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出納會計工作職責描述

時間:2023-10-28 09:27:36 工作職責 我要投稿

出納會計工作職責描述

出納會計工作職責描述1

  1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;

出納會計工作職責描述

  2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

  3、正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納;

  4、及時做好全盤帳務(wù)處理,按時完成財務(wù)月報表、年報表;

  5、負責公司各部門的'費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

  6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

  7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責描述2

  1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù),嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;

  2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

  3、準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  4、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5、認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的.確認、勾兌工作;

  6、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納會計工作職責描述3

  1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

  2、負責銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

  3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。

  4、負責整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

  5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

  6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

  7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責描述4

  1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

  2、認真核對并確認客戶的`每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

  3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作職責描述5

  1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

  2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的'收支錄入工作;

  3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

  4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

  5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析,并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

  6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

  7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

  8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

  9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責描述6

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)會計制度的.規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實相符;

  3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊;

  8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作;

  9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)性工作。

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