應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)（通用21篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1
1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策。
2、應(yīng)收賬款管理，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，與客戶對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)費(fèi)用、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作。
3、跟蹤未開票收入，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況，應(yīng)收款的'跟蹤收款。
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程，協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 2
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來(lái)票據(jù)賬目的檢查和審核。
2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷工作。
3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng)。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的'管理。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算。
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 3
1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議。
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整。
3.核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬。
4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作。
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度。
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同。
8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部。
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同，并及時(shí)更新。
11.整理每月記賬憑證并裝訂。
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 4
1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表。
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。
4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理。
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的`單件成本。
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳。
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 5
1.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)。
2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔。
3.預(yù)收賬款的核對(duì)整理。
4.每月對(duì)應(yīng)的AP/AR模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析。
5.展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作。
6.開展期間現(xiàn)場(chǎng)的.財(cái)務(wù)支持工作。
7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 6
1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬，做好銷售合同的管理，保證賬實(shí)相符。
2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)，過(guò)賬，審核及編制憑證工作。
4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、按照公司制度管理直營(yíng)店的.費(fèi)用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、按照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。
8、負(fù)責(zé)購(gòu)買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 7
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購(gòu)合同審核及保管，合帳登記。
2、采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的'整理與審核，制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表。
3、登記采購(gòu)憑證。
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額。
5、物流費(fèi)用的審核與登記表。
6、分配的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 8
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨。定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬。進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠。
2、核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算。
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析。
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的.其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 9
1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證。
2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析。
3、供應(yīng)商往來(lái)賬賬單的'核對(duì)。
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作。
5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 10
1、審核材料相關(guān)的入庫(kù)單據(jù)。
2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單。
3、其他單據(jù)審核及付款。
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督。
5、統(tǒng)計(jì)月報(bào)：材料采購(gòu)匯總、貨款匯總、未付貨款。
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票。
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 11
1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記。
2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)。
3.供應(yīng)商和客戶合同的.制作、打印、回傳。
4.應(yīng)收賬款的催收。
5.產(chǎn)品庫(kù)存/購(gòu)銷合同。
6.運(yùn)費(fèi)核算。
7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單。
8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作。
9.兼開票專員工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 12
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當(dāng)天解入銀行。
2、資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào)。
3、清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理。
4、按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付，并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款OA流程做出審批及回復(fù)。
5、及時(shí)處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。
6、每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總。
7、銀行帳戶的開戶與銷戶。
8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。
10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表。
11、查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證。
13、積極配合審計(jì)工作。經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù)。
14、完善SOP操作手冊(cè)。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。
15、完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
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一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的'數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。
九、清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購(gòu)申請(qǐng)單、收貨報(bào)告或入庫(kù)單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
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1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過(guò)程管理。
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅。
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn)。
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì)，開票。
5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決。
6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行。
7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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一、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的.制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核算和管理工作。
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。
三、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。
五、對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。
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1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對(duì)，確保內(nèi)容正確無(wú)誤。
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫(kù)存商品，確保庫(kù)存商品安全、準(zhǔn)確。
3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項(xiàng)，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等。
4、出具財(cái)務(wù)對(duì)賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作。
5、協(xié)助上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
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1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的.對(duì)賬及發(fā)票開具。
2、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等。
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理。
4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理。
5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 18
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購(gòu)事項(xiàng)。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 19
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及上市公司相關(guān)的.規(guī)定，負(fù)責(zé)子公司的應(yīng)收工作，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。
2、具體工作包括確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款、出具對(duì)賬單。
3、出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作。
4、完成上司交辦的其他工作，依照公司各項(xiàng)制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責(zé)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 20
1、嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度。
2、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，及時(shí)做好記賬、報(bào)賬等工作，如實(shí)全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。
3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。
4、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
5、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財(cái)務(wù)相關(guān)記帳憑證。
6、做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)部門的對(duì)接工作，按時(shí)提交各種財(cái)務(wù)報(bào)表。
7、做好與集團(tuán)財(cái)務(wù)的.工作，定期（月、季、年）核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。
8、對(duì)公司資金做到合理、有效使用，進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況，做好成本分析和預(yù)算，保證資金合理有效使用。
9、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。
10、妥善保管所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查、核對(duì)、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 21
1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。
3、做好客戶往來(lái)帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
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