出納會計工作職責描述

出納會計工作職責描述1

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理；

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正；

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納；

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表；

　　5、負責公司各部門的'費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責描述2

　　1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致；

　　2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報；

　　3、準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的.確認、勾兌工作；

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述3

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責描述4

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作；

　　2、認真核對并確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳；

　　3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表；

　　4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理；

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責描述5

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理；

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的'收支錄入工作；

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作；

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作；

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃；

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作；

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作；

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作；

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責描述6

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)會計制度的.規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實相符；

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊；

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。

【出納會計工作職責描述】相關(guān)文章：

總賬會計工作職責描述10-08

總賬會計工作的職責描述通用11-16

財務(wù)出納工作職責描述通用02-28

出納主要崗位職責描述簡短05-12

報賬會計職責描述通用09-26

會計的崗位職責描述05-06

出納會計工作職責06-29

出納會計工作職責08-28

班干部職責描述05-25

描述崗位職責04-25