制資金日報;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
財務(wù)出納工作職責(zé)15
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計(jì)審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付
1.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。
3.2、附在支付證明單后的.原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,應(yīng)重填。
3.5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字,不予報銷。
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