【薦】出納工作崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納工作崗位職責1
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。
出納工作崗位職責2
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算收支業(yè)務。；
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的'助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作崗位職責3
職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的管理;
2、協(xié)助會計做好各種帳務的'處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、財務類相關專業(yè)中專以上學歷，優(yōu)秀應屆生均可;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、有會計從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;
4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。
出納工作崗位職責4
1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表；
3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。
5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。
6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。
7、根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；
8、負責按時提交個人周報、月報。
9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；
10、負責公司銀行業(yè)務對接；
11、協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度；
12、完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責5
工作職責：
1. 按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結算已審批的`員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。
3. 每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票。
8. 根據公司的業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納工作崗位職責6
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。
10、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的.商業(yè)秘密。
出納工作崗位職責7
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經制度的業(yè)務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規(guī)定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作崗位職責8
1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統(tǒng)計報表。
2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的.發(fā)放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，并在OA系統(tǒng)完成相關流程。
出納工作崗位職責9
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的`溝通能力和團隊精神。
出納工作崗位職責10
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據的`一致性、合規(guī)性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務、網銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納工作崗位職責11
1、根據會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；
2、根據現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的`記賬憑證；
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結月清；
6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納工作崗位職責12
1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
3、根據會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；
4、負責稅務發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的.收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；
出納工作崗位職責13
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；
6、負責收、付單據的'整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責14
1、開具發(fā)票、并核對，保質保量完成開票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節(jié)并按要求保存；
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；
6、完成領導交辦的'其他事項；
出納工作崗位職責15
本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉帳結算業(yè)務。
四、設置現(xiàn)金日記帳，按照經濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。
六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業(yè)務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的.后果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。
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