財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9篇
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結(jié)算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)
8、余傭確認(rèn)與催收
9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對(duì)收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項(xiàng)報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請(qǐng)購(gòu)買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的.管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的.有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的.安排及督促；
5、各商場(chǎng)回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無(wú)誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購(gòu)電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5
職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報(bào)稅流程;
5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;
6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6
職責(zé)
1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的'管理問(wèn)題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;
3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);
5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7
職責(zé):
1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;
2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、水電費(fèi)、住宿費(fèi)、資料費(fèi)等費(fèi)用的收繳工作，收費(fèi)結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì)，防止少交或漏交現(xiàn)象。
6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
7、做好工資表的'編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9
一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。
二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。
三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。
1、遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；
3、確保收入及時(shí)入賬；
4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對(duì)不符合審批制度的.開支，拒絕付款；
5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對(duì)銀行對(duì)賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；
8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對(duì)內(nèi)、對(duì)外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作
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