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公司費用報銷管理制度

時間:2023-03-21 09:00:07 管理制度 我要投稿

公司費用報銷管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的公司費用報銷管理制度,希望能夠幫助到大家。

公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度1

  1、目的

  為了加強公司財務(wù)管理,強化費用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費用報銷管理。

  3、職責

  3.1客服部負責制度的制定;

  3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。

  4、內(nèi)容

  4.1費用報銷審批權(quán)限:

  4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核,財務(wù)核實,但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

  費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;

  費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。

  以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。

  4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

  4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

  4.2費用報銷流程:

  4.2.1當費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

  4.2.2.財務(wù)部必須認真、負責地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的'單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

  4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當面點清款項。

  4.3借款:

  4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

  4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。

  4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

  4.3.5當借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

  4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。

  4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應(yīng)酬費:

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準。

  4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。

  4.4.2.4市內(nèi)交通費:

  (1)因公事外出的車費可實報實銷;

  但必須注明起止地和事由。

 。2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

  4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:

  4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。

  4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

  4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

  4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

  4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

  4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。

  4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

  4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔。

  4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當事人。

公司費用報銷管理制度2

  第一條根據(jù)xxxx物業(yè)公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。

  第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、汽車修理費以及結(jié)算起點以下的零星支出等項目。

  第三條費用報銷必須據(jù)有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

  第四條差旅費的開支管理:

  一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準;其他人員出差必須報經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準。

  二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

  三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。

  四、市內(nèi)交通費憑票據(jù)實報銷。

  五、公司職員出差應(yīng)填制'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財務(wù)部以準備差旅費。

  六、出差回來的職員應(yīng)按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財務(wù)部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審核批準后報銷。

  第五條業(yè)務(wù)招待費的開支管理

  一、業(yè)務(wù)招待范圍:

  1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領(lǐng)導由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理陪同。

  2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務(wù)部門負責人,應(yīng)報告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門經(jīng)理陪同。

  3、部門經(jīng)理因工作需要招待的,應(yīng)由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后,由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員陪同。

  二、招待費的'審批權(quán)限:

  1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽字報銷。

  2、主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由總經(jīng)理簽字報銷。

  3、招待費的報銷應(yīng)注明時間。

  第六條汽車修理費用開支管理

  一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后,方可安排修理。

  二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

  第七條結(jié)算起點(1000元)以下的零星開支管理

  一、開支前應(yīng)填制:'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準人簽字后送財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

  二、公司各部門購買辦公用品及相關(guān)工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報銷時在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門經(jīng)理簽字,送財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

  三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財務(wù)部經(jīng)理復核簽字后報主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批報銷。

  第八條主管財務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷。

  第九條本制度由財務(wù)部負責解釋。

  第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

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